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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 225,075,648.20 | -124,794,635.91 | 599,630,255.73 | -156,567,783.85 |
| 2 | 本期利润(元) | 318,064,531.32 | -844,683,445.19 | 2,527,990,920.60 | 1,928,686,229.70 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -2,648,495,745.00 | -1,948,421,797.40 | -2,991,624,163.30 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.22 | -0.40 | -0.27 | -0.35 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 5,085,534,489.40 | 4,022,507,192.30 | 5,246,907,741.10 | 5,585,751,212.10 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.60 | 0.73 | 0.66 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 55.82% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 191.47% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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