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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 99,890,432.19 | 847,587.18 | 411,142,499.48 | 252,733,685.00 |
| 2 | 本期利润(元) | -489,594,651.50 | -1,601,383,785.30 | 1,127,291,460.20 | 685,040,147.30 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -421,357,911.35 | 155,057,085.34 | 214,657,521.16 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | -0.08 | 0.04 | 0.11 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 4,781,143,168.50 | 4,578,300,921.80 | 5,618,712,247.70 | 2,390,539,167.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 0.92 | 1.29 | 1.27 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 42.79% | 27.00% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 42.79% | 27.00% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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