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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 4,677,809.45 | 5,655,049.45 | -22,769,082.57 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -13,876,199.34 | 5,813,580.35 | -37,878,964.25 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -31,186,996.20 | -17,947,968.34 | -37,207,599.33 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.04 | -0.05 | -0.07 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 688,902,742.62 | 322,972,786.23 | 528,197,332.47 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -2.76% | 1.35% | -6.67% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06% | -2.69% | -6.60% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -1.66% | -2.69% | -6.60% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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