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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 1,237,231,395.80 | 29.59 |
| 2 | 08国开16 | 080216 | 460,980,000.00 | 11.02 |
| 3 | 08国开14 | 080214 | 413,478,000.00 | 9.89 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 273,982,403.50 | 6.55 |
| 5 | 08江铜债 | 126018 | 251,653,785.60 | 6.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 1,362,970,399.80 | 29.18 |
| 2 | 08国开16 | 080216 | 745,128,000.00 | 15.95 |
| 3 | 08国开14 | 080214 | 417,885,000.00 | 8.95 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 274,901,367.00 | 5.89 |
| 5 | 08江铜债 | 126018 | 246,420,249.60 | 5.28 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开16 | 080216 | 940,470,000.00 | 14.95 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 910,174,799.20 | 14.47 |
| 3 | 10央行票据37 | 1001037 | 630,756,000.00 | 10.03 |
| 4 | 08国开14 | 080214 | 436,293,000.00 | 6.94 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 277,789,538.00 | 4.42 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开16 | 080216 | 941,166,000.00 | 20.64 |
| 2 | 10央行票据37 | 1001037 | 730,584,000.00 | 16.02 |
| 3 | 08国开14 | 080214 | 437,229,000.00 | 9.59 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 294,600,592.00 | 6.46 |
| 5 | 08江铜债 | 126018 | 256,486,534.20 | 5.62 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开16 | 080216 | 898,110,000.00 | 24.53 |
| 2 | 08国开14 | 080214 | 427,518,000.00 | 11.68 |
| 3 | 08万科G2 | 112006 | 252,313,768.50 | 6.89 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 243,838,878.40 | 6.66 |
| 5 | 08莱钢债 | 122007 | 200,445,521.10 | 5.48 |
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