2008-8-21

开放式基金每日净值8-20

来源：南方财富网 作者：基金数据 点击： 收藏

2008年8月20日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)


序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 5.8280 5.8730 0.4100 7.5674 3.3700 -11.9100 -50.8900
2 华夏大盘精选 5.1560 5.4360 0.2320 4.7116 2.1800 -6.9600 -28.3900
3 上投阿尔法 4.2404 4.2804 0.2097 5.2026 1.4900 -7.5400 -34.5600
4 荷银行业精选 3.3297 3.4997 0.1428 4.4808 1.4500 -8.3300 -38.9000
5 易方达策略成长 3.1860 3.9260 0.1410 4.6305 3.0700 -5.9900 -38.7200
6 嘉实增长 3.1610 3.7020 0.1240 4.0830 2.7000 -5.4400 -29.4700
7 景顺内需增长 2.7000 3.5700 0.1350 5.2632 3.4900 -6.4800 -41.2800
8 易方达深100ETF 2.6110 2.7310 0.1780 7.3161 2.6700 -15.6400 -51.7600
9 嘉实服务 2.5770 2.8970 0.1160 4.7135 1.6200 -6.9700 -37.3600
10 兴业全球视野 2.5353 2.5353 0.1197 4.9553 2.8400 -5.3900 -29.4300
11 华宝收益增长 2.4277 2.4277 0.1527 6.7121 3.2800 -8.7100 -37.9500
12 汇添富优势 2.2707 3.8307 0.0784 3.5762 1.8100 -4.9600 -38.5500
13 华夏红利 2.2440 3.0770 0.0990 4.6154 1.5800 -6.9700 -28.2600
14 华夏上证50 2.1190 2.5810 0.1560 7.9470 4.6400 -7.8700 -49.0300
15 南方避险 2.0936 2.6376 0.0229 1.1059 0.8700 -1.1500 -21.8300
16 友邦红利ETF 2.0910 2.0910 0.1440 7.3960 2.3500 -14.4400 -54.9300
17 上投中国优势 2.0789 4.6989 0.1253 6.4138 2.0800 -12.5200 -43.2500
18 华安宏利 2.0526 2.4426 0.0919 4.6871 1.6800 -7.9100 -35.4100
19 上投成长先锋 1.9840 1.9840 0.1037 5.5151 3.4500 -8.5200 -39.7200
20 光大红利 1.9627 2.6207 0.1157 6.2642 1.8000 -12.3800 -41.9100
21 交银成长 1.8984 2.0784 0.0758 4.1589 2.3800 -5.7300 -32.1900
22 华宝先进成长 1.8244 1.8244 0.1163 6.8087 2.8100 -9.8700 -36.2500
23 汇丰晋信2016 1.7722 1.8722 0.0179 1.0203 0.3700 -2.0300 -21.4800
24 华夏中小板 1.7660 1.7660 0.1070 6.4497 4.1300 -11.3000 -40.6600
25 华夏优势 1.7460 1.8660 0.0760 4.5509 2.2800 -6.5300 -32.0400
26 招商安泰平衡 1.7265 2.3415 0.0358 2.1175 1.2700 -3.1400 -20.8900
27 中信红利精选 1.6821 3.0821 0.0683 4.2322 2.1600 -9.4400 -36.0500
28 博时主题 1.6630 3.1240 0.0870 5.5203 3.4800 -3.6500 -34.8100
29 景顺内需贰号 1.6610 1.8410 0.0840 5.3266 3.8100 -5.9500 -40.4200
30 国海弹性 1.6500 2.3600 0.0467 2.9127 0.3000 -7.6900 -28.8400
31 易方达价值精选 1.6283 2.2583 0.0806 5.2077 3.1900 -6.5700 -35.8600
32 荷银合丰成长 1.5700 2.6500 0.0606 4.0148 1.6700 -7.9900 -28.7500
33 银河收益 1.5281 1.8281 0.0120 0.7915 0.7900 -0.8100 -9.6800
34 中信经典配置 1.5276 2.5276 0.0655 4.4799 2.7500 -8.3200 -35.3900
35 南方绩优成长 1.5036 1.8036 0.0727 5.0807 1.8800 -9.5600 -42.9500
36 德盛稳健 1.5010 2.1210 0.0440 3.0199 1.4200 -7.1200 -37.6200
37 交银稳健 1.4908 2.3208 0.0616 4.3101 2.1100 -7.8400 -30.1900
38 广发小盘 1.4819 2.7919 0.0927 6.6729 2.4100 -14.5300 -47.6700
39 广发优选 1.4804 2.0104 0.0706 5.0078 2.8800 -6.9400 -44.7000
40 银华优质 1.4460 2.6460 0.0667 4.8358 2.8200 -5.7200 -37.4300
