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| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -865,735.03 | -4,808,489.93 | -16,612,430.92 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -4,914,033.31 | 337,603.60 | -43,154,902.75 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.10 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -5,818,885.94 | -1,098,599.97 | -40,563,244.07 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.07 | -0.01 | -0.11 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 82,403,730.20 | 96,119,835.36 | 334,730,459.72 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.99 | 0.89 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -5.56% | 0.11% | -10.51% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -5.56% | -1.10% | -10.80% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -6.60% | -1.10% | -10.80% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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