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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.889 | 0.889 | 0.45 | 0.00 | -11.10 |
| 2014-10-14 | 0.885 | 0.885 | -0.23 | 0.00 | -11.50 |
| 2014-10-13 | 0.887 | 0.887 | -0.22 | 0.00 | -11.30 |
| 2014-10-10 | 0.889 | 0.889 | -0.67 | -0.01 | -11.10 |
| 2014-10-09 | 0.895 | 0.895 | 0.22 | 0.00 | -10.50 |
| 2014-10-08 | 0.893 | 0.893 | 0.90 | 0.01 | -10.70 |
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