41 鹏华中国50 1.3840 2.9140 0.0630 4.7691 4.1400 -5.5900 -38.0200
42 华夏稳增 1.3830 2.0880 0.0640 4.8522 1.8400 -7.6200 -38.3700
43 易方达平稳增长 1.3480 2.5780 0.0410 3.1370 1.8900 -4.6700 -29.8400
44 博时精选 1.3341 2.7241 0.0639 5.0307 2.2300 -7.4200 -38.6900
45 汇丰晋信龙腾 1.3073 1.7733 0.0723 5.8543 2.4700 -7.9600 -42.3000
46 工银成长 1.3032 1.3032 0.0558 4.4733 2.3700 -9.0500 -34.6100
47 荷银合丰周期 1.2926 2.7676 0.0588 4.7658 2.0800 -8.3200 -33.8500
48 荷银风险预算 1.2788 2.0288 0.0195 1.5485 0.7900 -0.5800 -13.2100
49 南方高增 1.2740 2.5280 0.0697 5.7876 1.8100 -13.5800 -48.7300
50 融通动力先锋 1.2720 1.6720 0.0570 4.6914 2.5800 -6.3300 -45.2200
51 长城久恒 1.2710 2.3810 0.0410 3.3333 1.8400 -5.2200 -25.1900
52 华宝宝康配置 1.2571 2.8471 0.0645 5.4084 2.3500 -8.2700 -32.9200
53 中银中国 1.2534 2.6834 0.0386 3.1775 1.9000 -3.8900 -32.6500
54 长城久富 1.2438 3.1246 0.0515 4.3194 2.5700 -4.9700 -31.6400
55 摩根士丹利资源 1.2420 2.4770 0.0276 2.2727 1.0200 -7.1800 -42.0900
56 东吴动力 1.2224 1.7424 0.0347 2.9216 0.9500 -3.5600 -23.4300
57 富国天利 1.1888 1.7138 0.0001 0.0084 0.1900 0.2900 -2.4400
58 荷银首选企业 1.1673 1.2173 0.0599 5.4091 1.8100 -9.9300 -43.3100
59 华夏成长 1.1670 2.8480 0.0450 4.0107 0.9500 -8.6900 -31.6300
60 易方达策略二号 1.1640 2.6990 0.0520 4.6763 3.0100 -6.0500 -37.9300
61 招商优质成长 1.1592 3.0695 0.0550 4.9810 2.0900 -8.0400 -38.1700
62 嘉实债券 1.1570 1.5670 0.0020 0.1732 0.3500 -0.9400 -5.4700
63 招商安泰债券A 1.1441 1.3806 0.0002 0.0175 0.1100 0.3800 1.7600
64 华宝宝康债券 1.1432 1.5432 0.0021 0.1840 0.1800 -0.1800 -1.0000
65 融通债券 1.1430 1.3680 0.0000 0.0000 0.0900 0.5300 2.5800
66 国海潜力 1.1401 1.1401 0.0503 4.6155 2.6600 -5.9200 -35.5200
67 长盛债券基金 1.1388 1.8088 0.0093 0.8234 0.8500 -0.3100 -6.2200
68 富国天惠 1.1385 2.6385 0.0612 5.6809 3.3000 -6.9000 -35.7600
69 广发稳健 1.1371 2.7571 0.0535 4.9372 2.1300 -11.1900 -42.0200
70 招商安泰债券B 1.1332 1.3697 0.0002 0.0177 0.1100 0.3500 1.4600
71 鹏华普天债券A 1.1310 1.2600 0.0010 0.0885 0.1800 0.3500 3.0100
72 华夏回报 1.1210 3.1330 0.0270 2.4680 1.3600 -3.2000 -17.3100
73 鹏华普天债券B 1.1100 1.2390 0.0010 0.0902 0.1800 0.3600 2.4000
74 荷银合丰稳定 1.1074 2.6074 0.0408 3.8252 2.5800 -4.6000 -34.2400
75 工银强债A 1.1049 1.1249 0.0005 0.0453 0.3800 0.7100 -0.4900
76 融通蓝筹成长 1.1010 2.2310 0.0390 3.6723 2.2300 -5.4900 -41.9000
77 招商安本增利 1.1005 1.2005 0.0045 0.4106 0.3800 0.1300 -4.6500
78 工银强债B 1.0990 1.1190 0.0005 0.0455 0.3700 0.6700 -0.7500
79 华夏债券A/B 1.0880 1.3980 0.0010 0.0920 0.3700 0.4600 1.5500
80 博时稳定价值A 1.0830 1.1210 0.0000 0.0000 0.1900 0.5600 1.4000
81 博时稳定价值B 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.1900 0.5600 1.2200
82 华夏债券C 1.0780 1.3880 0.0000 0.0000 0.3700 0.3700 1.3000
83 南方多利 1.0686 1.0967 0.0021 0.1969 0.4200 -0.1500 -1.8500
