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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 158,253,949.16 | 102,552,668.31 | 220,005,565.29 | 87,860,690.79 |
| 2 | 本期利润(元) | -296,084,759.37 | -782,184,006.60 | 741,376,076.08 | 519,151,752.19 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 254,209,999.04 | 113,484,647.42 | 77,397,862.30 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,959,165,210.00 | 2,316,356,423.10 | 2,603,348,479.80 | 1,779,779,747.70 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.22 | 1.68 | 1.61 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 66.07% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 65.90% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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