来源：南方财富网 作者：基金数据 点击： 收藏
2008年8月12日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 5.645 | 5.69 | -0.047 | -0.8257 | -9.1 | -15.51 | -52.43 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.031 | 5.311 | -0.007 | -0.1389 | -6.75 | -8.99 | -30.13 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.1765 | 4.2165 | -0.0044 | -0.1052 | -5.29 | -7.9 | -35.55 |
| 4 | 荷银行业精选 | 3.2614 | 3.4314 | 0.008 | 0.2459 | -5.86 | -10.25 | -40.15 |
| 5 | 易方达策略成长 | 3.071 | 3.811 | -0.005 | -0.1625 | -4.95 | -9.68 | -40.93 |
| 6 | 嘉实增长 | 3.06 | 3.601 | 0.008 | 0.2621 | -4.23 | -8.85 | -31.72 |
| 7 | 景顺内需增长 | 2.613 | 3.483 | 0.004 | 0.1533 | -5.57 | -8.7 | -43.17 |
| 8 | 易方达深100ETF | 2.526 | 2.646 | 0.002 | 0.0792 | -10.74 | -19.81 | -53.33 |
| 9 | 嘉实服务 | 2.52 | 2.84 | 0.002 | 0.0794 | -4.73 | -9.16 | -38.75 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.4628 | 2.4628 | 0.0097 | 0.3954 | -4.3 | -8.69 | -31.45 |
| 11 | 华宝收益增长 | 2.3356 | 2.3356 | -0.003 | -0.1283 | -7.39 | -13.07 | -40.3 |
| 12 | 汇添富优势 | 2.2203 | 3.7803 | 0.007 | 0.3163 | -4.18 | -6.69 | -39.91 |
| 13 | 华夏红利 | 2.207 | 3.04 | -0.006 | -0.2711 | -5.08 | -8.46 | -29.44 |
| 14 | 华夏上证50 | 2.036 | 2.483 | -0.011 | -0.5374 | -7.2 | -12.28 | -51.02 |
| 15 | 友邦红利ETF | 2.031 | 2.031 | 0.021 | 1.0448 | -8.43 | -17.1 | -56.22 |
| 16 | 上投中国优势 | 2.0265 | 4.6465 | 0.0002 | 0.0099 | -8.13 | -15.07 | -44.68 |
| 17 | 华安宏利 | 2.0049 | 2.3949 | 0.0142 | 0.7133 | -4.64 | -9.89 | -36.91 |
| 18 | 光大红利 | 1.9251 | 2.5831 | -0.0041 | -0.2125 | -8.02 | -14.77 | -43.02 |
| 19 | 上投成长先锋 | 1.9133 | 1.9133 | -0.0141 | -0.7316 | -6.6 | -11.61 | -41.87 |
| 20 | 交银成长 | 1.8496 | 2.0296 | 0.0094 | 0.5108 | -4.3 | -8.39 | -33.94 |
| 21 | 华宝先进成长 | 1.7703 | 1.7703 | -0.0039 | -0.2198 | -7.94 | -13.28 | -38.14 |
| 22 | 汇丰晋信2016 | 1.7651 | 1.8651 | -0.0003 | -0.017 | -1.33 | -2.69 | -21.79 |
| 23 | 招商安泰平衡 | 1.7046 | 2.3196 | 0.0019 | 0.1116 | -2.02 | -4.08 | -21.89 |
| 24 | 华夏优势 | 1.699 | 1.819 | 0.002 | 0.1179 | -5.08 | -9.1 | -33.87 |
| 25 | 华夏中小板 | 1.681 | 1.681 | -0.012 | -0.7088 | -9.28 | -15.06 | -43.51 |
| 26 | 中信红利精选 | 1.6422 | 3.0422 | 0.0008 | 0.0487 | -5.47 | -11.8 | -37.57 |
| 27 | 国海弹性 | 1.64 | 2.35 | 0.0009 | 0.0549 | -3.83 | -8.47 | -29.27 |
| 28 | 广发优选 | 1.6351 | 1.9651 | 0.0025 | 0.1531 | -5.19 | -12.44 | -46.55 |
| 29 | 景顺内需贰号 | 1.605 | 1.785 | 0.002 | 0.1248 | -5.25 | -8.39 | -42.42 |
| 30 | 博时主题 | 1.6 | 3.061 | 0.005 | 0.3135 | -4.76 | -7.89 | -37.28 |
| 31 | 易方达价值精选 | 1.5725 | 2.2025 | 0.0017 | 0.1082 | -5.29 | -11.21 | -38.06 |
| 32 | 荷银合丰成长 | 1.5357 | 2.6157 | -0.0012 | -0.0781 | -5.63 | -10.15 | -30.31 |
| 33 | 中信经典配置 | 1.4837 | 2.4837 | 0.0021 | 0.1417 | -5.86 | -11.66 | -37.25 |
| 34 | 德盛稳健 | 1.475 | 2.095 | 0.001 | 0.0678 | -3.91 | -9.12 | -38.7 |
| 35 | 交银稳健 | 1.4585 | 2.2885 | -0.0004 | -0.0274 | -4.47 | -10.26 | -31.71 |
| 36 | 广发小盘 | 1.4395 | 2.7495 | 0.0035 | 0.2437 | -8.98 | -18.06 | -49.16 |
| 37 | 银华优质 | 1.4028 | 2.6028 | 0.0014 | 0.0999 | -4.47 | -8.73 | -39.3 |
| 38 | 华夏稳增 | 1.355 | 2.06 | 0.007 | 0.5193 | -5.05 | -9.73 | -39.62 |
| 39 | 易方达平稳增长 | 1.325 | 2.555 | -0.002 | -0.1507 | -3.78 | -6.49 | -31.04 |
| 40 | 鹏华中国50 | 1.322 | 2.852 | 0.003 | 0.2274 | -5.84 | -10.13 | -40.8 |
| 41 | 博时精选 | 1.3023 | 2.6923 | 0.003 | 0.2309 | -5.19 | -10.04 | -40.15 |
| 42 | 汇丰晋信龙腾 | 1.2729 | 1.7389 | -0.0015 | -0.1177 | -6.44 | -10.97 | -43.81 |
