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大成恒生综合中小型股指数(QDII-(160922)利润情况查询

2020-10-16 16:38 南方财富网

  大成恒生综合中小型股指数(QDII-(160922)报告期2019年12月31日,收入2594654.16元。利息收入7998.14元,其中存款利息收入7998.14元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益1028351.06元,其中股票投资收益596984.78元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益431366.28元,公允价值变动收益1554225.4元,其他收入2981.34元。费用520224.4元。管理人报酬176004.1元,托管费44001元,销售服务费--元,交易费用30479.59元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用269739.71元。利润总额2074429.76元。

  基本信息:大成恒生综合中小型股指数(QDII-基金代码160922,基金全称大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF),基金简称大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A,成立日期2016年12月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类固定收益类,基金规模0.12亿元,基金总份额0.122亿份,上市流通份额0.122亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理冉凌浩,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共19家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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