来源：南方财富网 作者：基金数据 点击： 收藏
2008年8月15日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 5.647 | 5.692 | 0.017 | 0.302 | -5.52 | -9.59 | -52.41 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.053 | 5.333 | -0.005 | -0.0989 | -3.09 | -6.03 | -29.82 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.141 | 4.181 | -0.0235 | -0.5643 | -3.98 | -5.68 | -36.1 |
| 4 | 荷银行业精选 | 3.2779 | 3.4479 | -0.016 | -0.4857 | -2.54 | -6.88 | -39.85 |
| 5 | 易方达策略成长 | 3.106 | 3.846 | 0.004 | 0.1289 | -1.33 | -4.72 | -40.26 |
| 6 | 嘉实增长 | 3.104 | 3.645 | -0.001 | -0.0322 | -0.83 | -5.02 | -30.74 |
| 7 | 景顺内需增长 | 2.623 | 3.493 | 0.015 | 0.5752 | -2.56 | -4.34 | -42.95 |
| 8 | 嘉实服务 | 2.536 | 2.856 | -0.006 | -0.236 | -1.97 | -5.69 | -38.36 |
| 9 | 易方达深100ETF | 2.535 | 2.655 | -0.013 | -0.5102 | -5.69 | -13.33 | -53.16 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.4641 | 2.4641 | 0.0006 | 0.0244 | -2.39 | -4.54 | -31.41 |
| 11 | 华宝收益增长 | 2.3608 | 2.3608 | 0.0005 | 0.0212 | -2.86 | -6.63 | -39.66 |
| 12 | 汇添富优势 | 2.2305 | 3.7905 | -0.0037 | -0.1656 | -1.28 | -3.34 | -39.63 |
| 13 | 华夏红利 | 2.198 | 3.031 | -0.009 | -0.4078 | -3.26 | -5.75 | -29.73 |
| 14 | 南方避险 | 2.0832 | 2.6272 | 0.0024 | 0.1153 | -0.19 | -0.49 | -22.22 |
| 15 | 友邦红利ETF | 2.042 | 2.042 | -- | -- | -3.18 | -11.6 | -55.98 |
| 16 | 上投中国优势 | 2.0395 | 4.6595 | -0.0007 | -0.0343 | -4.5 | -9.62 | -44.32 |
| 17 | 华夏上证50 | 2.034 | 2.48 | 0.017 | 0.8428 | -4.37 | -6.05 | -51.07 |
| 18 | 华安宏利 | 2.0242 | 2.4142 | -0.0035 | -0.1726 | -0.97 | -6.13 | -36.3 |
| 19 | 上投成长先锋 | 1.9256 | 1.9256 | 0.0023 | 0.1196 | -3.55 | -7.33 | -41.49 |
| 20 | 光大红利 | 1.9232 | 2.5812 | -0.0059 | -0.3058 | -3.95 | -10.24 | -43.08 |
| 21 | 交银成长 | 1.8573 | 2.0373 | -0.0004 | -0.0215 | -1.68 | -4.53 | -33.66 |
| 22 | 华宝先进成长 | 1.7687 | 1.7687 | -0.0071 | -0.3998 | -4.54 | -7.22 | -38.2 |
| 23 | 汇丰晋信2016 | 1.764 | 1.864 | -0.0007 | -0.0397 | -0.8 | -1.39 | -21.84 |
| 24 | 华夏中小板 | 1.716 | 1.716 | 0.001 | 0.0583 | -3.21 | -9.16 | -42.34 |
| 25 | 华夏优势 | 1.706 | 1.826 | -0.005 | -0.2922 | -2.01 | -5.54 | -33.59 |
| 26 | 招商安泰平衡 | 1.7057 | 2.3207 | -0.0008 | -0.0469 | -1.05 | -2.57 | -21.84 |
| 27 | 广发优选 | 1.6512 | 1.9812 | -0.0007 | -0.0424 | -1.32 | -5.33 | -46.03 |
| 28 | 中信红利精选 | 1.6455 | 3.0455 | -0.0016 | -0.0971 | -3.03 | -8.17 | -37.44 |
| 29 | 国海弹性 | 1.6445 | 2.3545 | -0.0034 | -0.2063 | -1.76 | -4.99 | -29.08 |
| 30 | 景顺内需贰号 | 1.611 | 1.791 | 0.011 | 0.6875 | -2.54 | -4.33 | -42.21 |
| 31 | 博时主题 | 1.61 | 3.071 | 0.005 | 0.3115 | -2.07 | -2.66 | -36.89 |
| 32 | 易方达价值精选 | 1.5803 | 2.2103 | 0.0003 | 0.019 | -1.89 | -5.79 | -37.75 |
| 33 | 荷银合丰成长 | 1.5439 | 2.6239 | -0.0074 | -0.477 | -2.67 | -7.08 | -29.93 |
| 34 | 银河收益 | 1.5192 | 1.8192 | 0.002 | 0.1318 | -0.04 | -0.67 | -10.21 |
| 35 | 中信经典配置 | 1.4912 | 2.4912 | 0.0018 | 0.1209 | -2.78 | -7.24 | -36.93 |
| 36 | 南方绩优成长 | 1.4809 | 1.7809 | -0.0003 | -0.0203 | -1.78 | -8.37 | -43.81 |
| 37 | 德盛稳健 | 1.477 | 2.097 | -0.006 | -0.4046 | -1.93 | -6.52 | -38.62 |
| 38 | 交银稳健 | 1.4576 | 2.2876 | -0.0056 | -0.3827 | -2.64 | -8.39 | -31.75 |
| 39 | 广发小盘 | 1.4495 | 2.7595 | -0.0026 | -0.1791 | -3.89 | -11.99 | -48.81 |
| 40 | 银华优质 | 1.4133 | 2.6133 | 0.0013 | 0.0921 | -1.64 | -4.09 | -38.84 |
| 41 | 华夏稳增 | 1.358 | 2.063 | -0.002 | -0.1471 | -2.02 | -6.02 | -39.48 |
