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景顺长城货币A(260102)基本概况

基金全称景顺长城货币市场证券投资基金基金简称景顺长城货币A
基金代码260102(前端)交易所代码---
基金类型货币型投资风格货币型基金
发行日期2003年09月01日成立日期2003年10月24日
成立规模4.737亿份资产规模9.98亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人景顺长城基金基金托管人中国银行
基金经理人毛从容、张继荣成立来分红每份累计0.02元(1次)
管理费率0.75%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报

本基金奉行价值投资的理念,以严谨的研究分析为基础,采取积极的投资管理,在保证高流动性的前提下,获取稳定的当期收益。

1、现金; 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券; 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金以严谨的研究分析为基础,采用稳健的投资组合策略在保证组合高流动性和安全性的前提下,追求高于银行一年定期存款税后利率的当期收益。 (一)通过宏观面、货币政策、资金面的分析,把握短期利率变化的趋势 (二)根据短期利率的判断,确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例 (三)通过流动性管理策略,在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益 (四)以严谨的研究分析为基础,积极实施时机策略

1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准, 投资者选择分红的默认方式为分红再投资; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行当年收益分配,年度 分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值; 7、每一基金单位享有同等分配权。

税后同期7天存款利率

具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。



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