2008-8-29

开放式基金每日净值8-28

来源：南方财富网 作者：基金数据 点击： 收藏

2008年8月28日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)


序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 5.429 5.474 0.037 0.6862 -3.69 -17.94 -54.25
2 华夏大盘精选 4.848 5.128 0.023 0.4767 -3.71 -13.26 -32.67
3 上投阿尔法 3.8919 3.9319 -- -- -4.95 -15.64 -39.94
4 荷银行业精选 3.0255 3.1955 -0.0019 -0.0628 -5.69 -15.89 -44.48
5 易方达策略成长 2.938 3.678 -0.007 -0.2377 -4.86 -13.33 -43.49
6 嘉实增长 2.93 3.471 -0.011 -0.374 -4.93 -11.96 -34.62
7 景顺内需增长 2.496 3.366 -0.004 -0.16 -4.91 -13.75 -45.71
8 兴业全球视野 2.403 2.403 0.0059 0.2461 -2.63 -10.93 -33.11
9 嘉实服务 2.38 2.7 -0.005 -0.2096 -4.88 -14.66 -42.15
10 易方达深100ETF 2.365 2.485 -0.005 -0.211 -6.11 -23.04 -56.3
11 华宝收益增长 2.2097 2.2097 0.0173 0.7891 -5.27 -17.55 -43.52
12 汇添富优势 2.1342 3.6942 -0.001 -0.0468 -3.81 -10.93 -42.24
13 华夏红利 2.099 2.932 -- -- -3.85 -12.65 -32.9
14 南方避险 2.0719 2.6159 0.0037 0.1789 -0.48 -2.11 -22.64
15 华夏上证50 2.003 2.443 0.015 0.7545 -2.15 -13.25 -51.82
16 华安宏利 1.9201 2.3101 0.0071 0.3711 -3.66 -13.3 -39.58
17 友邦红利ETF 1.873 1.873 0.016 0.8616 -5.83 -23.14 -59.62
18 上投中国优势 1.8653 4.4853 -0.0035 -0.1873 -7.24 -21.05 -49.08
19 上投成长先锋 1.8277 1.8277 0.0008 0.0438 -4.85 -15.09 -44.47
20 光大红利 1.8157 2.4737 0.0039 0.2153 -4.2 -18.3 -46.26
21 交银成长 1.7518 1.9318 -0.0029 -0.1653 -4.92 -12.79 -37.43
22 汇丰晋信2016 1.7407 1.8407 -0.0006 -0.0345 -1.1 -3.92 -22.87
23 华宝先进成长 1.6934 1.6934 0.0076 0.4508 -4.32 -16.88 -40.83
24 招商安泰平衡 1.6694 2.2844 0.0028 0.168 -1.96 -5.92 -23.51
25 华夏优势 1.611 1.731 0.001 0.0621 -4.84 -13.25 -37.29
26 博时主题 1.568 3.029 0.003 0.1917 -2.91 -10.14 -38.53
27 华夏中小板 1.559 1.559 -0.007 -0.447 -8.62 -21.7 -47.61
28 景顺内需贰号 1.544 1.724 0.001 0.0648 -4.34 -12.72 -44.61
29 中信红利精选 1.542 2.942 0.0015 0.0974 -5.55 -15.86 -41.38
30 国海弹性 1.5314 2.2414 0.0072 0.4724 -4.54 -14.02 -33.96
31 易方达价值精选 1.5152 2.1452 0.0005 0.033 -4.18 -13.57 -40.32
32 银河收益 1.4969 1.7969 0.0031 0.2075 -1.44 -2.64 -11.53
33 荷银合丰成长 1.4358 2.5158 -0.0092 -0.6367 -5.15 -15.2 -34.84
34 中信经典配置 1.4339 2.4339 0.0042 0.2938 -3.92 -13.42 -39.36
35 德盛稳健 1.418 2.038 -- -- -3.27 -11.38 -41.07
36 交银稳健 1.4018 2.2318 -0.0037 -0.2633 -3.59 -12.05 -34.36
37 广发优选 1.3808 1.9108 0.0025 0.1814 -4.14 -14.35 -48.42
38 南方绩优成长 1.3774 1.6774 0.0056 0.4082 -5.27 -16.65 -47.74
39 广发小盘 1.348 2.658 -- -- -5.71 -21.7 -52.4
40 银华优质 1.3211 2.5211 0.0008 0.0606 -5.52 -13.9 -42.83