| 42 | 鹏华中国50 | 1.342 | 2.872 | 0.003 | 0.224 | -1.4 | -4.35 | -39.9 |
| 43 | 易方达平稳增长 | 1.325 | 2.555 | 0.003 | 0.2269 | -2.21 | -3.43 | -31.04 |
| 44 | 博时精选 | 1.3033 | 2.6933 | -0.0023 | -0.1762 | -2.89 | -6.08 | -40.11 |
| 45 | 工银成长 | 1.2768 | 1.2768 | -0.0032 | -0.25 | -2.02 | -8.02 | -35.93 |
| 46 | 汇丰晋信龙腾 | 1.2738 | 1.7398 | -0.0012 | -0.0941 | -3.62 | -5.72 | -43.77 |
| 47 | 荷银风险预算 | 1.2683 | 2.0183 | -0.001 | -0.0788 | -0.44 | -0.85 | -13.92 |
| 48 | 荷银合丰周期 | 1.2656 | 2.7406 | -0.0043 | -0.3386 | -1.93 | -8.04 | -35.23 |
| 49 | 长城久恒 | 1.254 | 2.364 | -0.001 | -0.0797 | -1.65 | -2.79 | -26.19 |
| 50 | 南方高增 | 1.2487 | 2.5027 | -0.0027 | -0.2158 | -4.3 | -10.53 | -49.75 |
| 51 | 融通动力先锋 | 1.242 | 1.642 | -0.001 | -0.0805 | -1.9 | -4.53 | -46.51 |
| 52 | 中银中国 | 1.2309 | 2.6609 | -0.0002 | -0.0162 | -1.39 | -3.2 | -33.86 |
| 53 | 摩根士丹利资源 | 1.2276 | 2.4626 | -0.0028 | -0.2276 | -1.06 | -5.97 | -42.76 |
| 54 | 华宝宝康配置 | 1.2253 | 2.8153 | -0.0039 | -0.3173 | -3.85 | -5.97 | -34.62 |
| 55 | 长城久富 | 1.2186 | 3.0994 | 0.0011 | 0.0903 | -1.34 | -2.95 | -33.03 |
| 56 | 东吴动力 | 1.203 | 1.723 | -0.0064 | -0.5292 | -2.47 | -2.3 | -24.64 |
| 57 | 富国天利 | 1.1856 | 1.7106 | -0.0014 | -0.1179 | 0.03 | 0.13 | -2.7 |
| 58 | 嘉实债券 | 1.154 | 1.564 | 0.001 | 0.0867 | -- | -0.69 | -5.72 |
| 59 | 华夏成长 | 1.152 | 2.833 | -0.009 | -0.7752 | -1.79 | -6.27 | -32.5 |
| 60 | 招商安泰债券A | 1.1431 | 1.3796 | 0.0002 | 0.0175 | 0.05 | 0.33 | 1.67 |
| 61 | 荷银首选企业 | 1.1424 | 1.1924 | -0.0056 | -0.4878 | -2.79 | -8.11 | -44.52 |
| 62 | 融通债券 | 1.142 | 1.367 | -- | -- | 0.09 | 0.53 | 2.49 |
| 63 | 华宝宝康债券 | 1.1413 | 1.5413 | -0.0001 | -0.0088 | -- | -0.23 | -1.16 |
| 64 | 招商优质成长 | 1.1356 | 3.0459 | -0.0033 | -0.2898 | -1.47 | -5.68 | -39.43 |
| 65 | 易方达策略二号 | 1.135 | 2.67 | 0.001 | 0.0882 | -1.48 | -4.86 | -39.47 |
| 66 | 招商安泰债券B | 1.1323 | 1.3688 | 0.0002 | 0.0177 | 0.04 | 0.3 | 1.38 |
| 67 | 长盛债券基金 | 1.1309 | 1.8009 | 0.0007 | 0.0619 | -0.18 | -0.34 | -6.87 |
| 68 | 鹏华普天债券A | 1.13 | 1.259 | 0.001 | 0.0886 | 0.09 | 0.36 | 2.91 |
| 69 | 广发稳健 | 1.1139 | 2.7339 | -0.0047 | -0.4202 | -2.6 | -9.96 | -43.21 |
| 70 | 国海潜力 | 1.112 | 1.112 | -0.0031 | -0.278 | -2.1 | -3.98 | -37.11 |
| 71 | 富国天惠 | 1.1102 | 2.6102 | 0.0007 | 0.0631 | -2.07 | -4.92 | -37.36 |
| 72 | 鹏华普天债券B | 1.108 | 1.237 | -- | -- | -- | 0.27 | 2.21 |
| 73 | 华夏回报 | 1.106 | 3.118 | -- | -- | -0.81 | -2.64 | -18.41 |
| 74 | 工银强债A | 1.1015 | 1.1215 | 0.0005 | 0.0454 | 0.24 | 0.46 | -0.79 |
| 75 | 招商安本增利 | 1.0967 | 1.1967 | 0.0002 | 0.0182 | -0.03 | 0.2 | -4.98 |
| 76 | 工银强债B | 1.0957 | 1.1157 | 0.0004 | 0.0365 | 0.23 | 0.42 | -1.05 |
| 77 | 华夏债券A/B | 1.084 | 1.394 | -- | -- | 0.09 | 0.18 | 1.18 |
| 78 | 博时稳定价值A | 1.081 | 1.119 | -- | -- | 0.09 | 0.37 | 1.22 |
| 79 | 荷银合丰稳定 | 1.0808 | 2.5808 | -0.0002 | -0.0185 | -1.49 | -3.43 | -35.82 |
| 80 | 融通蓝筹成长 | 1.08 | 2.21 | 0.002 | 0.1855 | -2.17 | -3.91 | -43.01 |
| 81 | 博时稳定价值B | 1.078 | 1.116 | -- | -- | 0.09 | 0.37 | 1.03 |
| 82 | 华夏债券C | 1.075 | 1.385 | -- | -- | 0.19 | 0.19 | 1.01 |
| 83 | 南方多利 | 1.0646 | 1.0927 | 0.0005 | 0.047 | -0.08 | -0.36 | -2.21 |
| 84 | 国投瑞银融华 | 1.0621 | 2.0141 | 0.0001 | 0.0094 | -0.36 | -1.3 | -22.43 |
| 85 | 兴业转债基金 | 1.0481 | 2.5141 | 0.0006 | 0.0573 | -0.6 | -0.88 | -17.07 |
| 86 | 鹏华动力增长 | 1.037 | 1.237 | -0.001 | -0.0963 | -3.26 | -7.91 | -43.5 |
