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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -222,138,798.71 | -132,844,225.34 | 4,051,950.89 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -546,821,044.87 | -865,164,286.02 | 193,132,231.87 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -212,163,711.03 | -592,246,817.27 | 4,086,630.39 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.09 | -0.23 | 0.00 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,309,665,815.80 | 1,971,192,957.80 | 3,327,256,173.50 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.77 | 1.06 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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