41 易方达平稳增长 1.31 2.54 0.001 0.0764 -1.5 -7.49 -31.82
42 华夏稳增 1.292 1.997 -0.001 -0.0773 -4.3 -13.46 -42.42
43 鹏华中国50 1.283 2.813 -0.001 -0.0779 -4.54 -13.08 -42.54
44 荷银风险预算 1.2457 1.9957 0.0021 0.1689 -1.59 -3.2 -15.45
45 博时精选 1.2429 2.6329 0.001 0.0805 -4.23 -13.57 -42.88
46 汇丰晋信龙腾 1.2111 1.6771 0.009 0.7487 -4.02 -15.28 -46.54
47 工银成长 1.2088 1.2088 -0.002 -0.1652 -4.98 -15.08 -39.34
48 摩根士丹利资源 1.204 2.439 0.0011 0.0914 -2.09 -9.19 -43.86
49 南方高增 1.2 2.454 0.0087 0.7303 -3.64 -17.94 -51.71
50 华宝宝康配置 1.1925 2.7825 0.0057 0.4803 -2.91 -13.39 -36.37
51 富国天利 1.1896 1.7146 0.0006 0.0505 0.06 0.3 -2.37
52 长城久恒 1.189 2.299 -0.001 -0.084 -4.65 -11.4 -30.02
53 荷银合丰周期 1.1829 2.6579 -0.0006 -0.0507 -5.36 -15.63 -39.47
54 中银中国 1.1817 2.6117 0.0003 0.0254 -3.64 -9.52 -36.5
55 融通动力先锋 1.177 1.577 -0.005 -0.423 -5 -13.71 -49.31
56 东吴动力 1.1622 1.6822 -0.0023 -0.1975 -2.95 -8.75 -27.2
57 嘉实债券 1.154 1.564 0.001 0.0867 -0.09 -0.86 -5.72
58 招商安泰债券A 1.1467 1.3832 0.0002 0.0174 0.16 0.53 1.99
59 融通债券 1.144 1.369 -- -- -- 0.53 2.66
60 华宝宝康债券 1.1428 1.5428 0.0006 0.0525 0.05 -0.22 -1.03
61 长城久富 1.1363 3.0171 -0.0003 -0.0264 -5.89 -13.03 -37.55
62 招商安泰债券B 1.1357 1.3722 0.0003 0.0264 0.15 0.5 1.68
63 鹏华普天债券A 1.13 1.259 0.001 0.0886 -- 0.09 2.91
64 长盛债券基金 1.1256 1.7956 0.0009 0.08 -0.67 -1.74 -7.3
65 鹏华普天债券B 1.108 1.237 -- -- -0.09 -- 2.21
66 工银强债A 1.1079 1.1279 0.0008 0.0723 0.24 0.89 -0.22
67 工银强债B 1.1019 1.1219 0.0008 0.0727 0.23 0.86 -0.49
68 招商安本增利 1.0977 1.1977 0.0001 0.0091 -0.08 -0.17 -4.9
69 华夏成长 1.093 2.774 -0.002 -0.1826 -4.21 -14 -35.96
70 华夏债券A/B 1.09 1.4 0.001 0.0918 0.18 0.65 1.74
71 博时稳定价值A 1.084 1.122 -- -- 0.09 0.46 1.5
72 华夏回报 1.083 3.095 0.002 0.185 -1.9 -6.4 -20.11
73 博时稳定价值B 1.081 1.119 -- -- 0.09 0.46 1.31
74 华夏债券C 1.08 1.39 -- -- 0.19 0.56 1.48
75 易方达策略二号 1.076 2.611 -0.002 -0.1855 -4.69 -13.37 -42.62
76 荷银首选企业 1.0749 1.1249 0.0003 0.0279 -4.76 -16.4 -47.8
77 国海潜力 1.0655 1.0655 -0.0015 -0.1406 -4.09 -12 -39.74
78 广发稳健 1.0629 2.6829 0.0013 0.1225 -4.04 -16.7 -45.81
79 国投瑞银融华 1.0507 2.0027 0.0001 0.0095 -1.07 -3.01 -23.26
80 荷银合丰稳定 1.0431 2.5431 0.0029 0.2788 -3.17 -10.48 -38.06
81 兴业转债基金 1.0395 2.5055 -0.0006 -0.0577 -0.69 -3.17 -17.75
82 招商优质成长 1.0394 2.9497 0.0022 0.2121 -7.1 -17.19 -44.56
83 融通蓝筹成长 1.039 2.169 -0.002 -0.1921 -3.62 -11.2 -45.17
84 大成债券A/B 1.0388 1.3388 0.0007 0.0674 0.49 0.84 2.92