| 87 | 泰信双息双利 | 1.0356 | 1.0599 | 0.0003 | 0.029 | 0.04 | 0.14 | 0.92 |
| 88 | 银河银信添利 | 1.0353 | 1.1243 | 0.0003 | 0.029 | 0.04 | -0.06 | -4.81 |
| 89 | 银信添利B | 1.0346 | 1.1236 | 0.0002 | 0.0193 | 0.03 | -0.09 | 12.46 |
| 90 | 国泰金龙债券C | 1.032 | 1.281 | 0.001 | 0.097 | 0.19 | 0.49 | 3.2 |
| 91 | 国泰金龙债券A | 1.032 | 1.281 | -- | -- | 0.19 | 0.49 | 3.28 |
| 92 | 大成债券A/B | 1.0315 | 1.3315 | 0.0009 | 0.0873 | 0.17 | 0.25 | 2.19 |
| 93 | 易方达稳健收益B | 1.0287 | 1.0653 | 0.0003 | 0.0292 | 0.11 | 0.41 | 2.19 |
| 94 | 诺安优化 | 1.0274 | 1.077 | -0.0001 | -0.0097 | -0.16 | -0.11 | -0.86 |
| 95 | 易方达稳健收益A | 1.0265 | 1.0631 | 0.0004 | 0.039 | 1.84 | 0.39 | 2 |
| 96 | 友邦增利A | 1.0226 | 1.0556 | 0.0004 | 0.0391 | 0.04 | 0.3 | 2.11 |
| 97 | 华宝宝康消费品 | 1.0214 | 3.0841 | -0.0013 | -0.1271 | -4.01 | -6.47 | -34.37 |
| 98 | 国投瑞银债券 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0003 | 0.0294 | 0.14 | 0.47 | 2.14 |
| 99 | 友邦增利B | 1.0208 | 1.0538 | 0.0004 | 0.0392 | 0.03 | 0.28 | 2.08 |
| 100 | 南方宝元 | 1.0207 | 2.2407 | 0.0028 | 0.2751 | -1.28 | -2.16 | -13.81 |
| 101 | 大成债券C | 1.0171 | 1.3171 | 0.0009 | 0.0886 | 0.16 | 0.22 | 1.86 |
| 102 | 博时平衡配置 | 1.017 | 2.078 | 0.001 | 0.0984 | -0.78 | -1.36 | -19.6 |
| 103 | 交银增利A | 1.0155 | 1.0155 | 0.0004 | 0.0394 | 0.23 | 0.76 | 1.55 |
| 104 | 汇添富强债 | 1.015 | 1.015 | 0.001 | 0.0986 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
| 105 | 中海稳健收益 | 1.014 | 1.014 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
| 106 | 华夏希望债券A | 1.014 | 1.014 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
| 107 | 交银增利C | 1.0139 | 1.0139 | 0.0004 | 0.0395 | 0.23 | 0.73 | 1.39 |
| 108 | 华夏希望债券C | 1.013 | 1.013 | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 1.3 |
| 109 | 招商核心价值 | 1.0129 | 1.0129 | -0.003 | -0.2953 | -1.83 | -5.53 | -41.82 |
| 110 | 广发强债 | 1.012 | 1.012 | 0.001 | 0.0989 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
| 111 | 天弘永利债券B | 1.0112 | 1.0112 | 0.0002 | 0.0198 | -0.01 | 0.27 | 1.12 |
| 112 | 工银添利A | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.0099 | 0.11 | 0.27 | 1.11 |
| 113 | 中信稳定双利 | 1.0103 | 1.2283 | 0.0008 | 0.0792 | -0.08 | -0.07 | -1.76 |
| 114 | 华富收益增强A | 1.01 | 1.01 | -- | -- | 0.24 | 0.54 | 1 |
| 115 | 天弘永利债券A | 1.0099 | 1.0099 | 0.0002 | 0.0198 | -0.02 | 0.24 | 0.99 |
| 116 | 华安收益A | 1.0099 | 1.0099 | 0.0003 | 0.0297 | 0.14 | 0.37 | 0.99 |
| 117 | 宝盈增强收益 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0003 | 0.0297 | 0.23 | 0.56 | 0.97 |
| 118 | 工银添利B | 1.0097 | 1.0097 | 0.0002 | 0.0198 | 0.1 | 0.24 | 0.97 |
| 119 | 万家债券 | 1.0096 | 1.446 | 0.0004 | 0.0396 | 0.06 | -0.06 | -0.51 |
| 120 | 华富收益增强B | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 0.24 | 0.5 | 0.91 |
| 121 | 易方达增强回报A | 1.009 | 1.009 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 122 | 华安收益B | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.0198 | 0.12 | 0.33 | 0.86 |
| 123 | 宝盈策略增长 | 1.0085 | 1.2085 | 0.0029 | 0.2884 | -2.26 | -3.34 | -38.58 |
| 124 | 益民债券 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0003 | 0.0298 | 0.19 | 0.72 | 0.79 |
| 125 | 南方积极配置 | 1.0079 | 2.3719 | 0.0002 | 0.0198 | -2.43 | -6.72 | -39.3 |
| 126 | 银华保本 | 1.0077 | 1.1477 | 0.0003 | 0.0298 | -0.05 | -0.02 | -7.92 |
