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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 36,638,332.39 | 1,344,158.10 | 204,693,129.32 | 82,887,829.10 |
| 2 | 本期利润(元) | -106,120,937.51 | -331,511,991.30 | 370,152,987.31 | 236,397,039.77 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -101,668,356.36 | 119,052,496.26 | 67,217,021.92 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.09 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,402,895,209.90 | 1,008,769,233.80 | 1,135,180,017.80 | 1,130,098,850.10 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 0.91 | 1.25 | 1.17 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 31.11% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 31.11% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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