84 国投瑞银融华 1.0682 2.0202 0.0109 1.0309 0.7000 -1.3400 -21.9800
85 鹏华动力增长 1.0620 1.2620 0.0620 6.2000 2.5100 -9.8200 -42.1400
86 兴业转债基金 1.0518 2.5178 0.0075 0.7182 0.5000 -1.4300 -16.7700
87 华宝宝康消费品 1.0454 3.1438 0.0567 5.7348 2.6500 -8.8400 -32.8300
88 银河银信添利 1.0383 1.1273 0.0010 0.0964 0.3400 0.0400 -4.5400
89 泰信双息双利 1.0380 1.0623 0.0005 0.0482 0.2500 0.1800 1.1500
90 银信添利B 1.0376 1.1266 0.0010 0.0965 0.3400 0.0100 12.7900
91 招商核心价值 1.0342 1.0342 0.0488 4.9523 1.9400 -7.3400 -40.6000
92 南方宝元 1.0333 2.2533 0.0265 2.6321 1.6900 -3.4800 -12.7500
93 大成债券A/B 1.0333 1.3333 0.0000 0.0000 0.2600 0.3300 2.3700
94 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 0.0010 0.0969 0.1900 0.5800 3.3800
95 易方达稳健收益B 1.0324 1.0690 0.0010 0.0970 0.4100 0.7100 2.5600
96 博时平衡配置 1.0320 2.0930 0.0200 1.9763 1.6700 -1.7100 -18.4200
97 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.1000 0.5800 3.2000
98 易方达积极成长 1.0303 3.4880 0.0471 4.7905 3.0300 -7.0400 -35.2500
99 易方达稳健收益A 1.0301 1.0667 0.0010 0.0972 0.4000 0.6800 2.3600
100 友邦增利A 1.0260 1.0590 0.0028 0.2737 0.4000 0.4200 2.4500
101 友邦增利B 1.0242 1.0572 0.0028 0.2741 0.3900 0.4000 2.4200
102 国投瑞银债券 1.0237 1.0237 0.0005 0.0489 0.2800 0.5600 2.3700
103 宝盈策略增长 1.0232 1.2232 0.0386 3.9204 1.8100 -5.9200 -37.6900
104 南方积极配置 1.0210 2.3850 0.0399 4.0669 1.3000 -8.8500 -38.5100
105 大成债券C 1.0188 1.3188 0.0000 0.0000 0.2600 0.3100 2.0300
106 中海稳健收益 1.0180 1.0180 0.0010 0.0983 0.3900 0.6900 1.8000
107 交银增利A 1.0180 1.0180 0.0001 0.0098 0.3400 0.9100 1.8000
108 汇添富强债 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.3000 0.5900 1.7000
109 华夏希望债券A 1.0170 1.0170 0.0010 0.0984 0.3000 0.4900 1.7000
110 交银增利C 1.0163 1.0163 0.0001 0.0098 0.3300 0.8700 1.6300
111 中信稳定双利 1.0161 1.2341 0.0032 0.3159 0.7200 0.3300 -1.1900
112 华夏希望债券C 1.0160 1.0160 0.0010 0.0985 0.3000 0.4900 1.6000
113 天弘永利债券B 1.0154 1.0154 0.0017 0.1677 0.4600 0.5700 1.5400
114 天弘永利债券A 1.0141 1.0141 0.0017 0.1679 0.4500 0.5500 1.4100
115 工银添利A 1.0140 1.0140 0.0006 0.0592 0.3200 0.5200 1.4000
116 广发强债 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988 0.2000 0.5000 1.3000
117 易方达增强回报A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.5000 0.6000 1.3000
118 工银添利B 1.0125 1.0125 0.0006 0.0593 0.3100 0.4900 1.2500
119 华安收益A 1.0120 1.0120 0.0003 0.0297 0.2600 0.5400 1.2000
120 宝盈增强收益 1.0119 1.0119 0.0005 0.0494 0.2700 0.7500 1.1900
121 万家债券 1.0118 1.4483 0.0003 0.0297 0.2800 0.2500 -0.3000
122 易方达增强回报B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.5000 0.5000 1.1000
123 华安收益B 1.0107 1.0107 0.0002 0.0198 0.2500 0.5000 1.0700
124 华富收益增强A 1.0105 1.0105 0.0020 0.1983 0.0900 0.5600 1.0500
125 益民债券 1.0104 1.0104 0.0014 0.1388 0.3500 0.4900 1.0400
