 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -569,279,945.16 | -182,569,509.64 | -1,239,668,880.70 | -1,026,874,215.00 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,047,233,509.00 | -2,104,750,111.70 | 2,995,282,497.40 | 2,443,351,421.20 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -4,685,410,382.00 | -2,909,504,498.70 | -2,396,051,772.90 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.36 | -0.42 | -0.31 | -0.28 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 8,225,611,306.00 | 6,499,646,316.10 | 7,567,258,300.20 | 6,240,874,461.30 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.67 | 0.58 | 0.80 | 0.74 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 83.81% | 69.82% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 218.64% | 194.21% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