| 127 | 易方达增强回报B | 1.007 | 1.007 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| 128 | 鹏华丰收债券 | 1.007 | 1.007 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 129 | 建信稳定增利 | 1.005 | 1.005 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 130 | 国泰金鹿保本二期 | 1.004 | 1.004 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 131 | 易方达积极成长 | 1.0037 | 3.4209 | 0.0001 | 0.01 | -1.32 | -6.39 | -36.92 |
| 132 | 泰信优势增长 | 1.003 | 1.003 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 133 | 万家灵活配置 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.27 |
| 134 | 嘉实短债 | 1.0022 | 1.0709 | -- | -- | 0.09 | 0.27 | 1.58 |
| 135 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.999 | 0.999 | -- | -- | -0.4 | -0.1 | -0.1 |
| 136 | 汇丰晋信2026 | 0.999 | 0.999 | -- | -- | -0.1 | -- | -0.1 |
| 137 | 农银汇理行业成长 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0019 | -0.1902 | -0.19 | -- | -0.28 |
| 138 | 友邦价值增长 | 0.9968 | 0.9968 | -- | -- | 0.04 | -- | -0.32 |
| 139 | 中欧新蓝筹 | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | -0.05 | -- | -0.47 |
| 140 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0001 | -0.0101 | -0.21 | -0.24 | -0.57 |
| 141 | 招商大盘蓝筹 | 0.993 | 0.993 | -0.001 | -0.1006 | -- | -0.8 | -0.7 |
| 142 | 新世纪优选成长 | 0.9891 | 0.9891 | -- | -- | -0.01 | -- | -1.09 |
| 143 | 广发核心精选 | 0.989 | 0.989 | -- | -- | -0.2 | -1.1 | -1.1 |
| 144 | 信诚盛世蓝筹 | 0.986 | 0.986 | -- | -- | 0.1 | -1 | -1.4 |
| 145 | 嘉实研究精选 | 0.983 | 0.983 | 0.003 | 0.3061 | -0.3 | -0.3 | -1.7 |
| 146 | 长盛创新先锋 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0013 | -0.1322 | -0.97 | -1.37 | -1.79 |
| 147 | 国投灵活配置 | 0.981 | 0.981 | -0.001 | -0.1018 | -0.3 | -2 | -1.9 |
| 148 | 广发聚富 | 0.9806 | 3.2906 | -0.0008 | -0.0815 | -1.86 | -7.17 | -39.4 |
| 149 | 博时特许价值 | 0.973 | 0.973 | -- | -- | -- | 0.1 | -2.7 |
| 150 | 融通深证100 | 0.971 | 2.141 | -0.005 | -0.5123 | -4.99 | -12.05 | -50.33 |
| 151 | 申万盛利配置 | 0.9693 | 1.7053 | -0.0006 | -0.0619 | -0.16 | -0.53 | -9.14 |
| 152 | 银河竞争优势 | 0.9687 | 0.9687 | 0.003 | 0.3107 | -1.43 | -1.77 | -3.13 |
| 153 | 宝石动力保本 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0002 | 0.0207 | 0.07 | 0.11 | -9.03 |
| 154 | 易方达中小盘 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0081 | -0.8317 | -45.53 | -3.72 | -3.42 |
| 155 | 金鹰小盘 | 0.9641 | 1.6441 | -0.0019 | -0.1967 | -4.28 | -13.11 | -36.9 |
| 156 | 南方优选价值 | 0.964 | 0.964 | -- | -- | -2.13 | -5.77 | -3.6 |
| 157 | 国投瑞银创新 | 0.9628 | 1.8449 | 0.0015 | 0.156 | -2.09 | -6.72 | -40.09 |
| 158 | 南方稳健成长 | 0.9602 | 2.7552 | 0.0029 | 0.3029 | -4.84 | -8.65 | -42.91 |
| 159 | 国海深化价值 | 0.96 | 0.96 | -0.0004 | -0.0416 | -1.02 | -4.87 | -4 |
| 160 | 银华优选 | 0.959 | 3.3201 | 0.0002 | 0.0209 | -1.31 | -4.58 | -39.23 |
| 161 | 易方达价值成长 | 0.9551 | 1.0151 | -0.0012 | -0.1255 | -1.87 | -10.07 | -40.63 |
| 162 | 华夏蓝筹 | 0.954 | 2.936 | -0.005 | -0.5214 | -1.85 | -6.01 | -32.77 |
| 163 | 长信双利 | 0.954 | 0.954 | 0.001 | 0.1049 | -1.45 | -4.12 | -4.6 |
| 164 | 东方策略成长 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0027 | 0.2839 | -3.17 | -4.39 | -4.64 |
| 165 | 长城久泰 | 0.9531 | 3.8131 | 0.0011 | 0.1155 | -5.07 | -9.76 | -51.17 |
| 166 | 景顺优选股票 | 0.9493 | 2.84 | 0.004 | 0.4231 | -2.74 | -4.53 | -40.77 |
| 167 | 德盛优势 | 0.947 | 1.047 | -0.001 | -0.1055 | -2.17 | -5.3 | -40.46 |
| 168 | 汇添富焦点 | 0.9431 | 1.0931 | -0.0002 | -0.0212 | -0.98 | -4.63 | -40.91 |
| 169 | 博时产业成长 | 0.941 | 2.082 | 0.002 | 0.213 | -2.79 | -4.18 | -37.39 |
