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大摩进取优选股票(000594)资产负债情况查询

2020-11-20 15:11 南方财富网

  大摩进取优选股票(000594)报告期2019年12月31日,银行存款3376468.06元,结算备付金210186.44元,存出保证金54365.42元,交易性金融资产52884584.78元,其中股票投资52884584.78元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1984446.26元,应收利息906.41元,应收股利--元,应收申购款432305.06元,其他资产--元,资产总计58943262.43元。

  大摩进取优选股票(000594)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款1692258.13元,应付赎回款322731.03元,应付管理人报酬61124.16元,应付托管费10187.34元,应付销售服务费--元,应付交易费用151483.33元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债99159.65元,负债合计2336943.64元。实收基金28969492.38元,未分配利润27636826.41元,所有者权益合计56606318.79元,负债和所有者权益总计58943262.43元。

  基本信息:大摩进取优选股票基金代码000594,基金全称摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金,基金简称大摩进取优选股票,成立日期2014年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.46亿元,基金总份额0.244亿份,上市流通份额0.244亿份,基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理朱睿,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共36家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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