126 华富收益增强B 1.0095 1.0095 0.0020 0.1985 0.0800 0.5200 0.9500
127 鹏华丰收债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.2000 0.5000 0.9000
128 银华保本 1.0088 1.1488 0.0007 0.0694 0.2300 -0.0900 -7.8200
129 建信稳定增利 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.3000 0.5000 0.7000
130 广发聚富 1.0051 3.3151 0.0481 5.0261 2.5800 -7.9700 -37.8900
131 泰信优势增长 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.2000 0.4000 0.5000
132 国泰金鹿保本二期 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.1000 0.3000 0.5000
133 万家灵活配置 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.2100 0.2600 0.4500
134 嘉实短债 1.0028 1.0715 0.0002 0.0199 0.0900 0.2800 1.6400
135 汇添富蓝筹稳健 0.9990 0.9990 0.0010 0.1002 0.0000 -0.1000 -0.1000
136 申万巴黎竞争优势 0.9981 0.9981 0.0042 0.4226 0.3700 -0.3300 -0.1900
137 嘉实研究精选 0.9980 0.9980 0.0250 2.5694 2.0400 -0.5000 -0.2000
138 融通深证100 0.9980 2.1680 0.0630 6.7380 2.5700 -14.2600 -48.9500
139 农银汇理行业成长 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.1900 -- -0.2800
140 招商大盘蓝筹 0.9960 0.9960 0.0060 0.6061 0.3000 -0.5000 -0.4000
141 银河竞争优势 0.9958 0.9958 0.0403 4.2177 3.2700 -1.5400 -0.4200
142 广发核心精选 0.9930 0.9930 0.0060 0.6079 0.2000 -0.7000 -0.7000
143 新世纪优选成长 0.9906 0.9906 0.0002 0.0202 0.1400 -- -0.9400
144 国投瑞银创新 0.9896 1.8894 0.0502 5.3438 3.4000 -8.1500 -38.4200
145 长盛创新先锋 0.9889 0.9889 0.0159 1.6341 0.7500 -1.4000 -1.1100
146 信诚盛世蓝筹 0.9870 0.9870 0.0040 0.4069 0.0000 -1.4000 -1.3000
147 国投灵活配置 0.9860 0.9860 0.0110 1.1282 0.4100 -1.0000 -1.4000
148 东方策略成长 0.9841 0.9841 0.0494 5.2851 3.5700 -5.9400 -1.5900
149 长城久泰 0.9827 3.8427 0.0664 7.2465 3.1700 -12.0800 -49.6600
150 银华优选 0.9819 3.3941 0.0441 4.7025 2.8500 -5.7200 -37.7800
151 景顺优选股票 0.9808 2.8715 0.0518 5.5759 3.9400 -6.5700 -38.8100
152 南方稳健成长 0.9805 2.7755 0.0523 5.6346 2.6100 -10.9600 -41.7100
153 博时特许价值 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.1000 0.2100 -2.6000
154 易方达价值成长 0.9731 1.0331 0.0484 5.2341 1.9200 -11.2900 -39.5100
155 申万盛利配置 0.9715 1.7075 0.0044 0.4550 0.1900 -0.8000 -8.9300
156 华夏蓝筹 0.9700 2.9730 0.0380 4.0773 1.5700 -7.7100 -31.6400
157 长信双利 0.9700 0.9700 0.0290 3.0818 1.8900 -3.4800 -3.0000
158 德盛优势 0.9700 1.0700 0.0500 5.4348 2.8600 -6.9100 -39.0200
159 金鹰小盘 0.9691 1.6491 0.0419 4.5190 0.1300 -14.9500 -36.5700
160 宝石动力保本 0.9687 0.9687 0.0003 0.0310 0.1400 0.1800 -8.9200
161 中欧新趋势 0.9673 1.1673 0.0563 6.1800 3.1700 -8.2600 -40.8800
162 易方达中小盘 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.8300 -3.0400 -3.4200
163 国海深化价值 0.9642 0.9642 0.0156 1.6445 0.4600 -4.1400 -3.5800
164 博时产业成长 0.9620 2.1280 0.0440 4.7930 2.5600 -6.0500 -35.9900
