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泰达宏利货币(162206)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开26 100226 49,971,793.83 22.73
2 10三菱东银01 1026001 20,178,329.96 9.18
3 10桂交投CP01 1081377 20,000,318.93 9.10
4 10国开31 100231 19,993,975.86 9.09
5 08国开19 080219 19,917,442.00 9.06
6 07国开11 070211 10,074,610.14 4.58
7 11鞍钢CP02 1181082 10,016,670.21 4.56
8 10辰州矿CP02 1081362 10,008,015.69 4.55
9 10稀土CP01 1081257 10,003,704.51 4.55
10 10天音CP01 1081232 10,005,967.49 4.55
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 50,454,129.63 10.63
2 10国开26 100226 49,959,282.18 10.53
3 10桂交投CP01 1081377 20,000,447.28 4.22
4 10稀土CP01 1081257 20,012,498.04 4.22
5 10天音CP01 1081232 20,021,631.08 4.22
6 10国开31 100231 19,991,561.26 4.21
7 10赣粤CP03 1081400 10,000,618.74 2.11
8 10辰州矿CP02 1081362 10,011,409.36 2.11
9 10华天CP01 1081360 9,995,894.75 2.11
10 10华润CP02 1081336 10,001,690.71 2.11
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 150,036,284.19 25.56
2 10央票21 1001021 39,635,665.08 6.75
3 10国开21 100221 24,830,237.14 4.23
4 10华润CP02 1081336 20,004,519.45 3.41
5 10稀土CP01 1081257 20,017,666.37 3.41
6 10天音CP01 1081232 20,031,478.96 3.41
7 10武水务CP01 1081069 20,023,966.97 3.41
8 10京热电CP01 1081050 20,032,296.14 3.41
9 10中航重CP01 1081003 20,010,522.45 3.41
10 09渝建工CP01 0981220 20,000,073.64 3.41
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 150,089,057.32 31.20
2 09永煤CP03 0981241 40,000,000.00 8.32
3 10央票21 1001021 39,444,371.32 8.20
4 10武水务CP01 1081069 20,037,223.99 4.17
5 10京热电CP01 1081050 20,052,498.85 4.17
6 09渝建工CP01 0981220 20,000,242.02 4.16
7 10中航重CP01 1081003 20,019,947.85 4.16
8 10沈机床CP02 1081148 10,018,781.29 2.08
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23(总价) 090223 200,188,011.87 13.27
2 09央票38(总价) 0901038 148,953,436.70 9.87
3 10天生桥CP01(总价) 1081036 50,173,252.51 3.33
4 10方正CP01(总价) 1081066 50,096,982.75 3.32
5 10央票21(总价) 1001021 49,076,473.67 3.25
6 10华能集CP01(总价) 1081075 40,092,986.14 2.66
7 09永煤CP03(总价) 0981241 40,000,000.00 2.65
8 10陕地电CP01(总价) 1081061 30,122,962.73 2.00
9 10澜沧江CP01(总价) 1081012 30,184,115.27 2.00
10 10辽通CP01(总价) 1081010 30,150,953.89 2.00

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