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| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -7,526,829.11 | 23,639,221.48 | -7,354,976.63 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -5,609,531.24 | 850,934.50 | -49,139,737.84 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 18,272,958.76 | 23,097,767.96 | -49,825,835.75 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.04 | -0.07 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 547,370,969.41 | 618,841,363.23 | 689,332,392.11 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -0.99% | 0.13% | -5.14% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -0.39% | 5.91% | -6.70% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 5.50% | 5.91% | -6.70% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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