165 汇添富焦点 0.9581 1.1081 0.0384 4.1753 1.8200 -6.7000 -39.9700
166 兴业趋势基金 0.9529 4.4250 0.0304 3.2954 1.7500 -3.8500 -29.2600
167 中邮核心优选 0.9513 2.1713 0.0686 7.7716 1.0600 -18.3400 -52.8500
168 上投双核平衡 0.9483 0.9483 0.0184 1.9787 0.9000 -2.1600 -5.1700
169 景顺鼎益LOF 0.9470 3.0470 0.0450 4.9889 3.3800 -3.1700 -35.1600
170 中海能源策略 0.9445 1.0245 0.0392 4.3301 1.1700 -10.6700 -41.0800
171 光大新增长 0.9372 2.2172 0.0611 6.9741 2.6600 -13.6300 -42.5100
172 海富通风格优势 0.9340 1.6900 0.0650 7.4799 4.1200 -10.2800 -41.6700
173 银华优势 0.9291 2.5491 0.0257 2.8448 1.1900 -4.3000 -33.4700
174 景顺新兴成长 0.9260 2.2760 0.0410 4.6328 1.9800 -8.2300 -36.0100
175 中银策略 0.9253 0.9253 0.0271 3.0171 2.2900 -3.4900 -7.4700
176 富国天成红利 0.9246 0.9246 0.0312 3.4923 1.3000 -5.8200 -7.5400
177 汇丰晋信策略 0.9241 0.9241 0.0208 2.3027 0.1500 -5.6700 -37.7600
178 信达澳银增长 0.9225 1.1225 0.0534 6.1443 4.6400 -5.6100 -42.4000
179 海富通精选二号 0.9160 0.9160 0.0340 3.8549 1.6600 -7.9400 -34.3800
180 嘉实策略 0.9060 1.0960 0.0440 5.1044 3.3100 -7.0800 -40.3200
181 上投内需动力 0.9023 1.0023 0.0457 5.3350 1.8200 -7.6300 -35.4000
182 华夏回报二号 0.9020 2.1900 0.0230 2.6166 1.4600 -3.6300 -24.9100
183 友邦成长 0.9007 0.9007 0.0282 3.2321 1.5800 -5.5400 -30.4300
184 国海收益 0.8995 1.8596 0.0334 3.8564 2.2700 -7.1400 -30.5700
185 兴业社会责任 0.8920 0.8920 0.0280 3.2407 2.2900 -1.8700 -10.8000
186 交银精选 0.8841 2.8799 0.0315 3.6946 2.2900 -6.1200 -34.4500
187 泰信优质生活 0.8841 1.3841 0.0391 4.6272 1.3900 -11.4100 -45.5400
188 华安成长 0.8830 2.1979 0.0469 5.6094 2.3400 -9.9500 -44.3100
189 融通领先成长 0.8720 2.3230 0.0460 5.5690 2.9500 -8.4000 -40.8700
190 宝盈资源优选 0.8672 0.9433 0.0553 6.8112 2.0100 -16.1300 -13.2800
191 嘉实稳健 0.8660 2.5170 0.0310 3.7126 0.9300 -9.8900 -37.5200
192 国投瑞福优先 0.8640 0.9190 0.0300 3.5971 1.7700 -6.5900 -14.8400
193 大成沪深300 0.8625 2.1825 0.0592 7.3696 3.4500 -11.9600 -50.8100
194 嘉实主题 0.8610 2.3690 0.0470 5.7740 3.8600 -9.6500 -39.2200
195 建信恒久价值 0.8594 2.1036 0.0430 5.2670 2.7500 -7.9200 -37.2100
196 南方稳健贰号 0.8554 1.8180 0.0444 5.4747 2.5800 -10.3800 -41.2400
197 融通巨潮 0.8440 2.3580 0.0570 7.2427 3.8100 -9.3400 -49.1100
198 富国天源 0.8428 2.1034 0.0274 3.3603 1.0200 -7.3400 -33.5800
199 鹏华优质治理 0.8410 0.8410 0.0400 4.9938 2.1900 -8.5900 -41.9600
200 南方成份精选 0.8376 0.8376 0.0371 4.6346 2.3000 -7.3100 -41.7800
201 长盛动态精选 0.8360 2.5360 0.0414 5.2102 2.3300 -11.3200 -48.7100
202 银华88 0.8330 2.6330 0.0383 4.8194 3.3000 -3.8000 -38.7100
203 南方盛元红利 0.8320 0.8320 0.0320 4.0000 1.9600 -5.8800 -16.8000
204 国泰金鼎价值 0.8260 1.4710 0.0460 5.8974 2.1000 -10.4100 -42.4800
205 诺德价值 0.8239 0.8239 0.0408 5.2101 2.4500 -10.1900 -43.0100
206 德盛安心 0.8220 1.7830 0.0100 1.2315 0.4900 -4.0800 -21.3100