| 43 | 工银成长 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0061 | 0.4832 | -5.46 | -12.37 | -36.35 |
| 44 | 荷银风险预算 | 1.2665 | 2.0165 | -0.0001 | -0.0079 | -0.83 | -1.47 | -14.04 |
| 45 | 荷银合丰周期 | 1.2567 | 2.7317 | 0.0047 | 0.3754 | -5.48 | -11.92 | -35.69 |
| 46 | 长城久恒 | 1.245 | 2.355 | -- | -- | -4.6 | -6.39 | -26.72 |
| 47 | 融通动力先锋 | 1.233 | 1.633 | 0.002 | 0.1625 | -5.52 | -9.67 | -46.9 |
| 48 | 中银中国 | 1.2278 | 2.6578 | 0.0017 | 0.1387 | -3.07 | -6.26 | -34.02 |
| 49 | 华宝宝康配置 | 1.2264 | 2.8164 | -0.0036 | -0.2927 | -6.57 | -10.9 | -34.56 |
| 50 | 摩根士丹利资源 | 1.2237 | 2.4587 | 0.006 | 0.4927 | -3.31 | -8.71 | -42.94 |
| 51 | 东吴动力 | 1.2074 | 1.7274 | -0.0009 | -0.0745 | -3.55 | -3.5 | -24.37 |
| 52 | 长城久富 | 1.2051 | 3.0859 | 0.0011 | 0.0914 | -5.04 | -7.32 | -33.77 |
| 53 | 富国天利 | 1.1852 | 1.7102 | 0.0007 | 0.0591 | 0.12 | -0.11 | -2.73 |
| 54 | 嘉实债券 | 1.152 | 1.562 | 0.001 | 0.0869 | -0.52 | -1.29 | -5.88 |
| 55 | 华夏成长 | 1.147 | 2.828 | 0.005 | 0.4378 | -4.58 | -10.04 | -32.8 |
| 56 | 招商安泰债券A | 1.1426 | 1.3791 | -0.0001 | -0.0088 | 0.17 | 0.4 | 1.63 |
| 57 | 融通债券 | 1.141 | 1.366 | -- | -- | 0.26 | 0.44 | 2.4 |
| 58 | 华宝宝康债券 | 1.1406 | 1.5406 | 0.0003 | 0.0263 | -0.15 | -0.7 | -1.22 |
| 59 | 荷银首选企业 | 1.1382 | 1.1882 | 0.004 | 0.3527 | -6.1 | -12.64 | -44.72 |
| 60 | 招商安泰债券B | 1.1318 | 1.3683 | -0.0001 | -0.0088 | 0.15 | 0.35 | 1.33 |
| 61 | 长盛债券基金 | 1.1285 | 1.7985 | 0.0014 | 0.1242 | -0.94 | -1.03 | -7.06 |
| 62 | 鹏华普天债券A | 1.128 | 1.257 | -- | -- | -0.09 | 0.18 | 2.73 |
| 63 | 招商优质成长 | 1.1278 | 3.0381 | 0.0047 | 0.4185 | -5.36 | -10.6 | -39.85 |
| 64 | 易方达策略二号 | 1.124 | 2.659 | -- | -- | -4.99 | -9.72 | -40.06 |
| 65 | 鹏华普天债券B | 1.107 | 1.236 | -- | -- | -- | 0.18 | 2.12 |
| 66 | 广发稳健 | 1.1056 | 2.7256 | -0.0015 | -0.1355 | -6.68 | -15.72 | -43.63 |
| 67 | 国海潜力 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0001 | 0.009 | -5.02 | -8.33 | -37.48 |
| 68 | 华夏回报 | 1.104 | 3.116 | 0.002 | 0.1815 | -2.3 | -4.58 | -18.56 |
| 69 | 工银强债A | 1.0999 | 1.1199 | 0.0006 | 0.0546 | 0.16 | 0.36 | -0.94 |
| 70 | 富国天惠 | 1.0968 | 2.5968 | -0.0003 | -0.0273 | -6.72 | -10.86 | -38.12 |
| 71 | 招商安本增利 | 1.0962 | 1.1962 | 0.0006 | 0.0548 | -0.04 | -0.12 | -5.03 |
| 72 | 工银强债B | 1.0942 | 1.1142 | 0.0006 | 0.0549 | 0.16 | 0.32 | -1.18 |
| 73 | 华夏债券A/B | 1.083 | 1.393 | 0.001 | 0.0924 | 0.09 | 0.19 | 1.09 |
| 74 | 博时稳定价值A | 1.08 | 1.118 | 0.001 | 0.0927 | 0.09 | 0.37 | 1.12 |
| 75 | 博时稳定价值B | 1.077 | 1.115 | 0.001 | 0.0929 | 0.09 | 0.37 | 0.94 |
| 76 | 融通蓝筹成长 | 1.075 | 2.205 | -0.002 | -0.1857 | -4.53 | -8.35 | -43.27 |
| 77 | 华夏债券C | 1.073 | 1.383 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.83 |
| 78 | 荷银合丰稳定 | 1.072 | 2.572 | 0.0016 | 0.1495 | -5.36 | -7.3 | -36.35 |
| 79 | 国投瑞银融华 | 1.0592 | 2.0112 | 0.0004 | 0.0378 | -1.09 | -2.28 | -22.64 |
| 80 | 兴业转债基金 | 1.0466 | 2.5126 | -0.0003 | -0.0287 | -1.11 | -2.15 | -17.19 |
| 81 | 泰信双息双利 | 1.035 | 1.0593 | 0.0002 | 0.0193 | -0.06 | -0.17 | 0.86 |
| 82 | 鹏华动力增长 | 1.031 | 1.231 | -0.008 | -0.77 | -7.45 | -13.19 | -43.83 |
| 83 | 国泰金龙债券A | 1.031 | 1.28 | -- | -- | 0.19 | 0.49 | 3.18 |
| 84 | 大成债券A/B | 1.0302 | 1.3302 | 0.0002 | 0.0194 | 0.02 | 0.18 | 2.06 |
| 85 | 国泰金龙债券C | 1.03 | 1.279 | -- | -- | 0.19 | 0.49 | 3 |
| 86 | 易方达稳健收益B | 1.0276 | 1.0642 | -0.0001 | -0.0097 | 0.11 | 0.31 | 2.08 |
