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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -78,452,181.22 | -362,632,424.90 | 356,773,811.54 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -652,058,191.31 | -3,135,980,626.10 | 1,596,393,164.20 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,539,587,461.80 | 356,773,811.54 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 15,631,068,212.00 | 13,147,145,777.00 | 16,283,126,403.00 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.90 | 1.11 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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