2022年第二季度南方天元新产业股票(LOF)基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?
2022-09-21 12:41 南方财富网
2022年第二季度南方天元新产业股票(LOF)基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的9月20日南方天元新产业股票(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,南方天元新产业股票(LOF)(160133)基金资产配置详情如下,合计净资产15.63亿元,股票占净比82.57%,债券占净比5.24%,现金占净比10.46%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,基金行业配置合计为82.57%,同类平均为79.70%,比同类配置多2.87%。
2022年第二季度基金重大买入详情
截至2022年第二季度,南方天元新产业股票(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台(600519)、中国核电(601985)、千禾味业(603027),占期初基金资产净值比例分别为3.96%、1.10%、0.93%,本期累计买入金额分别为7219.15万元、2005.55万元、1701.23万元。
2022年第二季度基金重大卖出详情
截至2022年第二季度,南方天元新产业股票(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:三峡能源、当升科技、中航沈飞、蔚蓝锂芯,本期累计卖出金额分别为4433.02万元、2010.15万元、2003.29万元、1929.38万元,占期初基金资产净值比例分别为2.43%、1.10%、1.10%、1.06%。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,南方天元新产业股票(LOF)(160133)持有股票基金:贵州茅台(600519)、()、宁德时代(300750)等,持仓比分别7.60%、6.14%、6.14%等,持股数分别为5.81万、17.96万、17.96万,持仓市值1.19亿、9590.64万、9590.64万等。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,南方天元新产业股票(LOF)(160133)持有债券:债券21国债16(债券代码:019664)、债券锦浪转债(债券代码:123137)等,持仓比分别5.21%、0.02%等,持仓市值8144.1万、38.56万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方天元新产业股票(LOF)收入合计1.2亿元,扣除费用3300.73万元,利润总额8695.4万元,最后净利润8695.4万元。
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