85 银河银信添利 1.0374 1.1264 0.0005 0.0482 -0.01 -0.08 -4.62
86 富国天惠 1.037 2.537 -0.0023 -0.2213 -6.08 -15.15 -41.49
87 银信添利B 1.0365 1.1255 0.0005 0.0483 -0.02 -0.12 12.67
88 泰信双息双利 1.0357 1.06 0.0005 0.0483 -0.11 -0.04 0.93
89 国泰金龙债券A 1.033 1.282 0.001 0.0969 0.1 0.39 3.38
90 易方达稳健收益B 1.0326 1.0692 0.0011 0.1066 0.12 0.59 2.58
91 国泰金龙债券C 1.032 1.281 0.001 0.097 -- 0.39 3.2
92 易方达稳健收益A 1.0302 1.0668 0.0011 0.1069 0.11 0.57 2.37
93 南方多利 1.0269 1.0921 -0.0085 -0.7992 -1.06 -1.55 -3.09
94 诺安优化 1.0265 1.0761 0.0007 0.0682 -0.19 -0.44 -0.95
95 友邦增利A 1.0245 1.0575 0.0011 0.1075 0.05 0.14 2.3
96 国投瑞银债券 1.0243 1.0243 0.0005 0.0488 0.09 0.57 2.43
97 大成债券C 1.024 1.324 0.0007 0.0684 0.48 0.8 2.55
98 友邦增利B 1.0226 1.0556 0.0011 0.1077 0.04 0.12 2.26
99 交银增利A 1.0212 1.0212 0.0006 0.0588 0.27 1.05 2.12
100 交银增利C 1.0194 1.0194 0.0006 0.0589 0.26 1.01 1.94
101 华夏希望债券A 1.018 1.018 0.001 0.0983 0.1 0.49 1.8
102 中海稳健收益 1.018 1.018 0.001 0.0983 0.1 0.49 1.8
103 汇添富强债 1.018 1.018 -- -- 0.1 0.59 1.8
104 工银添利A 1.0162 1.0162 0.001 0.0985 0.18 0.68 1.62
105 华夏希望债券C 1.016 1.016 -- -- -- 0.4 1.6
106 广发强债 1.015 1.015 0.001 0.0986 0.2 0.59 1.5
107 易方达增强回报A 1.015 1.015 0.001 0.0986 0.2 0.69 1.5
108 工银添利B 1.0146 1.0146 0.001 0.0987 0.17 0.65 1.46
109 天弘永利债券B 1.0145 1.0145 0.0011 0.1085 0.03 0.39 1.45
110 万家债券 1.0131 1.4497 0.0006 0.0593 0.14 0.33 -0.17
111 易方达增强回报B 1.013 1.013 0.001 0.0988 0.2 0.6 1.3
112 天弘永利债券A 1.013 1.013 0.0011 0.1087 0.02 0.35 1.3
113 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 0.0007 0.0692 0.13 0.7 1.26
114 华安收益A 1.0124 1.0124 0.0004 0.0395 0.08 0.47 1.24
115 华富收益增强A 1.0118 1.0118 0.0012 0.1187 0.02 0.45 1.18
116 华安收益B 1.011 1.011 0.0004 0.0396 0.07 0.44 1.1
117 鹏华丰收债券 1.011 1.011 0.001 0.099 0.1 0.6 1.1
118 华富收益增强B 1.0107 1.0107 0.0012 0.1189 0.01 0.42 1.07
119 益民债券 1.0094 1.0094 0.0009 0.0892 -- 0.32 0.94
120 南方宝元 1.0093 2.2293 0.0031 0.3081 -1.17 -5.55 -14.77
121 中信稳定双利 1.0091 1.2271 0.0011 0.1091 -0.65 -0.51 -1.87
122 建信稳定增利 1.009 1.009 0.001 0.0992 0.2 0.6 0.9
123 国泰金鹿保本二期 1.006 1.006 -- -- 0.1 0.4 0.6
124 万家灵活配置 1.0052 1.0052 0.0002 0.0199 0.08 0.32 0.52
125 银华保本 1.0051 1.1451 0.0001 0.01 -0.27 -0.79 -8.16
126 泰信优势增长 1.005 1.005 -- -- -- 0.3 0.5
127 嘉实短债 1.0012 1.0726 0.0002 0.02 0.11 0.33 1.75
128 博时平衡配置 0.999 2.06 -- -- -1.96 -4.95 -21.03
129 汇添富蓝筹稳健 0.997 0.997 -- -- -0.1 -0.6 -0.3
130 申万巴黎竞争优势 0.9905 0.9905 0.001 0.1011 -0.44 -1.05 -0.95