| 87 | 诺安优化 | 1.0272 | 1.0768 | -- | -- | -0.27 | -0.37 | -0.88 |
| 88 | 易方达稳健收益A | 1.0254 | 1.062 | -0.0001 | -0.0098 | 0.1 | 0.29 | 1.89 |
| 89 | 友邦增利A | 1.0212 | 1.0542 | -0.0004 | -0.0392 | -0.07 | 0.08 | 1.97 |
| 90 | 国投瑞银债券 | 1.02 | 1.02 | 0.0002 | 0.0196 | 0.11 | 0.34 | 2 |
| 91 | 友邦增利B | 1.0194 | 1.0524 | -0.0005 | -0.049 | -0.08 | 0.05 | 1.94 |
| 92 | 大成债券C | 1.0158 | 1.3158 | 0.0002 | 0.0197 | 0.01 | 0.15 | 1.73 |
| 93 | 华宝宝康消费品 | 1.0146 | 3.0672 | -0.0066 | -0.6463 | -8.01 | -11.57 | -34.81 |
| 94 | 汇添富强债 | 1.014 | 1.014 | 0.001 | 0.0987 | 0.2 | 0.4 | 1.4 |
| 95 | 交银增利A | 1.0138 | 1.0138 | -- | -- | 0.29 | 0.65 | 1.38 |
| 96 | 博时平衡配置 | 1.013 | 2.074 | 0.002 | 0.1978 | -2.22 | -3.62 | -19.92 |
| 97 | 中海稳健收益 | 1.013 | 1.013 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 1.3 |
| 98 | 华夏希望债券A | 1.013 | 1.013 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
| 99 | 交银增利C | 1.0122 | 1.0122 | -0.0001 | -0.0099 | 0.28 | 0.6 | 1.22 |
| 100 | 华夏希望债券C | 1.012 | 1.012 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 1.2 |
| 101 | 广发强债 | 1.011 | 1.011 | 0.001 | 0.099 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
| 102 | 天弘永利债券B | 1.0108 | 1.0108 | -0.0001 | -0.0099 | 0.01 | 0.23 | 1.08 |
| 103 | 工银添利A | 1.0104 | 1.0104 | 0.0001 | 0.0099 | 0.09 | 0.22 | 1.04 |
| 104 | 天弘永利债券A | 1.0096 | 1.0096 | -0.0001 | -0.0099 | -- | 0.2 | 0.96 |
| 105 | 华安收益A | 1.009 | 1.009 | -- | -- | 0.1 | 0.36 | 0.9 |
| 106 | 工银添利B | 1.009 | 1.009 | 0.0001 | 0.0099 | 0.08 | 0.18 | 0.9 |
| 107 | 万家债券 | 1.0089 | 1.4452 | -0.0002 | -0.0198 | 0.01 | -0.09 | -0.58 |
| 108 | 华富收益增强A | 1.0084 | 1.0084 | 0.0006 | 0.0595 | 0.1 | 0.5 | 0.84 |
| 109 | 宝盈增强收益 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0001 | 0.0099 | 0.2 | 0.54 | 0.82 |
| 110 | 中信稳定双利 | 1.0081 | 1.2261 | 0.0006 | 0.0596 | -0.2 | -0.3 | -1.97 |
| 111 | 招商核心价值 | 1.008 | 1.008 | 0.0038 | 0.3784 | -5.11 | -9.54 | -42.1 |
| 112 | 易方达增强回报A | 1.008 | 1.008 | 0.001 | 0.0993 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
| 113 | 华安收益B | 1.0079 | 1.0079 | 0.0001 | 0.0099 | 0.1 | 0.33 | 0.79 |
| 114 | 华富收益增强B | 1.0076 | 1.0076 | 0.0007 | 0.0695 | 0.1 | 0.47 | 0.76 |
| 115 | 银华保本 | 1.0069 | 1.1469 | -0.0002 | -0.0199 | -0.16 | -0.37 | -8 |
| 116 | 易方达增强回报B | 1.006 | 1.006 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.6 |
| 117 | 鹏华丰收债券 | 1.006 | 1.006 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 118 | 益民债券 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.0099 | -- | 0.32 | 0.58 |
| 119 | 建信稳定增利 | 1.004 | 1.004 | -- | -- | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 120 | 国泰金鹿保本二期 | 1.004 | 1.004 | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 121 | 万家灵活配置 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.23 |
| 122 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 123 | 泰信优势增长 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.2 |
| 124 | 嘉实短债 | 1.0018 | 1.0705 | 0.0003 | 0.03 | 0.09 | 0.28 | 1.54 |
| 125 | 宝盈策略增长 | 0.9991 | 1.1991 | 0.0002 | 0.02 | -5.31 | -6.66 | -39.15 |
| 126 | 农银汇理行业成长 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | -0.09 | -- | -0.09 |
| 127 | 易方达积极成长 | 0.996 | 3.4015 | 0.0038 | 0.383 | -4.73 | -10.69 | -37.4 |
| 128 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0001 | 0.0101 | -0.44 | -0.59 | -0.58 |