| 170 | 中欧新趋势 | 0.9403 | 1.1403 | 0.003 | 0.3201 | -3.91 | -6.48 | -42.53 |
| 171 | 诺安灵活配置 | 0.94 | 0.94 | -0.001 | -0.1063 | -0.74 | -6 | -6 |
| 172 | 中邮核心优选 | 0.9361 | 2.1561 | -0.0041 | -0.4361 | -7.07 | -14.65 | -53.6 |
| 173 | 上投双核平衡 | 0.9361 | 0.9361 | -0.0019 | -0.2026 | -1.24 | -3.01 | -6.39 |
| 174 | 兴业趋势基金 | 0.9352 | 4.3543 | 0.0002 | 0.0214 | -1.76 | -3 | -30.58 |
| 175 | 中海能源策略 | 0.934 | 1.014 | -0.0017 | -0.1817 | -3.17 | -8.69 | -41.73 |
| 176 | 景顺鼎益LOF | 0.92 | 3.02 | 0.003 | 0.3272 | -1.5 | -2.02 | -37.01 |
| 177 | 汇丰晋信策略 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0038 | -0.4123 | -1.69 | -4.05 | -38.18 |
| 178 | 银华优势 | 0.9171 | 2.5371 | -0.0025 | -0.2719 | -1.17 | -2.74 | -34.33 |
| 179 | 富国天成红利 | 0.9156 | 0.9156 | -0.0001 | -0.0109 | -0.65 | -4.01 | -8.44 |
| 180 | 景顺新兴成长 | 0.912 | 2.262 | 0.001 | 0.1098 | -2.15 | -6.27 | -36.97 |
| 181 | 光大新增长 | 0.911 | 2.191 | 0.0004 | 0.0439 | -5.05 | -11.61 | -44.11 |
| 182 | 中银策略 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0011 | 0.1214 | -1.82 | -2.69 | -9.28 |
| 183 | 海富通精选二号 | 0.898 | 0.898 | -0.003 | -0.333 | -2.18 | -7.8 | -35.67 |
| 184 | 海富通风格优势 | 0.896 | 1.652 | -0.002 | -0.2227 | -4.07 | -8.76 | -44.04 |
| 185 | 华夏回报二号 | 0.889 | 2.177 | -- | -- | -0.78 | -3.05 | -26 |
| 186 | 信达澳银增长 | 0.8875 | 1.0875 | 0.0007 | 0.0789 | -2.53 | -3.59 | -44.59 |
| 187 | 友邦成长 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0002 | 0.0225 | -1.97 | -4.61 | -31.45 |
| 188 | 嘉实策略 | 0.885 | 1.075 | 0.001 | 0.1131 | -1.45 | -6.05 | -41.7 |
| 189 | 国海收益 | 0.8818 | 1.8292 | -0.0011 | -0.1246 | -1.67 | -6.39 | -31.93 |
| 190 | 上投内需动力 | 0.8801 | 0.9801 | -0.0052 | -0.5874 | -3.97 | -5.79 | -36.99 |
| 191 | 兴业社会责任 | 0.875 | 0.875 | 0.002 | 0.2291 | -1.02 | -1.91 | -12.5 |
| 192 | 泰信优质生活 | 0.868 | 1.368 | -0.0035 | -0.4016 | -3.91 | -9.71 | -46.53 |
| 193 | 交银精选 | 0.8672 | 2.863 | -0.0001 | -0.0115 | -1.9 | -5.9 | -35.7 |
| 194 | 华安成长 | 0.8637 | 2.1786 | -0.001 | -0.1156 | -2.58 | -7.96 | -45.53 |
| 195 | 嘉实稳健 | 0.857 | 2.499 | -0.002 | -0.2328 | -0.7 | -8.93 | -38.17 |
| 196 | 宝盈资源优选 | 0.8516 | 0.9263 | 0.0008 | 0.094 | -5.26 | -13.11 | -14.84 |
| 197 | 国投瑞福优先 | 0.849 | 0.904 | -0.002 | -0.235 | -1.74 | -5.35 | -16.32 |
| 198 | 融通领先成长 | 0.849 | 2.263 | -0.002 | -0.235 | -2.41 | -7.11 | -42.43 |
| 199 | 建信恒久价值 | 0.8403 | 2.0845 | 0.0012 | 0.143 | -2.71 | -5.21 | -38.61 |
| 200 | 南方稳健贰号 | 0.8387 | 1.7825 | 0.003 | 0.359 | -4.39 | -7.95 | -42.39 |
| 201 | 富国天源 | 0.8358 | 2.0964 | -0.0007 | -0.0837 | -1.07 | -5.78 | -34.13 |
| 202 | 大成沪深300 | 0.8347 | 2.1547 | 0.0015 | 0.18 | -5.13 | -9.99 | -52.4 |
| 203 | 嘉实主题 | 0.832 | 2.34 | -0.002 | -0.2398 | -3.14 | -9.27 | -41.27 |
| 204 | 鹏华优质治理 | 0.823 | 0.823 | -0.002 | -0.2424 | -2.49 | -6.37 | -43.2 |
| 205 | 南方成份精选 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0014 | 0.1709 | -3.15 | -5.81 | -42.96 |
| 206 | 南方盛元红利 | 0.817 | 0.817 | -- | -- | -1.8 | -5.55 | -18.3 |
| 207 | 德盛安心 | 0.816 | 1.772 | -0.002 | -0.2445 | -1.33 | -3.77 | -21.88 |
| 208 | 融通巨潮 | 0.815 | 2.329 | 0.003 | 0.3695 | -4.57 | -7.18 | -50.85 |
| 209 | 长盛动态精选 | 0.8145 | 2.5145 | -0.0025 | -0.306 | -3.69 | -10.49 | -50.02 |
| 210 | 银华88 | 0.8103 | 2.6103 | 0.0017 | 0.2102 | -1.58 | -3.04 | -40.38 |
| 211 | 诺安股票 | 0.8091 | 2.6926 | 0.0001 | 0.0124 | -2.6 | -4.95 | -42.92 |
