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鑫元常利定期开放债券(005779)资产负债情况查询

2020-11-20 14:57 南方财富网

  鑫元常利定期开放债券(005779)报告期2019年12月31日,银行存款515334.66元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产789653000元,其中股票投资--元,债券投资789653000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息9868223.7元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计800036558.36元。

  鑫元常利定期开放债券(005779)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款183024525.46元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬159682.59元,应付托管费53227.51元,应付销售服务费--元,应付交易费用9747.8元,应交税费1281.87元,应付利息75385.25元,应付利润--元,其他负债199000元,负债合计183522850.48元。实收基金600895009.29元,未分配利润15618698.59元,所有者权益合计616513707.88元,负债和所有者权益总计800036558.36元。

  基本信息:鑫元常利定期开放债券基金代码005779,基金全称鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称鑫元常利定期开放债券,成立日期2018年03月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模6亿元,基金总份额6.009亿份,上市流通份额6.009亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理赵慧,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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