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开放式基金每日净值表2021|1月14日开放式基金每日净值表查询
2021-01-14 09:09 南方财富网
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| 代码 | 基金简称 | 2021/1/13 | 日增长值 | 日增长率 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2.249 | 2.249 | 0.0633 | |
| 7300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.1921 | 2.1921 | 0.0588 | |
| 7301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.1784 | 2.1784 | 0.0584 | |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 0.879 | 0.384 | 0.023 | |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.034 | 1.034 | 0.0269 | |
| 2560 | 诺安和鑫混合 | 1.5864 | 1.5864 | 0.0356 | |
| 5224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7278 | 0.7278 | 0.0161 | |
| 5223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7302 | 0.7302 | 0.0161 | |
| 167503 | 安信一带一路指数 | 1.388 | 0.607 | 0.03 | |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) | 1.526 | 0.693 | 0.032 | |
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