11月5日兴银汇逸定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

　　11月5日兴银汇逸定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日兴银汇逸定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至11月5日，累计净值1.0847，最新公布单位净值1.0377，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0357。

　　基金季度利润

　　该基金成立以来收益8.58%，今年以来收益3%，近一月收益0.25%，近一年收益3.65%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产12.29亿，其中，债券投资12.29亿，应收利息1722.93万，资产总计12.46亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。