| 129 | 招商大盘蓝筹 | 0.992 | 0.992 | 0.001 | 0.1009 | -0.3 | -0.9 | -0.8 |
| 130 | 新世纪优选成长 | 0.9892 | 0.9892 | -- | -- | -0.07 | -- | -1.08 |
| 131 | 广发核心精选 | 0.987 | 0.987 | -0.004 | -0.4036 | -1.3 | -- | -1.3 |
| 132 | 信诚盛世蓝筹 | 0.985 | 0.985 | 0.001 | 0.1016 | -0.2 | -1.5 | -1.5 |
| 133 | 国投灵活配置 | 0.98 | 0.98 | 0.001 | 0.1021 | -0.91 | -2.1 | -2 |
| 134 | 长盛创新先锋 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0014 | -0.1429 | -2.14 | -2.12 | -2.15 |
| 135 | 广发聚富 | 0.9745 | 3.2845 | 0.0017 | 0.1748 | -5.18 | -12.07 | -39.78 |
| 136 | 易方达中小盘 | 0.9739 | 0.9739 | -- | -- | -2.07 | -2.91 | -2.61 |
| 137 | 博时特许价值 | 0.973 | 0.973 | -- | -- | -- | 0.1 | -2.7 |
| 138 | 嘉实研究精选 | 0.973 | 0.973 | 0.004 | 0.4128 | -2.21 | -1.82 | -2.7 |
| 139 | 申万盛利配置 | 0.9682 | 1.7042 | 0.0005 | 0.0517 | -0.5 | -1.17 | -9.24 |
| 140 | 金鹰小盘 | 0.9681 | 1.6481 | -0.0009 | -0.0929 | -8.05 | -16.94 | -36.64 |
| 141 | 融通深证100 | 0.967 | 2.137 | 0.001 | 0.1035 | -9.71 | -18.26 | -50.54 |
| 142 | 宝石动力保本 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0001 | -0.0103 | 0.02 | 0.06 | -9.1 |
| 143 | 国海深化价值 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0006 | -0.0627 | -2.63 | -5.24 | -4.38 |
| 144 | 国投瑞银创新 | 0.9532 | 1.8289 | 0.0011 | 0.1155 | -5.97 | -12.27 | -40.69 |
| 145 | 长城久泰 | 0.9531 | 3.8131 | -0.0037 | -0.3867 | -8.78 | -15.55 | -51.17 |
| 146 | 东方策略成长 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0012 | 0.1262 | -5.54 | -8.99 | -4.79 |
| 147 | 易方达价值成长 | 0.9505 | 1.0105 | 0.0069 | 0.7312 | -5.54 | -14.79 | -40.92 |
| 148 | 银华优选 | 0.9501 | 3.2913 | 0.0028 | 0.2956 | -4.49 | -9.27 | -39.79 |
| 149 | 华夏蓝筹 | 0.95 | 2.926 | 0.002 | 0.211 | -4.52 | -9.52 | -33.05 |
| 150 | 长信双利 | 0.949 | 0.949 | -- | -- | -3.26 | -5.1 | -5.1 |
| 151 | 景顺优选股票 | 0.9448 | 2.8355 | -0.0003 | -0.0317 | -6.16 | -9.15 | -41.05 |
| 152 | 德盛优势 | 0.942 | 1.042 | 0.005 | 0.5336 | -5.61 | -10.96 | -40.78 |
| 153 | 诺安灵活配置 | 0.94 | 0.94 | 0.001 | 0.1065 | -1.47 | -6 | -6 |
| 154 | 中邮核心优选 | 0.9391 | 2.1591 | -0.0109 | -1.1474 | -10.57 | -20.16 | -53.45 |
| 155 | 上投双核平衡 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0002 | 0.0213 | -1.93 | -3.65 | -6.27 |
| 156 | 兴业趋势基金 | 0.9371 | 4.3619 | 0.0016 | 0.171 | -3.14 | -6.04 | -30.44 |
| 157 | 中欧新趋势 | 0.9361 | 1.1361 | -0.0027 | -0.2876 | -8.32 | -11.61 | -42.79 |
| 158 | 博时产业成长 | 0.935 | 2.068 | -- | -- | -5.36 | -8.42 | -37.79 |
| 159 | 汇添富焦点 | 0.9344 | 1.0844 | 0.0047 | 0.5055 | -4.48 | -8.66 | -41.46 |
| 160 | 中海能源策略 | 0.9295 | 1.0095 | -0.0029 | -0.311 | -6.75 | -12.62 | -42.01 |
| 161 | 汇丰晋信策略 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0022 | 0.2398 | -2.79 | -6.51 | -38.05 |
| 162 | 景顺鼎益LOF | 0.916 | 3.016 | 0.004 | 0.4386 | -4.18 | -6.44 | -37.29 |
| 163 | 银华优势 | 0.9156 | 2.5356 | 0.0015 | 0.1641 | -3.22 | -5.8 | -34.44 |
| 164 | 光大新增长 | 0.9098 | 2.1898 | -0.0054 | -0.59 | -9.54 | -16.65 | -44.19 |
| 165 | 富国天成红利 | 0.908 | 0.908 | 0.003 | 0.3315 | -3.58 | -7.55 | -9.2 |
| 166 | 景顺新兴成长 | 0.905 | 2.255 | 0.002 | 0.2215 | -5.53 | -10.13 | -37.46 |
| 167 | 中银策略 | 0.9046 | 0.9046 | -0.0026 | -0.2866 | -3.83 | -5.51 | -9.54 |
| 168 | 海富通精选二号 | 0.898 | 0.898 | -- | -- | -4.47 | -10.65 | -35.67 |
| 169 | 海富通风格优势 | 0.894 | 1.65 | -- | -- | -8.31 | -13.99 | -44.17 |
| 170 | 华夏回报二号 | 0.887 | 2.175 | 0.002 | 0.226 | -2.63 | -5.24 | -26.16 |
