2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?
2021-12-23 22:48 南方财富网
2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月23日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金资产配置详情如下,合计净资产5.33亿元,股票占净比0.01%,现金占净比5.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为0.01%,同类平均为2.34%,比同类配置少2.33%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:传智教育(003032),占期初基金资产净值比例为0.00%,本期累计买入金额为5000元;征和工业(003033),占期初基金资产净值比例为0.00%,本期累计买入金额为7000元;南网能源(003035),占期初基金资产净值比例为0.00%,本期累计买入金额为1.55万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:九号公司、广汇物流、中国石化、马钢股份,本期累计卖出金额分别为704.4万元、289.36万元、264.38万元、268.86万元,占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.42%、0.39%、0.39%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)持有股票基金:深高速(600548)等,持仓比分别0.01%等,持股数分别为3000,持仓市值3.41万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式C基金(009052)持有债券南银转债(占0.03%),持仓市值为11.1万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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