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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.989 | 1.029 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
| 2014-10-14 | 0.989 | 1.029 | 0.10 | 0.00 | -1.10 |
| 2014-10-13 | 0.988 | 1.028 | -0.10 | 0.00 | -1.20 |
| 2014-10-10 | 0.989 | 1.029 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
| 2014-10-09 | 0.989 | 1.029 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
| 2014-10-08 | 0.989 | 1.029 | 0.10 | 0.00 | -1.10 |
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