131 鹏华动力增长 0.99 1.19 0.002 0.2024 -4.16 -15.8 -46.06
132 新世纪优选成长 0.9893 0.9893 0.0004 0.0404 -0.08 -1.07 -1.07
133 广发核心精选 0.987 0.987 -- -- -0.3 -1.3 -1.3
134 华宝宝康消费品 0.9848 2.9931 0.0035 0.3567 -3.24 -14.54 -36.72
135 招商大盘蓝筹 0.98 0.98 -0.002 -0.2037 -1.21 -2 -2
136 信诚盛世蓝筹 0.976 0.976 -0.001 -0.1024 -0.61 -2.5 -2.4
137 博时特许价值 0.974 0.974 -- -- -- 0.1 -2.6
138 宝石动力保本 0.9703 0.9703 0.0005 0.0516 0.15 0.3 -8.77
139 国投灵活配置 0.966 0.966 0.001 0.1036 -1.23 -3.59 -3.4
140 申万盛利配置 0.9641 1.7001 0.0002 0.0207 -0.43 -1.48 -9.63
141 南方积极配置 0.9631 2.3271 0.0044 0.459 -3.32 -12.77 -42
142 易方达中小盘 0.9599 0.9599 -- -- -0.61 -4.53 -4.01
143 嘉实研究精选 0.959 0.959 0.001 0.1044 -2.74 -4.77 -4.1
144 易方达积极成长 0.9573 3.3093 -0.0009 -0.0939 -4.34 -13.43 -39.84
145 宝盈策略增长 0.9529 1.1529 0.0008 0.084 -4.62 -12.03 -41.97
146 南方稳健成长 0.9515 2.7465 0.0094 0.9978 -1.46 -12.81 -43.43
147 广发聚富 0.9493 3.2593 0.0013 0.1371 -3.38 -13.53 -41.34
148 银河竞争优势 0.9485 0.9485 0.0036 0.381 -2.47 -6.17 -5.15
149 招商核心价值 0.9444 0.9444 0.0013 0.1378 -5.71 -15.17 -45.76
150 国海深化价值 0.9408 0.9408 0.0039 0.4163 -1.21 -6.93 -5.92
151 东方策略成长 0.935 0.935 0.0063 0.6784 -2.42 -10.68 -6.5
152 诺安灵活配置 0.933 0.933 -- -- -0.96 -6.7 -6.7
153 兴业趋势基金 0.9226 4.304 0.0018 0.1955 -1.46 -7.27 -31.51
154 景顺优选股票 0.921 2.8117 0.0064 0.6998 -3.77 -12.39 -42.54
155 上投双核平衡 0.9199 0.9199 -0.0003 -0.0326 -1.55 -5.22 -8.01
156 国投瑞银创新 0.9172 1.7692 0.0009 0.0982 -4.62 -14.85 -42.93
157 长信双利 0.917 0.917 0.002 0.2186 -3.37 -8.67 -8.3
158 长城久泰 0.9103 3.7703 0.0041 0.4524 -4.09 -18.31 -53.37
159 融通深证100 0.909 2.079 -0.002 -0.2195 -5.8 -21.37 -53.5
160 华夏蓝筹 0.902 2.814 -0.001 -0.1107 -4.65 -13.77 -36.43
161 博时产业成长 0.9 1.991 0.001 0.1112 -3.85 -12.02 -40.12
162 银华优选 0.8966 3.1183 0.0002 0.0223 -5.67 -13.86 -43.18
163 中欧新趋势 0.8965 1.0965 0.0051 0.5721 -4.33 -16.07 -45.21
164 金鹰小盘 0.8946 1.5746 -0.0053 -0.589 -5.73 -20.7 -41.45
165 易方达价值成长 0.8924 0.9524 0.0003 0.0336 -5.4 -17.99 -44.53
166 汇添富焦点 0.8914 1.0414 -- -- -4.32 -12.8 -44.15
167 德盛优势 0.889 0.989 -- -- -5.63 -15.09 -44.11
168 中银策略 0.8878 0.8878 0.0002 0.0225 -2.58 -7.48 -11.22
169 汇丰晋信策略 0.8851 0.8851 -0.001 -0.1129 -2.56 -9.42 -40.39
170 中海能源策略 0.8821 0.9621 -0.0015 -0.1698 -4.3 -16.03 -44.97
171 景顺鼎益LOF 0.881 2.981 0.002 0.2275 -4.34 -10.83 -39.68
172 中邮核心优选 0.879 2.099 0.005 0.5721 -4.74 -23.38 -56.43