| 171 | 上投内需动力 | 0.8858 | 0.9858 | -0.0016 | -0.1803 | -5.57 | -8.17 | -36.58 |
| 172 | 友邦成长 | 0.8845 | 0.8845 | -0.0004 | -0.0452 | -4.17 | -6.94 | -31.68 |
| 173 | 信达澳银增长 | 0.8811 | 1.0811 | 0.0016 | 0.1819 | -6.21 | -10.6 | -44.99 |
| 174 | 国海收益 | 0.8742 | 1.8161 | 0.0001 | 0.0114 | -4.6 | -9.87 | -32.52 |
| 175 | 兴业社会责任 | 0.874 | 0.874 | 0.003 | 0.3444 | -2.02 | -3.96 | -12.6 |
| 176 | 嘉实策略 | 0.871 | 1.061 | 0.002 | 0.2301 | -5.43 | -11.03 | -42.62 |
| 177 | 泰信优质生活 | 0.8685 | 1.3685 | -0.0045 | -0.5155 | -6.11 | -12.94 | -46.5 |
| 178 | 交银精选 | 0.8624 | 2.8582 | -0.0002 | -0.0232 | -4.32 | -9.13 | -36.06 |
| 179 | 华安成长 | 0.8596 | 2.1745 | 0.0046 | 0.538 | -6.5 | -13.37 | -45.79 |
| 180 | 嘉实稳健 | 0.852 | 2.489 | 0.008 | 0.9479 | -3.18 | -13.59 | -38.53 |
| 181 | 宝盈资源优选 | 0.8475 | 0.9218 | -0.0013 | -0.1532 | -11.07 | -17.67 | -15.25 |
| 182 | 国投瑞福优先 | 0.845 | 0.9 | 0.001 | 0.1185 | -4.41 | -9.14 | -16.72 |
| 183 | 融通领先成长 | 0.841 | 2.243 | -0.001 | -0.1188 | -6.45 | -12.12 | -42.97 |
| 184 | 大成沪深300 | 0.8338 | 2.1538 | -0.004 | -0.4774 | -8.83 | -16.02 | -52.45 |
| 185 | 建信恒久价值 | 0.8329 | 2.0771 | 0.0011 | 0.1322 | -6.16 | -10.81 | -39.15 |
| 186 | 富国天源 | 0.8308 | 2.0914 | 0.0034 | 0.4109 | -3.86 | -9.18 | -34.53 |
| 187 | 嘉实主题 | 0.824 | 2.332 | -0.006 | -0.7229 | -7.52 | -13.72 | -41.83 |
| 188 | 鹏华优质治理 | 0.819 | 0.819 | 0.001 | 0.1222 | -6.08 | -11.07 | -43.48 |
| 189 | 德盛安心 | 0.818 | 1.776 | -- | -- | -2.04 | -4.66 | -21.69 |
| 190 | 融通巨潮 | 0.815 | 2.329 | -0.004 | -0.4884 | -7.6 | -13.11 | -50.85 |
| 191 | 长盛动态精选 | 0.8112 | 2.5112 | 0.0008 | 0.0987 | -8 | -14.92 | -50.23 |
| 192 | 天治创新先锋 | 0.8108 | 0.8108 | -- | -- | -1.04 | -3.38 | -18.92 |
| 193 | 诺安股票 | 0.8107 | 2.6942 | -0.0001 | -0.0123 | -5.13 | -9.07 | -42.81 |
| 194 | 国泰金鼎价值 | 0.808 | 1.453 | -0.001 | -0.1236 | -6.16 | -13.02 | -43.73 |
| 195 | 银华88 | 0.8061 | 2.6061 | -0.001 | -0.1239 | -4.18 | -7.24 | -40.69 |
| 196 | 诺德价值 | 0.8031 | 0.8031 | -0.002 | -0.2484 | -7.04 | -12.71 | -44.45 |
| 197 | 东吴行业轮动 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0026 | 0.3251 | -6.08 | -10.89 | -19.77 |
| 198 | 华商领先企业 | 0.7999 | 0.9049 | -0.0015 | -0.1872 | -8.46 | -17.11 | -43.27 |
| 199 | 长盛中证100 | 0.7917 | 1.3617 | -0.0016 | -0.2017 | -6.99 | -12.86 | -49.24 |
| 200 | 申万盛利精选 | 0.7835 | 2.3555 | -- | -- | -4.58 | -9.14 | -34.05 |
| 201 | 国投瑞银核心 | 0.782 | 2.222 | 0.0004 | 0.0512 | -5.64 | -12.11 | -40.77 |
| 202 | 上投双息平衡 | 0.7792 | 2.2084 | -0.0016 | -0.2049 | -4.82 | -8.88 | -34.75 |
| 203 | 景顺精选蓝筹 | 0.779 | 0.779 | -0.001 | -0.1282 | -4.88 | -7.37 | -39.14 |
| 204 | 华安宝利配置 | 0.775 | 3.055 | 0.002 | 0.2587 | -4.79 | -8.18 | -30.21 |
| 205 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.771 | 1.656 | -0.004 | -0.5161 | -7.33 | -13.66 | -42.51 |
| 206 | 建信优选成长 | 0.7708 | 2.2208 | 0.003 | 0.3907 | -6.01 | -13.09 | -44.08 |
| 207 | 长盛同智优势 | 0.7678 | 2.109 | -0.0002 | -0.026 | -4.83 | -8.8 | -42.38 |
| 208 | 大成积极成长 | 0.766 | 1.818 | -0.001 | -0.1304 | -6.47 | -11.85 | -44.85 |
| 209 | 长信增利 | 0.7577 | 1.9967 | -0.0051 | -0.6686 | -8.44 | -15.42 | -42.85 |
| 210 | 银华富裕 | 0.7567 | 1.6917 | 0.002 | 0.265 | -4.24 | -7.46 | -39.65 |
| 211 | 工银红利 | 0.7561 | 0.7961 | 0.0032 | 0.425 | -5.93 | -12.75 | -35.7 |
| 212 | 华宝行业精选 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0008 | 0.1061 | -6.62 | -12.42 | -42.72 |
