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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大立科技 | 002214 | 38,845,540.00 | 8.48 |
| 2 | 用友软件 | 600588 | 28,685,842.76 | 6.26 |
| 3 | 金发科技 | 600143 | 26,607,321.60 | 5.81 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 26,489,200.00 | 5.78 |
| 5 | 广电运通 | 002152 | 25,098,000.00 | 5.48 |
| 6 | 奥飞动漫 | 002292 | 22,407,156.00 | 4.89 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 20,671,200.00 | 4.51 |
| 8 | 张 裕Ａ | 000869 | 19,141,751.44 | 4.18 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 17,805,600.00 | 3.89 |
| 10 | 小商品城 | 600415 | 15,835,000.00 | 3.46 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大立科技 | 002214 | 42,187,200.00 | 9.33 |
| 2 | 用友软件 | 600588 | 33,664,616.68 | 7.44 |
| 3 | 广电运通 | 002152 | 32,628,000.00 | 7.21 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 24,082,800.00 | 5.32 |
| 5 | 金发科技 | 600143 | 23,423,166.72 | 5.18 |
| 6 | 金 螳 螂 | 002081 | 23,385,200.00 | 5.17 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 23,025,600.00 | 5.09 |
| 8 | 张 裕Ａ | 000869 | 21,093,735.28 | 4.66 |
| 9 | 小商品城 | 600415 | 17,520,000.00 | 3.87 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 17,316,000.00 | 3.83 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大立科技 | 002214 | 49,354,383.00 | 9.29 |
| 2 | 用友软件 | 600588 | 44,030,000.00 | 8.29 |
| 3 | 广电运通 | 002152 | 38,280,000.00 | 7.20 |
| 4 | 广州国光 | 002045 | 30,740,000.00 | 5.79 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 28,231,000.00 | 5.31 |
| 6 | 张 裕Ａ | 000869 | 26,375,961.82 | 4.96 |
| 7 | 金 螳 螂 | 002081 | 24,240,000.00 | 4.56 |
| 8 | 伊力特 | 600197 | 23,543,000.00 | 4.43 |
| 9 | 石基信息 | 002153 | 22,422,713.40 | 4.22 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 21,684,900.00 | 4.08 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大立科技 | 002214 | 54,252,553.41 | 9.03 |
| 2 | 用友软件 | 600588 | 38,860,436.16 | 6.47 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 30,685,616.01 | 5.11 |
| 4 | 广电运通 | 002152 | 23,475,889.24 | 3.91 |
| 5 | 广州国光 | 002045 | 23,464,000.00 | 3.90 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 22,051,950.00 | 3.67 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 21,995,820.00 | 3.66 |
| 8 | 中国人寿 | 601628 | 19,330,417.60 | 3.22 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 19,192,100.00 | 3.19 |
| 10 | 青岛啤酒 | 600600 | 18,986,500.00 | 3.16 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 用友软件 | 600588 | 40,034,796.75 | 5.43 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 27,594,600.00 | 3.74 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 26,082,000.00 | 3.54 |
| 4 | 大立科技 | 002214 | 25,703,458.40 | 3.49 |
| 5 | 博瑞传播 | 600880 | 25,440,063.29 | 3.45 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 25,131,850.12 | 3.41 |
| 7 | 银座股份 | 600858 | 24,827,925.00 | 3.37 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 24,608,000.00 | 3.34 |
| 9 | 广州国光 | 002045 | 24,546,256.00 | 3.33 |
| 10 | 广电运通 | 002152 | 24,402,377.10 | 3.31 |
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