207 东吴行业轮动 0.8207 0.8207 0.0374 4.7747 1.6900 -8.7200 -17.9300
208 长盛中证100 0.8197 1.3897 0.0540 7.0524 3.6800 -8.6700 -47.4400
209 天治创新先锋 0.8154 0.8154 0.0108 1.3423 0.6700 -1.5600 -18.4600
210 华商领先企业 0.8128 0.9178 0.0457 5.9575 1.5100 -14.0900 -42.3500
211 国投瑞银核心 0.8062 2.2462 0.0393 5.1245 2.6100 -8.2400 -38.9300
212 景顺精选蓝筹 0.8050 0.8050 0.0430 5.6430 3.6000 -4.5100 -37.1100
213 申万盛利精选 0.7988 2.3708 0.0272 3.5251 1.1800 -6.9100 -32.7700
214 国泰金鹏蓝筹 0.7940 1.6790 0.0450 6.0080 2.7200 -9.8800 -40.7900
215 建信优选成长 0.7937 2.2437 0.0405 5.3771 2.4500 -9.4800 -42.4200
216 上投双息平衡 0.7914 2.2206 0.0257 3.3564 1.2100 -6.8400 -33.7300
217 华安宝利配置 0.7900 3.0700 0.0320 4.2216 1.8000 -6.8400 -28.8600
218 长盛同智优势 0.7884 2.1296 0.0347 4.6040 2.5400 -6.4500 -40.8400
219 大成积极成长 0.7820 1.8340 0.0400 5.3908 1.3000 -9.8000 -43.7000
220 光大量化核心 0.7770 2.7207 0.0561 7.7819 3.8100 -10.5100 -48.1900
221 工银红利 0.7762 0.8162 0.0357 4.8211 2.4400 -9.3200 -33.9900
222 银华富裕 0.7753 1.7103 0.0314 4.2210 2.2000 -4.8800 -38.1700
223 大成精选增值 0.7749 2.6754 0.0394 5.3569 3.4400 -8.3400 -42.3500
224 易方达50指数 0.7748 2.6248 0.0518 7.1646 3.5700 -7.5300 -47.1200
225 华宝行业精选 0.7729 0.7729 0.0438 6.0074 2.2100 -9.4500 -41.3700
226 长信增利 0.7705 2.0095 0.0402 5.5046 1.8900 -13.1200 -41.8900
227 富国天益 0.7608 3.7721 0.0323 4.4338 2.3700 -6.4300 -33.2000
228 中银增长 0.7585 2.3587 0.0408 5.6848 2.8600 -8.7800 -35.2000
229 工银价值 0.7581 3.1523 0.0313 4.3065 2.8100 -4.3500 -30.8500
230 长城品牌优选 0.7566 0.7566 0.0434 6.0852 4.2600 -4.2400 -36.1200
231 工银平衡 0.7518 1.7926 0.0324 4.5038 2.1200 -7.6900 -34.2100
232 国泰金牛创新 0.7480 0.7980 0.0470 6.7047 1.7700 -12.1000 -42.7700
233 浦银安盛价值 0.7440 0.7440 0.0400 5.6818 2.6200 -10.5800 -25.6000
234 长盛成长价值 0.7420 2.5860 0.0350 4.9505 2.6300 -8.6200 -36.6400
235 融通行业景气 0.7380 2.6780 0.0430 6.1871 2.9300 -7.8700 -45.7800
236 信诚四季红 0.7370 1.8980 0.0324 4.5984 2.3200 -8.1200 -33.6500
237 建信优势动力 0.7360 0.7360 0.0420 6.0519 3.0800 -9.0200 -26.4000
238 招商安泰股票 0.7252 3.3392 0.0274 3.9266 2.0400 -6.6900 -32.2500
239 华富竞争力 0.7251 2.0688 0.0456 6.7108 1.7500 -13.4300 -41.4200
240 鹏华行业成长 0.7191 2.7569 0.0268 3.8712 1.8800 -6.4300 -34.3100
241 申万新动力 0.7176 2.5197 0.0385 5.6693 2.1300 -8.3200 -42.1400
242 大成创新成长 0.7150 1.9260 0.0320 4.6852 2.1400 -7.2600 -46.0800
243 华安中国A股 0.7140 2.7132 0.0470 7.0465 2.5900 -11.9600 -48.1600
244 益民创新优势 0.7136 0.7336 0.0413 6.1431 1.8700 -11.6400 -43.9700
245 德盛精选 0.7130 2.4030 0.0530 8.0303 3.6300 -14.8100 -45.8200
246 华夏复兴 0.7120 0.7120 0.0340 5.0147 2.1500 -6.8100 -29.6400
247 博时裕富 0.7100 2.6900 0.0470 7.0890 3.5000 -11.0300 -49.6100
248 长城消费增值 0.7094 2.1494 0.0410 6.1341 4.1200 -2.8900 -34.0000