| 213 | 光大量化核心 | 0.7522 | 2.6959 | 0.0021 | 0.28 | -7.73 | -14.14 | -49.84 |
| 214 | 易方达50指数 | 0.7493 | 2.5993 | -0.0026 | -0.3458 | -5.9 | -11.19 | -48.86 |
| 215 | 大成精选增值 | 0.7445 | 2.645 | -0.0049 | -0.6539 | -7.63 | -12 | -44.61 |
| 216 | 富国天益 | 0.7415 | 3.7528 | 0.003 | 0.4062 | -4.73 | -8.72 | -34.89 |
| 217 | 工银价值 | 0.7362 | 3.0728 | 0.0023 | 0.3134 | -4.72 | -6.93 | -32.85 |
| 218 | 中银增长 | 0.7345 | 2.2976 | 0.0008 | 0.109 | -6.88 | -11.97 | -37.25 |
| 219 | 工银平衡 | 0.734 | 1.7607 | -0.0006 | -0.0817 | -5.73 | -10.99 | -35.77 |
| 220 | 国泰金牛创新 | 0.731 | 0.781 | -0.001 | -0.1366 | -8.28 | -14.3 | -44.07 |
| 221 | 长城品牌优选 | 0.7291 | 0.7291 | 0.0024 | 0.3303 | -4.56 | -9.12 | -38.45 |
| 222 | 长盛成长价值 | 0.72 | 2.564 | 0.001 | 0.1391 | -6.61 | -10.56 | -38.51 |
| 223 | 浦银安盛价值 | 0.719 | 0.719 | -- | -- | -6.99 | -14.2 | -28.1 |
| 224 | 信诚四季红 | 0.7167 | 1.8777 | -0.0019 | -0.2644 | -5.42 | -11.44 | -35.48 |
| 225 | 融通行业景气 | 0.714 | 2.654 | 0.001 | 0.1403 | -5.8 | -11.63 | -47.54 |
| 226 | 华富竞争力 | 0.7099 | 2.0409 | 0.0024 | 0.3392 | -10.04 | -14.01 | -42.64 |
| 227 | 招商安泰股票 | 0.7097 | 3.3237 | 0.0007 | 0.0987 | -4.39 | -8.39 | -33.7 |
| 228 | 建信优势动力 | 0.709 | 0.709 | 0.001 | 0.1412 | -7.56 | -12.79 | -29.1 |
| 229 | 鹏华行业成长 | 0.7034 | 2.7 | 0.0004 | 0.0569 | -4.64 | -7.64 | -35.75 |
| 230 | 申万新动力 | 0.7003 | 2.4883 | 0.0005 | 0.0714 | -5.75 | -12.13 | -43.53 |
| 231 | 大成创新成长 | 0.698 | 1.909 | -- | -- | -5.68 | -10.17 | -47.36 |
| 232 | 益民创新优势 | 0.6973 | 0.7173 | 0.0019 | 0.2732 | -7.74 | -14.1 | -45.25 |
| 233 | 华夏复兴 | 0.697 | 0.697 | -0.002 | -0.2861 | -5.43 | -8.29 | -31.13 |
| 234 | 华安中国A股 | 0.694 | 2.6476 | -- | -- | -8.44 | -14.85 | -49.61 |
| 235 | 中银收益 | 0.6898 | 1.8698 | 0.0038 | 0.5539 | -4.1 | -9.33 | -35.96 |
| 236 | 嘉实成长 | 0.685 | 2.7067 | 0.0015 | 0.2195 | -3.37 | -6.8 | -37.81 |
| 237 | 博时裕富 | 0.685 | 2.665 | -0.002 | -0.2911 | -8.3 | -15.22 | -51.38 |
| 238 | 德盛精选 | 0.684 | 2.358 | -0.002 | -0.2915 | -11.28 | -20.56 | -48.02 |
| 239 | 长城消费增值 | 0.6833 | 2.1233 | -0.0016 | -0.2336 | -4.91 | -7.39 | -36.43 |
| 240 | 华夏行业精选 | 0.682 | 3.274 | 0.002 | 0.2941 | -5.54 | -9.19 | -32.54 |
| 241 | 汇添富均衡 | 0.681 | 1.9689 | 0.0032 | 0.4721 | -4.39 | -8.27 | -37.6 |
| 242 | 交银蓝筹 | 0.6805 | 0.6955 | 0.0011 | 0.1619 | -4.68 | -9.06 | -37.07 |
| 243 | 建信优化配置 | 0.6805 | 1.2305 | 0.0009 | 0.1324 | -7.34 | -13.11 | -42.19 |
| 244 | 富国天合 | 0.6804 | 2.0599 | 0.002 | 0.2948 | -5.05 | -9.04 | -36.02 |
| 245 | 华宝动力组合 | 0.677 | 3.187 | -0.002 | -0.2946 | -7.23 | -12.08 | -39.13 |
| 246 | 博时新兴成长 | 0.676 | 2.536 | 0.002 | 0.2967 | -4.52 | -10.34 | -39.48 |
| 247 | 景顺动力平衡 | 0.6755 | 2.9655 | 0.0022 | 0.3267 | -4.01 | -8.23 | -32.93 |
| 248 | 国投瑞银景气 | 0.6705 | 2.6395 | 0.0034 | 0.5097 | -4.81 | -10.58 | -33.2 |
| 249 | 天治财富增长 | 0.6684 | 2.2137 | 0.0007 | 0.1048 | -1.65 | -4.8 | -33.39 |
| 250 | 易方达科讯 | 0.6683 | 3.9731 | 0.0009 | 0.1349 | -4.41 | -8.34 | -33.17 |
| 251 | 富国天博 | 0.665 | 2.47 | 0.0005 | 0.0752 | -5.73 | -10.07 | -41.01 |
| 252 | 景顺资源垄断 | 0.665 | 2.626 | -- | -- | -6.07 | -10.86 | -42.72 |
| 253 | 诺安价值 | 0.6632 | 1.6082 | 0.0015 | 0.2267 | -5.32 | -10.68 | -46.7 |
| 254 | 融通新蓝筹 | 0.6625 | 2.9575 | 0.0007 | 0.1058 | -3.21 | -8.42 | -38.56 |
| 255 | 天治品质优选 | 0.6624 | 3.1724 | 0.0015 | 0.227 | -3.9 | -12.58 | -40.78 |
| 256 | 德盛小盘 | 0.66 | 2.79 | -0.003 | -0.4525 | -7.69 | -14.06 | -40.91 |