173 富国天成红利 0.875 0.875 0.0013 0.1488 -3.6 -10.48 -12.5
174 银华优势 0.8717 2.4917 0.001 0.1149 -4.12 -10.4 -37.58
175 华夏回报二号 0.87 2.158 0.002 0.2304 -2.03 -7.05 -27.58
176 光大新增长 0.8683 2.1483 0.0051 0.5908 -4.31 -19.05 -46.73
177 兴业社会责任 0.863 0.863 0.001 0.116 -1.6 -5.48 -13.7
178 景顺新兴成长 0.855 2.205 0.002 0.2345 -5.42 -15.18 -40.91
179 海富通精选二号 0.854 0.854 -0.002 -0.2336 -4.26 -13.82 -38.83
180 友邦成长 0.8514 0.8514 0.0012 0.1411 -3.63 -10.14 -34.24
181 国海收益 0.8475 1.7702 -0.0007 -0.0825 -3.66 -11.98 -34.58
182 海富通风格优势 0.844 1.6 -0.002 -0.2364 -6.53 -18.85 -47.29
183 上投内需动力 0.8301 0.9301 -0.0007 -0.0843 -5.01 -15.23 -40.57
184 嘉实策略 0.83 1.02 -0.003 -0.3601 -5.47 -14.52 -45.32
185 信达澳银增长 0.8299 1.0299 -0.003 -0.3602 -6.42 -15.68 -48.19
186 南方稳健贰号 0.8263 1.7561 0.0077 0.9406 -1.78 -12.73 -43.24
187 交银精选 0.824 2.8198 -0.0013 -0.1575 -4.25 -12.12 -38.91
188 华安成长 0.8232 2.1381 0.0045 0.5497 -3.64 -16 -48.08
189 泰信优质生活 0.8224 1.3224 -0.0011 -0.1336 -4.87 -16.48 -49.34
190 国投瑞福优先 0.818 0.873 -- -- -3.31 -11.28 -19.38
191 嘉实稳健 0.817 2.418 -- -- -3.54 -14 -41.05
192 大成沪深300 0.8002 2.1202 0.0036 0.4519 -4.04 -18.22 -54.36
193 南方成份精选 0.7993 0.7993 0.0049 0.6168 -2.65 -11.29 -44.44
194 德盛安心 0.799 1.741 -- -- -1.72 -6 -23.51
195 南方盛元红利 0.799 0.799 0.002 0.2509 -2.08 -9.62 -20.1
196 富国天源 0.7987 2.0593 0.0001 0.0125 -3.32 -11.69 -37.06
197 嘉实主题 0.794 2.302 0.001 0.1261 -5.02 -16.6 -43.95
198 融通巨潮 0.794 2.308 0.004 0.5063 -2.7 -14.72 -52.12
199 融通领先成长 0.793 2.119 -0.003 -0.3769 -6.26 -16.79 -46.22
200 宝盈资源优选 0.7929 0.8625 0.0004 0.0505 -5.78 -22.44 -20.71
201 诺安股票 0.7866 2.6701 0.0023 0.2933 -2.71 -11.83 -44.51
202 天治创新先锋 0.7863 0.7863 -0.0002 -0.0254 -1.81 -6.66 -21.37
203 银华88 0.7853 2.5853 0.003 0.3835 -3.45 -9.63 -42.22
204 建信恒久价值 0.7801 2.0243 -0.0013 -0.1664 -6.03 -16.25 -43.01
205 鹏华优质治理 0.777 0.777 -- -- -4.9 -15.73 -46.38
206 国泰金鼎价值 0.776 1.421 0.003 0.3881 -3.36 -15.28 -45.96
207 诺德价值 0.7755 0.7755 0.0021 0.2715 -3.42 -14.92 -46.35
208 长盛动态精选 0.7755 2.4755 -0.001 -0.1288 -4.78 -16.61 -52.42
209 长盛中证100 0.7685 1.3385 0.0039 0.5101 -2.98 -14.31 -50.72
210 景顺精选蓝筹 0.767 0.767 0.002 0.2614 -2.42 -9.66 -40.08
211 东吴行业轮动 0.7618 0.7618 -0.0012 -0.1573 -4.61 -14.91 -23.82
212 申万盛利精选 0.7508 2.3228 -0.0008 -0.1064 -4.1 -12.33 -36.81
213 华商领先企业 0.7491 0.8541 0.0011 0.1471 -5.39 -20.9 -46.87
214 上投双息平衡 0.749 2.1782 -0.0013 -0.1733 -3.37 -11.92 -37.28