249 嘉实成长 0.7047 2.7400 0.0247 3.6324 2.2900 -4.2100 -36.0200
250 建信优化配置 0.7046 1.2546 0.0398 5.9868 3.0700 -8.8000 -40.1400
251 银河稳健 0.7003 2.7682 0.0340 5.1028 3.7000 -6.1500 -35.5100
252 中银收益 0.6990 1.8790 0.0248 3.6784 1.3200 -7.4900 -35.1100
253 汇添富均衡 0.6989 2.0154 0.0255 3.7868 2.1300 -5.9200 -35.9600
254 富国天合 0.6987 2.0782 0.0316 4.7369 2.2200 -6.0000 -34.3000
255 银河银泰 0.6984 3.2384 0.0321 4.8176 3.8000 -3.7500 -37.7900
256 华宝动力组合 0.6979 3.2079 0.0364 5.5026 2.6500 -8.7700 -37.2500
257 华夏行业精选 0.6970 3.3280 0.0290 4.3413 2.2000 -7.4400 -31.0600
258 交银蓝筹 0.6970 0.7120 0.0291 4.3569 2.1800 -6.4300 -35.5400
259 博时新兴成长 0.6930 2.6000 0.0310 4.6828 2.3600 -6.9800 -37.9600
260 景顺动力平衡 0.6901 2.9801 0.0278 4.1975 2.1300 -5.9400 -31.4800
261 国投瑞银景气 0.6896 2.6586 0.0280 4.2322 2.1500 -7.3600 -31.3000
262 景顺资源垄断 0.6890 2.6500 0.0380 5.8372 3.4500 -7.1400 -40.6500
263 富国天博 0.6841 2.5212 0.0324 4.9716 2.7200 -7.4900 -39.3200
264 易方达科讯 0.6828 4.0141 0.0288 4.4037 2.2600 -5.8100 -31.7200
265 国投瑞银优选 0.6826 1.4965 0.0316 4.8541 3.1300 -7.6900 -31.7400
266 德盛小盘 0.6770 2.8070 0.0370 5.7813 2.4200 -10.5700 -39.3900
267 广发大盘 0.6732 0.6732 0.0316 4.9252 2.2000 -10.1800 -44.4900
268 信诚精萃成长 0.6714 1.6039 0.0338 5.3011 2.6400 -8.5400 -37.3900
269 天治财富增长 0.6714 2.2167 0.0112 1.6965 0.4200 -5.0800 -33.0900
270 融通新蓝筹 0.6712 2.9662 0.0211 3.2457 0.8400 -6.5200 -37.7500
271 招商先锋基金 0.6700 2.6200 0.0296 4.6221 1.8500 -7.2500 -35.8700
272 天治品质优选 0.6697 3.1797 0.0297 4.6406 1.2500 -11.7500 -40.1300
273 长信金利 0.6650 1.9394 0.0359 5.7066 3.4900 -8.7500 -46.4300
274 大成优选 0.6650 0.6980 0.0360 5.7234 4.4000 -3.0600 -43.3200
275 鹏华价值优选 0.6650 2.0990 0.0390 6.2300 3.5800 -7.1200 -38.7100
276 海富通精选 0.6642 3.0893 0.0328 5.1948 2.1500 -10.0900 -36.7000
277 国泰金鹰增长 0.6640 3.5370 0.0280 4.4025 2.0000 -9.9100 -40.3600
278 嘉实300 0.6620 2.5300 0.0460 7.4675 3.4400 -12.0800 -50.1100
279 宝盈鸿利收益 0.6573 2.5374 0.0222 3.4955 1.6500 -7.9900 -34.7800
280 荷银效率优选 0.6551 1.5756 0.0202 3.1816 0.8500 -7.2900 -35.9400
281 长盛同德主题 0.6529 1.8709 0.0339 5.4766 2.9200 -6.9900 -39.9700
282 华富成长趋势 0.6517 0.9417 0.0384 6.2612 2.2800 -11.8100 -44.2300
283 华安创新 0.6450 3.0018 0.0250 4.0323 1.9000 -6.6600 -35.3100
284 东方精选 0.6447 2.3360 0.0392 6.4740 2.2200 -15.0100 -47.6700
285 申万新经济 0.6396 1.9715 0.0302 4.9557 1.3800 -9.4600 -37.5300
286 益民红利成长 0.6395 1.6143 0.0343 5.6675 0.8700 -12.2000 -41.2900
287 博时价值增长 0.6380 3.1400 0.0250 4.0783 1.2700 -6.7300 -38.4800
288 华安策略优选 0.6358 2.1721 0.0290 4.7792 2.6300 -7.2500 -39.4100
289 大成蓝筹稳健 0.6354 3.2054 0.0266 4.3693 1.8800 -7.6600 -44.5000
290 嘉实优质 0.6320 1.5280 0.0290 4.8093 2.4300 -8.5400 -38.5800
291 国泰金龙行业 0.6310 2.7900 0.0330 5.5184 1.9400 -10.7500 -42.8000
