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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛海尔 | 600690 | 297,013,381.02 | 4.83 |
| 2 | 三一重工 | 600031 | 289,750,688.80 | 4.71 |
| 3 | 上海汽车 | 600104 | 285,978,081.15 | 4.65 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 245,160,000.00 | 3.99 |
| 5 | 华域汽车 | 600741 | 231,660,000.00 | 3.77 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 229,417,494.28 | 3.73 |
| 7 | 潞安环能 | 601699 | 218,102,000.00 | 3.55 |
| 8 | 中材国际 | 600970 | 205,184,225.07 | 3.34 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 202,745,264.20 | 3.30 |
| 10 | 冀东水泥 | 000401 | 178,700,144.00 | 2.91 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛海尔 | 600690 | 366,730,000.00 | 5.75 |
| 2 | 中材国际 | 600970 | 301,254,000.00 | 4.72 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 289,215,800.64 | 4.54 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 286,245,465.80 | 4.49 |
| 5 | 华域汽车 | 600741 | 260,355,000.00 | 4.08 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 243,388,923.96 | 3.82 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 223,148,844.54 | 3.50 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 198,240,000.00 | 3.11 |
| 9 | 交通银行 | 601328 | 191,800,000.00 | 3.01 |
| 10 | 上海汽车 | 600104 | 177,819,529.96 | 2.79 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华域汽车 | 600741 | 326,395,546.41 | 4.69 |
| 2 | 青岛海尔 | 600690 | 323,306,463.70 | 4.65 |
| 3 | 一汽轿车 | 000800 | 297,120,000.00 | 4.27 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 236,365,364.06 | 3.40 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 236,218,287.94 | 3.40 |
| 6 | 上海汽车 | 600104 | 235,900,000.00 | 3.39 |
| 7 | 软控股份 | 002073 | 224,003,388.51 | 3.22 |
| 8 | 中材国际 | 600970 | 220,812,923.61 | 3.18 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 220,320,000.00 | 3.17 |
| 10 | 长城开发 | 000021 | 218,676,735.42 | 3.14 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 196,550,479.23 | 3.25 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 195,150,000.00 | 3.22 |
| 3 | 康美药业 | 600518 | 184,200,000.00 | 3.04 |
| 4 | 烽火通信 | 600498 | 179,082,571.08 | 2.96 |
| 5 | 中金黄金 | 600489 | 170,478,000.00 | 2.82 |
| 6 | 上海汽车 | 600104 | 159,510,000.00 | 2.64 |
| 7 | 软控股份 | 002073 | 159,286,559.94 | 2.63 |
| 8 | 青岛海尔 | 600690 | 133,699,732.60 | 2.21 |
| 9 | 国药股份 | 600511 | 123,560,272.01 | 2.04 |
| 10 | 长城开发 | 000021 | 117,545,981.85 | 1.94 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 327,477,360.76 | 4.26 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 283,083,444.00 | 3.68 |
| 3 | 青岛海尔 | 600690 | 261,362,044.62 | 3.40 |
| 4 | 海信电器 | 600060 | 241,514,564.53 | 3.14 |
| 5 | 中国建筑 | 601668 | 218,226,484.00 | 2.84 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 216,068,440.70 | 2.81 |
| 7 | 烽火通信 | 600498 | 208,740,000.00 | 2.71 |
| 8 | 潍柴动力 | 000338 | 207,191,902.92 | 2.69 |
| 9 | 金风科技 | 002202 | 207,120,000.00 | 2.69 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 202,288,066.70 | 2.63 |
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