| 212 | 天治创新先锋 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0011 | -0.1358 | -0.72 | -3.63 | -19.13 |
| 213 | 国泰金鼎价值 | 0.806 | 1.451 | -0.002 | -0.2475 | -3.59 | -8.72 | -43.87 |
| 214 | 诺德价值 | 0.8021 | 0.8021 | -0.001 | -0.1245 | -3.87 | -8.67 | -44.51 |
| 215 | 东吴行业轮动 | 0.8016 | 0.8016 | -0.0052 | -0.6445 | -2.75 | -7.86 | -19.84 |
| 216 | 华商领先企业 | 0.7963 | 0.9013 | -0.0035 | -0.4376 | -5.24 | -13.12 | -43.52 |
| 217 | 长盛中证100 | 0.7923 | 1.3623 | 0.0032 | 0.4055 | -4.2 | -6.65 | -49.2 |
| 218 | 申万盛利精选 | 0.7876 | 2.3596 | -0.003 | -0.3795 | -1.8 | -5.98 | -33.71 |
| 219 | 国投瑞银核心 | 0.7863 | 2.2263 | -0.0014 | -0.1777 | -2.37 | -6.81 | -40.44 |
| 220 | 景顺精选蓝筹 | 0.78 | 0.78 | 0.003 | 0.3861 | -2.62 | -2.86 | -39.06 |
| 221 | 上投双息平衡 | 0.7798 | 2.209 | -0.0014 | -0.1792 | -2.99 | -5.56 | -34.7 |
| 222 | 华安宝利配置 | 0.775 | 3.055 | -- | -- | -2.39 | -5.6 | -30.21 |
| 223 | 建信优选成长 | 0.7748 | 2.2248 | -0.0013 | -0.1675 | -2.69 | -8.44 | -43.79 |
| 224 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.773 | 1.658 | 0.001 | 0.1295 | -4.33 | -7.87 | -42.36 |
| 225 | 长盛同智优势 | 0.7721 | 2.1133 | 0.0015 | 0.1947 | -2.34 | -4.89 | -42.06 |
| 226 | 大成积极成长 | 0.768 | 1.82 | -0.004 | -0.5181 | -2.78 | -7.47 | -44.71 |
| 227 | 银华富裕 | 0.7613 | 1.6963 | -0.0001 | -0.0131 | -1.74 | -3.65 | -39.29 |
| 228 | 工银红利 | 0.7599 | 0.7999 | -0.0011 | -0.1445 | -2.33 | -12.31 | -35.38 |
| 229 | 华宝行业精选 | 0.7548 | 0.7548 | -0.0014 | -0.1851 | -3.45 | -7.07 | -42.74 |
| 230 | 大成精选增值 | 0.7543 | 2.6548 | -0.001 | -0.1324 | -3.18 | -6.25 | -43.88 |
| 231 | 长信增利 | 0.7543 | 1.9933 | -0.0015 | -0.1985 | -5.43 | -12.84 | -43.11 |
| 232 | 光大量化核心 | 0.749 | 2.6927 | 0.0017 | 0.2275 | -4.16 | -8.57 | -50.05 |
| 233 | 易方达50指数 | 0.7481 | 2.5981 | 0.0039 | 0.5241 | -3.46 | -5.7 | -48.95 |
| 234 | 富国天益 | 0.7462 | 3.7575 | 0.0008 | 0.1073 | -1.43 | -4.75 | -34.48 |
| 235 | 工银价值 | 0.7414 | 3.0917 | 0.0021 | 0.2841 | -1.68 | -1.79 | -32.37 |
| 236 | 工银平衡 | 0.7405 | 1.7724 | -0.0004 | -0.054 | -2.14 | -6.37 | -35.2 |
| 237 | 中银增长 | 0.7382 | 2.307 | -0.0001 | -0.0135 | -3.41 | -7.16 | -36.94 |
| 238 | 国泰金牛创新 | 0.733 | 0.783 | -0.001 | -0.1362 | -4.31 | -9.17 | -43.92 |
| 239 | 长城品牌优选 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0029 | 0.4006 | -2.13 | -4.67 | -38.63 |
| 240 | 浦银安盛价值 | 0.723 | 0.723 | -0.003 | -0.4132 | -2.95 | -9.4 | -27.7 |
| 241 | 长盛成长价值 | 0.723 | 2.567 | -- | -- | -3.6 | -6.95 | -38.26 |
| 242 | 信诚四季红 | 0.7195 | 1.8805 | -0.0015 | -0.208 | -2.76 | -7.6 | -35.22 |
| 243 | 融通行业景气 | 0.715 | 2.655 | -0.003 | -0.4178 | -2.72 | -6.41 | -47.47 |
| 244 | 建信优势动力 | 0.714 | 0.714 | -0.002 | -0.2793 | -3.12 | -7.87 | -28.6 |
| 245 | 招商安泰股票 | 0.7118 | 3.3258 | 0.0093 | 1.3238 | -2.08 | -5.42 | -33.5 |
| 246 | 华富竞争力 | 0.7107 | 2.0424 | -0.002 | -0.2806 | -5.05 | -9.79 | -42.58 |
| 247 | 鹏华行业成长 | 0.7058 | 2.7087 | 0.0004 | 0.0567 | -1.85 | -3.92 | -35.53 |
| 248 | 大成创新成长 | 0.701 | 1.912 | -- | -- | -2.37 | -5.65 | -47.13 |
| 249 | 申万新动力 | 0.7003 | 2.4883 | -0.0015 | -0.2137 | -2.95 | -6.94 | -43.53 |
| 250 | 华夏复兴 | 0.698 | 0.698 | -- | -- | -2.92 | -5.29 | -31.03 |
| 251 | 益民创新优势 | 0.6963 | 0.7163 | -0.0015 | -0.215 | -3.92 | -9.74 | -45.33 |
| 252 | 华安中国A股 | 0.694 | 2.6476 | -0.002 | -0.2874 | -4.54 | -9.75 | -49.61 |
| 253 | 德盛精选 | 0.693 | 2.372 | -0.004 | -0.5739 | -4.81 | -13.48 | -47.34 |