215 国投瑞银核心 0.7473 2.1873 -- -- -4.6 -14.81 -43.39
216 华安宝利配置 0.747 3.027 0.002 0.2685 -3.24 -11.91 -32.73
217 国泰金鹏蓝筹 0.743 1.628 0.001 0.1348 -3.88 -15.57 -44.59
218 长盛同智优势 0.7384 2.0796 -0.0002 -0.0271 -3.75 -12 -44.59
219 工银红利 0.7353 0.7753 0.0017 0.2317 -3.35 -13.94 -37.47
220 建信优选成长 0.7319 2.1819 0.0013 0.1779 -4.79 -16.19 -46.9
221 易方达50指数 0.7304 2.5804 0.0058 0.8004 -2.72 -13.38 -50.15
222 华宝行业精选 0.7304 0.7304 0.0045 0.6199 -2.47 -14.72 -44.59
223 光大量化核心 0.7292 2.6729 0.0055 0.76 -2.54 -16.26 -51.37
224 大成积极成长 0.723 1.775 0.001 0.1385 -4.74 -16.9 -47.95
225 银华富裕 0.7181 1.6531 0.0004 0.0557 -4.52 -11.98 -42.73
226 工银价值 0.7147 2.9947 0.0005 0.07 -3.56 -10.37 -34.81
227 富国天益 0.7091 3.7204 -0.0004 -0.0564 -4.49 -12.5 -37.74
228 长信增利 0.7064 1.9454 -0.0013 -0.1837 -5.9 -19.7 -46.72
229 大成精选增值 0.7052 2.6057 -0.0008 -0.1133 -6.1 -16.47 -47.54
230 长城品牌优选 0.7015 0.7015 0.0037 0.5302 -4.06 -11.76 -40.78
231 中银增长 0.6919 2.1892 -0.0011 -0.1587 -5.76 -16.43 -40.89
232 国泰金牛创新 0.69 0.74 -0.001 -0.1447 -5.35 -18.34 -47.21
233 信诚四季红 0.6884 1.8494 -0.0001 -0.0145 -3.92 -13.53 -38.02
234 融通行业景气 0.688 2.628 0.001 0.1456 -3.51 -13.57 -49.45
235 长盛成长价值 0.688 2.532 -0.001 -0.1451 -4.58 -14.43 -41.25
236 工银平衡 0.6856 1.6742 -0.0014 -0.2038 -6 -15.77 -40
237 鹏华行业成长 0.6842 2.6304 0.0016 0.2344 -3.07 -11.19 -37.5
238 浦银安盛价值 0.681 0.681 -- -- -5.42 -17.45 -31.9
239 招商安泰股票 0.6759 3.2899 0.0023 0.3414 -4.26 -12.48 -36.86
240 嘉实成长 0.6734 2.6871 0.0013 0.1934 -2.34 -8.58 -38.86
241 建信优势动力 0.671 0.671 -0.003 -0.4451 -6.02 -17.36 -32.9
242 申万新动力 0.6691 2.4317 0.0018 0.2697 -3.99 -14.66 -46.05
243 益民创新优势 0.6619 0.6819 0.003 0.4553 -3.96 -17.48 -48.03
244 长城消费增值 0.6609 2.1009 0.0024 0.3645 -3.66 -10.75 -38.52
245 博时裕富 0.659 2.639 0.003 0.4573 -3.94 -17.42 -53.23
246 大成创新成长 0.658 1.869 0.003 0.458 -4.78 -14.66 -50.38
247 中银收益 0.6575 1.8375 -0.0005 -0.076 -3.75 -12.53 -38.96
248 华夏复兴 0.657 0.657 -- -- -4.64 -13.78 -35.08
249 华夏行业精选 0.656 3.179 0.002 0.3058 -3.24 -12.3 -35.11
250 华富竞争力 0.6547 1.9398 -0.0011 -0.1677 -6.71 -22.93 -47.1
251 银河稳健 0.6534 2.7036 0.0005 0.0766 -4.14 -11.77 -39.83
252 汇添富均衡 0.6531 1.8964 0.0003 0.046 -4.13 -11.83 -40.15
253 华安中国A股 0.653 2.513 0.002 0.3072 -5.22 -19.38 -52.59
254 博时新兴成长 0.653 2.45 0.001 0.1534 -3.26 -12.35 -41.54
255 易方达科讯 0.6519 3.9268 0.0013 0.1998 -2.35 -10.26 -34.81
256 华宝动力组合 0.6499 3.1599 0.0047 0.7285 -4 -15.53 -41.57
