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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.033 | 1.033 | 0.29 | 0.00 | 3.30 |
| 2014-10-14 | 1.03 | 1.03 | -0.48 | 0.00 | 3.00 |
| 2014-10-13 | 1.035 | 1.035 | 0.49 | 0.00 | 3.50 |
| 2014-10-10 | 1.03 | 1.03 | -0.29 | 0.00 | 3.00 |
| 2014-10-09 | 1.033 | 1.033 | 0.10 | 0.00 | 3.30 |
| 2014-10-08 | 1.032 | 1.032 | 0.29 | 0.00 | 3.20 |
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