| 254 | 嘉实成长 | 0.693 | 2.7202 | 0.0024 | 0.3475 | -1.01 | -3.37 | -37.08 |
| 255 | 中银收益 | 0.6877 | 1.8677 | -0.0011 | -0.1597 | -1.98 | -6.18 | -36.16 |
| 256 | 博时裕富 | 0.687 | 2.667 | 0.002 | 0.292 | -4.58 | -9.25 | -51.24 |
| 257 | 汇添富均衡 | 0.6867 | 1.9837 | 0.0002 | 0.0291 | -0.98 | -4.43 | -37.08 |
| 258 | 建信优化配置 | 0.6858 | 1.2358 | -0.0005 | -0.0729 | -2.85 | -6.82 | -41.74 |
| 259 | 富国天合 | 0.6857 | 2.0652 | -0.0008 | -0.1165 | -1.38 | -3.95 | -35.52 |
| 260 | 长城消费增值 | 0.6836 | 2.1236 | 0.0026 | 0.3818 | -2.22 | -2.03 | -36.4 |
| 261 | 交银蓝筹 | 0.6831 | 0.6981 | -0.0005 | -0.0731 | -2.16 | -5.39 | -36.82 |
| 262 | 华夏行业精选 | 0.68 | 3.266 | -0.002 | -0.2933 | -3 | -6.21 | -32.74 |
| 263 | 华宝动力组合 | 0.6799 | 3.1899 | -0.0014 | -0.2055 | -3.48 | -7.19 | -38.87 |
| 264 | 银河稳健 | 0.6786 | 2.7383 | 0.0011 | 0.1624 | -2.78 | -5.09 | -37.51 |
| 265 | 博时新兴成长 | 0.676 | 2.536 | -- | -- | -2.45 | -6.24 | -39.48 |
| 266 | 景顺动力平衡 | 0.6757 | 2.9657 | -0.0004 | -0.0592 | -1.8 | -4.96 | -32.91 |
| 267 | 国投瑞银景气 | 0.6753 | 2.6443 | -0.0018 | -0.2658 | -1.87 | -5.71 | -32.73 |
| 268 | 银河银泰 | 0.6748 | 3.2148 | 0.0004 | 0.0593 | -2.6 | -4.07 | -39.89 |
| 269 | 景顺资源垄断 | 0.669 | 2.63 | 0.001 | 0.1497 | -2.62 | -5.51 | -42.38 |
| 270 | 富国天博 | 0.6683 | 2.4789 | 0.0003 | 0.0449 | -2.08 | -5.38 | -40.72 |
| 271 | 易方达科讯 | 0.6681 | 3.9725 | 0.0014 | 0.21 | -2.38 | -4.54 | -33.19 |
| 272 | 天治财富增长 | 0.6673 | 2.2126 | -0.0014 | -0.2094 | -1.1 | -4.19 | -33.5 |
| 273 | 国投瑞银优选 | 0.6658 | 1.4597 | 0.0009 | 0.1354 | -2.13 | -6.37 | -33.42 |
| 274 | 德盛小盘 | 0.663 | 2.793 | -0.003 | -0.4505 | -3.91 | -8.68 | -40.64 |
| 275 | 融通新蓝筹 | 0.6629 | 2.9579 | -0.0026 | -0.3907 | -1.68 | -6.04 | -38.52 |
| 276 | 诺安价值 | 0.6611 | 1.6061 | -0.0018 | -0.2715 | -2.82 | -5.37 | -46.87 |
| 277 | 广发大盘 | 0.6592 | 0.6592 | -0.0018 | -0.2723 | -2.18 | -8.6 | -45.64 |
| 278 | 招商先锋基金 | 0.6587 | 2.6087 | -0.0001 | -0.0152 | -1.7 | -5.28 | -36.95 |
| 279 | 天治品质优选 | 0.658 | 3.168 | -0.0036 | -0.5441 | -2.42 | -10.82 | -41.18 |
| 280 | 信诚精萃成长 | 0.6533 | 1.5639 | -0.0006 | -0.0918 | -3.34 | -7.32 | -39.08 |
| 281 | 国泰金鹰增长 | 0.651 | 3.524 | 0.001 | 0.1538 | -3.27 | -8.44 | -41.53 |
| 282 | 荷银效率优选 | 0.649 | 1.561 | -0.003 | -0.4601 | -1.77 | -5.89 | -36.53 |
| 283 | 海富通精选 | 0.6483 | 3.0369 | -0.0023 | -0.3535 | -2.89 | -9.72 | -38.22 |
| 284 | 长信金利 | 0.645 | 1.8909 | 0.0016 | 0.2487 | -2.91 | -7.02 | -48.04 |
| 285 | 宝盈鸿利收益 | 0.645 | 2.5206 | -0.0011 | -0.1703 | -4.17 | -7.43 | -36 |
| 286 | 鹏华价值优选 | 0.644 | 2.038 | 0.001 | 0.1555 | -2.72 | -5.29 | -40.65 |
| 287 | 大成优选 | 0.641 | 0.674 | 0.002 | 0.313 | -1.69 | -1.84 | -45.36 |
| 288 | 嘉实300 | 0.641 | 2.509 | 0.001 | 0.1562 | -5.18 | -10.1 | -51.7 |
| 289 | 华富成长趋势 | 0.6373 | 0.9273 | -- | -- | -2.48 | -9.22 | -45.46 |
| 290 | 摩根士丹利基础 | 0.6361 | 2.1811 | -0.0068 | -1.0577 | -3 | -22.94 | -49.12 |
| 291 | 长盛同德主题 | 0.6355 | 1.821 | -0.0005 | -0.0786 | -2.67 | -5.25 | -41.57 |
| 292 | 东方精选 | 0.6331 | 2.3044 | 0.0025 | 0.3964 | -5.17 | -12.19 | -48.61 |
| 293 | 华安创新 | 0.633 | 2.9502 | -- | -- | -2.01 | -6.22 | -36.51 |
| 294 | 申万新经济 | 0.6278 | 1.9597 | -0.0028 | -0.444 | -2.74 | -7.59 | -38.68 |
| 295 | 益民红利成长 | 0.6272 | 1.5921 | -0.0026 | -0.4128 | -5.43 | -9.43 | -42.42 |
| 296 | 博时价值增长 | 0.627 | 3.129 | -0.003 | -0.4762 | -1.88 | -5.57 | -39.54 |
