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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 226,135,153.66 | -163,567,299.35 | -377,170,327.74 | -1,541,722,924.10 |
| 2 | 本期利润(元) | 206,082,372.18 | -2,128,140,137.50 | 5,438,975,859.20 | 4,153,120,488.40 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,198,149,913.00 | 1,443,130,905.20 | 2,323,279,685.00 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 10,373,686,030.00 | 9,110,771,354.00 | 11,878,596,641.00 | 12,752,369,424.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.69 | 0.85 | 0.91 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 46.65% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 206.83% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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