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| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | |||
| 1 | 本期已实现收益(元) | 13,970,577.62 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | 12,640,193.71 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -5,498,409.96 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.02 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 245,582,129.38 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 3.26% | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -1.81% | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -2.20% | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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