257 天治财富增长 0.6492 2.1945 -0.0005 -0.077 -2.01 -7.24 -35.3
258 景顺动力平衡 0.6486 2.9386 0.0011 0.1699 -3.75 -11.62 -35.6
259 建信优化配置 0.6466 1.1966 -0.0011 -0.1698 -5.16 -16.89 -45.07
260 富国天合 0.6462 2.0257 0.0001 0.0155 -4.86 -13.33 -39.24
261 交银蓝筹 0.6455 0.6605 -0.0014 -0.2164 -4.74 -13.31 -40.3
262 国投瑞银景气 0.6435 2.6125 0.0006 0.0933 -4.33 -13.38 -35.89
263 景顺资源垄断 0.64 2.601 0.002 0.3135 -4.48 -14.32 -44.88
264 银河银泰 0.6395 3.1795 -0.0011 -0.1717 -5.22 -12.02 -43.04
265 德盛精选 0.638 2.288 -0.004 -0.6231 -7.27 -24.68 -51.52
266 融通新蓝筹 0.6373 2.9323 -0.0013 -0.2036 -3.15 -10.74 -40.9
267 诺安价值 0.6359 1.5809 0.0014 0.2206 -3.21 -13.61 -48.89
268 国投瑞银优选 0.6357 1.3937 0.0007 0.1102 -4.35 -13.89 -36.43
269 富国天博 0.6301 2.3766 0.0014 0.2227 -5.28 -14.85 -44.11
270 信诚精萃成长 0.6248 1.5009 -0.0007 -0.1119 -4.35 -14.64 -41.74
271 长信金利 0.6246 1.8414 0.0014 0.2246 -3.63 -13.6 -49.68
272 广发大盘 0.6245 0.6245 0.001 0.1604 -4.53 -16.52 -48.5
273 德盛小盘 0.623 2.753 0.001 0.1608 -5.03 -18.03 -44.23
274 宝盈鸿利收益 0.6215 2.4885 -0.0005 -0.0804 -3.43 -12.74 -38.33
275 国泰金鹰增长 0.62 3.493 -0.001 -0.161 -3.88 -15.18 -44.32
276 招商先锋基金 0.6175 2.5675 0.0001 0.0162 -5.33 -14.26 -40.89
277 鹏华价值优选 0.615 1.954 -- -- -4.8 -14.94 -43.32
278 天治品质优选 0.615 3.125 0.0011 0.1792 -5.31 -16.22 -45.02
279 华安创新 0.614 2.8686 -0.001 -0.1626 -2.69 -10.63 -38.42
280 嘉实300 0.613 2.481 0.002 0.3273 -4.22 -18.59 -53.81
281 大成优选 0.613 0.646 0.001 0.1634 -4.52 -12.18 -47.75
282 海富通精选 0.6106 2.9126 -0.0012 -0.1961 -5.47 -17.09 -41.81
283 荷银效率优选 0.6082 1.4628 -0.003 -0.4908 -4.66 -13.16 -40.52
284 长盛同德主题 0.6073 1.7402 -0.0008 -0.1316 -4.33 -13.85 -44.16
285 博时价值增长 0.598 3.1 -0.001 -0.1669 -3.7 -12.45 -42.33
286 华富成长趋势 0.5975 0.8875 0.001 0.1676 -5.5 -18.63 -48.87
287 益民红利成长 0.5961 1.5359 0.0006 0.1008 -3.98 -18.08 -45.27
288 申万新经济 0.5957 1.9276 -- -- -3.92 -15.03 -41.81
289 嘉实优质 0.592 1.488 0.004 0.6803 -3.43 -14.08 -42.47
290 华安策略优选 0.5918 2.1281 0.0019 0.3221 -4.07 -13.4 -43.6
291 大成蓝筹稳健 0.5902 3.1602 0.0003 0.0509 -4.54 -14.02 -48.45
292 国泰金龙行业 0.589 2.66 0.001 0.1701 -3.92 -15.86 -46.61
293 宝盈区域增长 0.5885 2.217 0.0022 0.3752 -4.03 -15.35 -43.78
294 诺安平衡 0.5874 2.8474 -0.0013 -0.2208 -3.12 -12.35 -38.22
295 东方精选 0.5861 2.1763 0.0013 0.2223 -6.22 -22.62 -52.43
296 博时价值贰号 0.583 2.038 0.002 0.3442 -2.83 -12.2 -41.17
297 海富通收益增长 0.582 2.197 -0.001 -0.1715 -4.75 -17.21 -45.76
