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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
| 1 | 本期已实现收益(元) | 7,558,551.68 | 52,424,231.51 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,259,272.66 | 68,477,479.15 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 | 0.13 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -3,358,818.42 | 14,090,958.56 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.02 | 0.06 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 210,363,036.44 | 262,729,254.67 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 1.06 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -0.54% | 12.11% | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -2.23% | 5.70% | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 3.34% | 5.70% | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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