| 257 | 国投瑞银优选 | 0.6597 | 1.4463 | -0.0002 | -0.0303 | -5.64 | -11.51 | -34.03 |
| 258 | 广发大盘 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0004 | 0.0611 | -6.23 | -14.41 | -46 |
| 259 | 招商先锋基金 | 0.6543 | 2.6043 | 0.0013 | 0.1991 | -5.17 | -10.41 | -37.37 |
| 260 | 信诚精萃成长 | 0.6518 | 1.5606 | -0.0015 | -0.2296 | -6.81 | -11.3 | -39.22 |
| 261 | 国泰金鹰增长 | 0.65 | 3.523 | -- | -- | -6.47 | -12.04 | -41.62 |
| 262 | 海富通精选 | 0.6492 | 3.0398 | 0.0017 | 0.2625 | -5.86 | -13.19 | -38.13 |
| 263 | 宝盈鸿利收益 | 0.6467 | 2.5229 | -0.0015 | -0.2314 | -5.96 | -9.92 | -35.83 |
| 264 | 荷银效率优选 | 0.6453 | 1.5521 | 0.001 | 0.1552 | -4.88 | -8.58 | -36.9 |
| 265 | 长信金利 | 0.6415 | 1.8824 | -0.0016 | -0.2488 | -6.24 | -11.89 | -48.32 |
| 266 | 鹏华价值优选 | 0.64 | 2.026 | -- | -- | -6.3 | -11.23 | -41.01 |
| 267 | 嘉实300 | 0.64 | 2.508 | -0.003 | -0.4666 | -8.96 | -16.12 | -51.77 |
| 268 | 大成优选 | 0.638 | 0.671 | -0.001 | -0.1565 | -4.92 | -8.2 | -45.62 |
| 269 | 益民红利成长 | 0.6357 | 1.6075 | 0.0002 | 0.0315 | -7.33 | -12.43 | -41.64 |
| 270 | 摩根士丹利基础 | 0.634 | 2.179 | 0.0127 | 2.0441 | -8.13 | -26.71 | -49.28 |
| 271 | 华富成长趋势 | 0.6327 | 0.9227 | 0.0043 | 0.6843 | -7 | -14.15 | -45.85 |
| 272 | 东方精选 | 0.6322 | 2.3019 | 0.0004 | 0.0633 | -9.39 | -17.15 | -48.69 |
| 273 | 长盛同德主题 | 0.6311 | 1.8084 | 0.0006 | 0.0952 | -6.35 | -10.34 | -41.97 |
| 274 | 华安创新 | 0.631 | 2.9416 | -- | -- | -4.39 | -8.42 | -36.71 |
| 275 | 博时价值增长 | 0.628 | 3.13 | 0.004 | 0.641 | -3.24 | -9.38 | -39.44 |
| 276 | 申万新经济 | 0.6278 | 1.9597 | 0.0001 | 0.0159 | -5.47 | -11.48 | -38.68 |
| 277 | 大成蓝筹稳健 | 0.6218 | 3.1918 | 0.0019 | 0.3065 | -4.79 | -10.05 | -45.69 |
| 278 | 宝盈区域增长 | 0.6208 | 2.273 | -0.0049 | -0.7831 | -7.69 | -9.69 | -40.69 |
| 279 | 国泰金龙行业 | 0.619 | 2.753 | -- | -- | -6.21 | -13.67 | -43.89 |
| 280 | 华安策略优选 | 0.6176 | 2.1539 | 0.0032 | 0.5208 | -5.19 | -10.04 | -41.14 |
| 281 | 海富通收益增长 | 0.613 | 2.228 | -- | -- | -6.55 | -14.74 | -42.87 |
| 282 | 嘉实优质 | 0.613 | 1.509 | 0.003 | 0.4918 | -4.96 | -11.8 | -40.43 |
| 283 | 诺安平衡 | 0.6046 | 2.8646 | -0.0001 | -0.0165 | -5.34 | -11.22 | -36.41 |
| 284 | 友邦盛世 | 0.6033 | 2.4469 | 0.001 | 0.166 | -4.92 | -10.77 | -40.37 |
| 285 | 博时价值贰号 | 0.603 | 2.058 | 0.001 | 0.1661 | -4.13 | -10.4 | -39.15 |
| 286 | 光大优势 | 0.6015 | 0.6015 | -0.0017 | -0.2818 | -7.3 | -12.51 | -43.05 |
| 287 | 国泰金马稳健 | 0.599 | 2.52 | -0.002 | -0.3328 | -8.97 | -17.83 | -43.97 |
| 288 | 长信银利 | 0.5985 | 2.5185 | 0.0002 | 0.0334 | -6.94 | -11.89 | -44.11 |
| 289 | 万家公用 | 0.5983 | 1.7914 | -0.001 | -0.1669 | -6.94 | -13.19 | -42.27 |
| 290 | 东吴嘉禾 | 0.5961 | 2.3161 | 0.0016 | 0.2691 | -4.88 | -8.11 | -43.14 |
| 291 | 海富通强化回报 | 0.595 | 2.091 | -- | -- | -7.75 | -14.14 | -41.32 |
| 292 | 鹏华普天收益 | 0.592 | 3.038 | -- | -- | -5.88 | -10.71 | -43.99 |
| 293 | 大成价值增长 | 0.5919 | 3.2519 | -0.0013 | -0.2192 | -5.78 | -11.68 | -40.7 |
| 294 | 金鹰优选 | 0.5914 | 2.1448 | -0.0001 | -0.0169 | -6.38 | -15.19 | -42.44 |
| 295 | 中海分红增利 | 0.5898 | 1.9898 | -0.0024 | -0.4053 | -6.08 | -13.03 | -44.08 |
| 296 | 万家180 | 0.5871 | 2.9271 | -0.0045 | -0.7606 | -8.48 | -14.62 | -50.3 |
| 297 | 中海优质成长 | 0.582 | 2.3387 | -0.0019 | -0.3254 | -4.1 | -10.39 | -38.08 |
| 298 | 泰信先行策略 | 0.5819 | 2.3376 | -0.0005 | -0.0859 | -4.34 | -8.09 | -39.96 |
| 299 | 富国天瑞 | 0.5775 | 2.5404 | -0.0017 | -0.2935 | -8.44 | -12.51 | -39.28 |