298 光大优势 0.5738 0.5738 0.0018 0.3147 -3.45 -16.23 -45.67
299 鹏华普天收益 0.57 3.016 0.001 0.1757 -4.2 -14.67 -46.07
300 国泰金马稳健 0.569 2.4 0.003 0.53 -4.21 -20.86 -46.77
301 东吴嘉禾 0.5688 2.2888 -0.0016 -0.2805 -3.98 -12.29 -45.75
302 长信银利 0.5686 2.4886 0.0024 0.4239 -5.08 -15.96 -46.9
303 万家公用 0.5684 1.7384 0.0006 0.1057 -4.65 -17.05 -45.16
304 友邦盛世 0.5671 2.3604 0.0009 0.159 -5.34 -14.72 -43.95
305 大成价值增长 0.5657 3.2257 0.0006 0.1062 -4.7 -14.47 -43.32
306 摩根士丹利基础 0.5651 2.1101 -0.0029 -0.5106 -7.78 -30.47 -54.8
307 万家180 0.565 2.905 0.0038 0.6771 -3.34 -17.13 -52.17
308 海富通强化回报 0.562 2.058 -- -- -4.91 -18.2 -44.58
309 泰信先行策略 0.5616 2.2931 -- -- -3.95 -11.08 -42.06
310 中海优质成长 0.5601 2.2842 -0.0019 -0.3381 -2.96 -11.89 -40.41
311 富国天瑞 0.5496 2.4742 0.0003 0.0546 -5.6 -17.53 -42.22
312 中海分红增利 0.5493 1.9493 -0.0003 -0.0546 -5.65 -17.81 -47.92
313 金鹰优选 0.547 2.077 0.0002 0.0366 -4.19 -19.69 -46.76
314 长城安心 0.5405 1.5268 0.0022 0.4087 -5.06 -15.37 -48.64
315 万家和谐 0.5368 1.2131 0.0029 0.5432 -4.26 -14.44 -49.21
316 广发聚丰 0.5323 3.2361 0.0013 0.2448 -4 -15.84 -48.92
317 南方隆元产业 0.532 0.532 0.005 0.9488 -4.66 -21.65 -49.53
318 东方龙 0.5241 2.2856 -0.0029 -0.5503 -6.56 -23.4 -52.12
319 大成景阳 0.522 3.501 -- -- -5.26 -15.26 -47.8
320 荷银市值优选 0.5182 0.5182 -0.0007 -0.1349 -5.06 -17.77 -51.82
321 大成生命周期 0.516 2.338 0.002 0.3891 -3.91 -13.57 -48.66
322 中邮核心成长 0.5156 0.5156 0.004 0.7819 -3.48 -19.99 -54.72
323 海富通股票 0.51 2.459 0.001 0.1965 -5.2 -18.53 -50.05
324 华宝多策略增长 0.499 3.7699 -0.0001 -0.02 -4.35 -15.32 -31.87
325 天弘精选 0.492 1.5084 -0.0008 -0.1623 -3.66 -14.14 -47.13
326 国泰沪深300 0.482 0.69 0.002 0.4167 -3.98 -18.17 -51.94
327 新世纪优选分红 0.4707 1.9482 0.0005 0.1063 -6.18 -21.63 -52.71
328 天治核心成长 0.4499 1.8879 -0.0006 -0.1332 -5.66 -17.43 -51.32
329 国投瑞福进取 0.368 0.593 -- -- -7.07 -22.03 -68.29
330 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
331 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
332 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
333 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
334 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
335 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
336 金元比联成长动力 -- -- -- -- -- -- --
337 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
338 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
339 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
340 银华核心优选 --