净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.799 | 0.799 | 0.76 | 0.01 | -26.83 |
2014-10-14 | 0.793 | 0.793 | -0.50 | 0.00 | -27.38 |
2014-10-13 | 0.797 | 0.797 | 0.13 | 0.00 | -27.01 |
2014-10-10 | 0.796 | 0.796 | -0.13 | 0.00 | -27.11 |
2014-10-09 | 0.797 | 0.797 | -0.25 | 0.00 | -27.01 |
2014-10-08 | 0.799 | 0.799 | 1.52 | 0.01 | -26.83 |
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