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博时精选(050004)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,815,477,306.156,764,658,470.634,865,261,711.91-13,887,888,707.55
2 利息收入 7,267,903.9921,826,021.0614,571,092.2879,746,848.60
3 存款利息收入 7,252,875.7914,877,787.617,622,858.8333,804,466.78
4 债券利息收入 15,028.206,948,233.456,948,233.4544,991,590.96
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布950,790.86
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 262,850,113.60779,795,013.20-842,120,639.10-4,051,958,853.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布44,866,226.3744,866,226.3730,627,944.05
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 54,739,389.1486,874,033.6667,469,592.44138,185,022.76
15 公允价值变动收益 -3,086,304,724.005,958,829,428.005,690,972,558.00-9,925,846,458.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布10,169,755.38
18 费用 132,691,778.93314,125,741.32151,882,732.71420,173,993.91
19 管理人报酬 90,737,084.29204,268,619.5096,175,452.84276,718,240.62
20 托管费 15,122,847.3734,044,769.9216,029,242.1146,119,706.82
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 26,588,779.8275,301,600.2739,420,676.9196,811,212.87
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 243,067.45510,751.63257,360.85524,833.60
26 利润总额 -2,948,169,085.086,450,532,729.314,713,378,979.20-14,308,062,701.46
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -2,948,169,085.086,450,532,729.314,713,378,979.20-14,308,062,701.46
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -2,948,169,085.086,450,532,729.314,713,378,979.20-14,308,062,701.46
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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