292 宝盈区域增长 0.6308 2.2903 0.0295 4.9060 1.6100 -8.9400 -39.7300
293 海富通收益增长 0.6280 2.2430 0.0300 5.0167 2.2800 -11.8000 -41.4700
294 摩根士丹利基础 0.6271 2.1721 0.0289 4.8312 -1.9200 -24.5200 -49.8400
295 友邦盛世 0.6180 2.4820 0.0287 4.8702 2.3900 -7.4400 -38.9200
296 长信银利 0.6168 2.5368 0.0329 5.6345 2.8500 -8.6800 -42.4000
297 万家公用 0.6154 1.8218 0.0295 5.0350 2.0700 -10.0300 -40.6200
298 国泰金马稳健 0.6130 2.5750 0.0430 7.5439 2.0000 -15.2100 -42.6600
299 博时价值贰号 0.6130 2.0680 0.0240 4.0747 1.3200 -8.3700 -38.1400
300 大成价值增长 0.6117 3.2717 0.0289 4.9588 3.0300 -7.2500 -38.7100
301 光大优势 0.6116 0.6116 0.0332 5.7400 1.6100 -11.1300 -42.0900
302 鹏华普天收益 0.6110 3.0570 0.0300 5.1635 2.3500 -7.5600 -42.1900
303 海富通强化回报 0.6090 2.1050 0.0370 6.4685 2.5300 -11.2200 -39.9400
304 东吴嘉禾 0.6069 2.3269 0.0224 3.8323 1.5400 -6.9600 -42.1100
305 万家180 0.6049 2.9449 0.0422 7.4996 3.1500 -11.1600 -48.7900
306 富国天瑞 0.6019 2.5983 0.0419 7.4821 3.7900 -8.6100 -36.7200
307 中海分红增利 0.5973 1.9973 0.0254 4.4413 0.9800 -11.6600 -43.3700
308 泰信先行策略 0.5970 2.3708 0.0219 3.8080 2.1400 -5.8200 -38.4000
309 长城安心 0.5907 1.6398 0.0341 6.1265 3.2300 -7.1500 -43.8700
310 中海优质成长 0.5885 2.3549 0.0147 2.5619 0.8700 -8.6500 -37.3900
311 金鹰优选 0.5881 2.1398 0.0250 4.4397 -0.0500 -14.6800 -42.7600
312 东方龙 0.5805 2.3420 0.0284 5.1440 1.4500 -17.1300 -46.9700
313 万家和谐 0.5791 1.2870 0.0288 5.2335 2.4400 -6.8500 -45.2000
314 南方隆元产业 0.5750 0.5750 0.0350 6.4815 0.3500 -17.2700 -45.4500
315 广发聚丰 0.5704 3.4085 0.0299 5.5319 2.6300 -9.5800 -45.2600
316 大成景阳 0.5660 3.5450 0.0270 5.0093 2.5400 -7.9700 -43.4000
317 荷银市值优选 0.5658 0.5658 0.0265 4.9138 1.1100 -11.6400 -47.4000
318 海富通股票 0.5530 2.5020 0.0360 6.9632 2.9800 -11.3800 -45.8400
319 大成生命周期 0.5510 2.3730 0.0260 4.9524 2.4200 -8.1700 -45.1700
320 中邮核心成长 0.5494 0.5494 0.0348 6.7625 0.8100 -16.4900 -51.7600
321 华宝多策略增长 0.5359 3.8546 0.0227 4.4232 1.0600 -8.8900 -26.8300
322 天弘精选 0.5226 1.5770 0.0175 3.4647 1.7500 -9.1400 -43.8400
323 新世纪优选分红 0.5190 2.0259 0.0304 6.2219 1.9600 -13.9200 -47.8500
324 国泰沪深300 0.5190 0.7430 0.0350 7.2314 3.3900 -11.8800 -48.2600
325 天治核心成长 0.4918 1.9696 0.0242 5.1754 1.1100 -11.0200 -46.7900
326 国投瑞福进取 0.4140 0.6390 0.0300 7.8125 3.7600 -12.8400 -64.3200
327 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
328 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
329 诺安平衡 -- -- -- -- -- -- --
330 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
331 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
332 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
333 诺安价值 -- -- -- -- -- -- --
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