| 297 | 大成蓝筹稳健 | 0.6247 | 3.1947 | 0.0001 | 0.016 | -1.92 | -6.51 | -45.44 |
| 298 | 宝盈区域增长 | 0.6247 | 2.2797 | 0.0026 | 0.4179 | -4.48 | -4.68 | -40.32 |
| 299 | 华安策略优选 | 0.6212 | 2.1575 | -0.0001 | -0.0161 | -1.8 | -5.81 | -40.8 |
| 300 | 嘉实优质 | 0.621 | 1.517 | 0.001 | 0.1613 | -0.96 | -7.04 | -39.65 |
| 301 | 国泰金龙行业 | 0.617 | 2.747 | -0.001 | -0.1618 | -3.89 | -9.13 | -44.07 |
| 302 | 海富通收益增长 | 0.613 | 2.228 | -0.001 | -0.1629 | -3.01 | -11.29 | -42.87 |
| 303 | 诺安平衡 | 0.6081 | 2.8681 | -- | -- | -2.28 | -6.39 | -36.04 |
| 304 | 友邦盛世 | 0.6048 | 2.4505 | -0.0003 | -0.0496 | -1.96 | -5.91 | -40.23 |
| 305 | 博时价值贰号 | 0.604 | 2.059 | -0.001 | -0.1653 | -2.27 | -7.08 | -39.05 |
| 306 | 万家公用 | 0.604 | 1.8016 | 0.0009 | 0.1492 | -2.93 | -8.65 | -41.72 |
| 307 | 光大优势 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0025 | -0.4159 | -4.33 | -8.81 | -43.32 |
| 308 | 长信银利 | 0.598 | 2.518 | -0.0014 | -0.2336 | -3.53 | -7.3 | -44.16 |
| 309 | 国泰金马稳健 | 0.597 | 2.512 | -0.003 | -0.5 | -5.54 | -13.6 | -44.15 |
| 310 | 鹏华普天收益 | 0.597 | 3.043 | -0.002 | -0.3339 | -1.49 | -5.09 | -43.52 |
| 311 | 大成价值增长 | 0.5958 | 3.2558 | 0.0002 | 0.0336 | -2.6 | -6.08 | -40.31 |
| 312 | 东吴嘉禾 | 0.5944 | 2.3144 | -0.003 | -0.5022 | -3.05 | -5.79 | -43.3 |
| 313 | 海富通强化回报 | 0.592 | 2.088 | -0.002 | -0.3367 | -4.21 | -10.17 | -41.62 |
| 314 | 中海分红增利 | 0.5891 | 1.9891 | -0.0029 | -0.4899 | -3.32 | -10.06 | -44.15 |
| 315 | 万家180 | 0.5868 | 2.9268 | -0.0024 | -0.4073 | -5.26 | -8.81 | -50.33 |
| 316 | 泰信先行策略 | 0.5857 | 2.346 | -0.0012 | -0.2045 | -2.27 | -5.1 | -39.57 |
| 317 | 金鹰优选 | 0.5857 | 2.1361 | -0.0006 | -0.1023 | -4.61 | -12.02 | -42.99 |
| 318 | 中海优质成长 | 0.5831 | 2.3414 | -0.0016 | -0.2736 | -1.93 | -7 | -37.96 |
| 319 | 富国天瑞 | 0.582 | 2.5511 | 0.0004 | 0.0688 | -3.67 | -6.05 | -38.81 |
| 320 | 长城安心 | 0.5733 | 1.6006 | 0.0003 | 0.0524 | -2.5 | -5.54 | -45.52 |
| 321 | 东方龙 | 0.5697 | 2.3312 | -0.0011 | -0.1927 | -5.96 | -15.12 | -47.96 |
| 322 | 南方隆元产业 | 0.567 | 0.567 | -0.005 | -0.8741 | -8.1 | -14.48 | -46.2 |
| 323 | 万家和谐 | 0.5652 | 1.2628 | -0.0004 | -0.0707 | -2.4 | -5.47 | -46.52 |
| 324 | 荷银市值优选 | 0.5571 | 0.5571 | -0.0032 | -0.5711 | -3.47 | -10.22 | -48.21 |
| 325 | 广发聚丰 | 0.5563 | 3.3447 | -0.0007 | -0.1257 | -2.2 | -7.94 | -46.62 |
| 326 | 大成景阳 | 0.553 | 3.532 | -0.001 | -0.1805 | -2.47 | -6.9 | -44.7 |
| 327 | 中邮核心成长 | 0.5409 | 0.5409 | -0.002 | -0.3684 | -6.35 | -13.04 | -52.5 |
| 328 | 大成生命周期 | 0.539 | 2.361 | -- | -- | -1.82 | -6.42 | -46.37 |
| 329 | 海富通股票 | 0.536 | 2.485 | -0.001 | -0.1862 | -4.46 | -10.37 | -47.5 |
| 330 | 华宝多策略增长 | 0.5286 | 3.8379 | -0.0024 | -0.452 | -2.44 | -6.56 | -27.83 |
| 331 | 天弘精选 | 0.5132 | 1.556 | -0.0014 | -0.2721 | -2.88 | -7.41 | -44.85 |
| 332 | 新世纪优选分红 | 0.5088 | 2.0095 | -0.0012 | -0.2353 | -3.73 | -11.62 | -48.88 |
| 333 | 国泰沪深300 | 0.503 | 0.72 | 0.001 | 0.1992 | -5.09 | -9.86 | -49.85 |
| 334 | 天治核心成长 | 0.4841 | 1.9546 | -0.0029 | -0.5955 | -2.75 | -9.56 | -47.62 |
| 335 | 国投瑞福进取 | 0.399 | 0.624 | -0.002 | -0.4988 | -3.62 | -10.74 | -65.62 |
| 336 | 海富通海外精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 337 | 国泰金鹿保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 338 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 339 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340 | 华安国 |