| 300 | 东方龙 | 0.5701 | 2.3316 | -0.0008 | -0.1401 | -10.31 | -17.86 | -47.92 |
| 301 | 长城安心 | 0.5701 | 1.5934 | 0.0006 | 0.1054 | -6.43 | -11.37 | -45.82 |
| 302 | 万家和谐 | 0.5614 | 1.2561 | -0.0001 | -0.0178 | -5.54 | -10.9 | -46.88 |
| 303 | 荷银市值优选 | 0.5563 | 0.5563 | 0.0003 | 0.054 | -6.33 | -12.76 | -48.28 |
| 304 | 广发聚丰 | 0.553 | 3.3298 | -0.0003 | -0.0542 | -6.03 | -14.26 | -46.93 |
| 305 | 大成景阳 | 0.549 | 3.528 | 0.001 | 0.1825 | -5.83 | -11.45 | -45.1 |
| 306 | 中邮核心成长 | 0.5445 | 0.5445 | -0.0047 | -0.8558 | -9.13 | -17.7 | -52.19 |
| 307 | 海富通股票 | 0.538 | 2.487 | -0.001 | -0.1855 | -7.88 | -14.6 | -47.31 |
| 308 | 大成生命周期 | 0.537 | 2.359 | 0.001 | 0.1866 | -4.96 | -11.09 | -46.57 |
| 309 | 华宝多策略增长 | 0.5249 | 3.8294 | -0.0006 | -0.1142 | -5.66 | -10.87 | -28.33 |
| 310 | 天弘精选 | 0.5111 | 1.5513 | -0.0011 | -0.2148 | -6.15 | -12.36 | -45.08 |
| 311 | 新世纪优选分红 | 0.5064 | 2.0056 | -0.0004 | -0.0789 | -8.63 | -16.31 | -49.12 |
| 312 | 国泰沪深300 | 0.502 | 0.719 | -0.002 | -0.3968 | -8.73 | -15.91 | -49.95 |
| 313 | 天治核心成长 | 0.4853 | 1.9569 | 0.0016 | 0.3308 | -4.97 | -12.29 | -47.49 |
| 314 | 国投瑞福进取 | 0.395 | 0.62 | 0.001 | 0.2538 | -8.99 | -17.71 | -65.96 |
| 315 | 海富通海外精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316 | 国泰金鹿保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317 | 嘉实海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320 | 金元比联成长动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321 | 南方积极配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322 | 南方稳健贰号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | 汇丰晋信2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325 | 南方避险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | 信达澳银灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327 | 南方多利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | 友邦价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 329 | 银华核心优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 南方优选价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331 | 银信添利B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 332 | 银河银信添利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 333 | 南方高增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | 南方绩优成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335 | 交银环球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 336 | 华宝海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 337 | 南方盛元红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 338 | 中欧新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 339 | 南方成份精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340 | 银河稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 341 | 南方稳健成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 342 | 银河竞争优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 343 | 大成强化收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 344 | 嘉实多元收益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 345 | 南方全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346 | 嘉实多元收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347 | 长城稳健增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 348 | 工银大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 349 | 工银全球配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | 南方宝元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 351 | 大成强化收益 | -- | -- | -- | -- | -- |