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鹏华证券分级基金净值上涨6.38% 单位净值为0.951元

2019-08-20 11:07 互联网

  8月20日讯 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券分级,代码160633)公布最新净值,上涨6.38%。本基金单位净值为0.951元,累计净值为0.57元。

  鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-44.19%,今年以来收益36.28%,近一月收益0.21%,近一年收益36.41%,近三年收益-12.62%。近一年,本基金排名同类(31/645),成立以来,本基金排名同类(755/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.51%,近两年定投该基金的收益为10.89%,近三年定投该基金的收益为4.56%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-10.51%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.84% )、海通证券(持仓比例9.51% )、国泰君安(持仓比例6.85% )、华泰证券(持仓比例6.73% )、招商证券(持仓比例4.05% )、申万宏源(持仓比例3.74% )、广发证券(持仓比例3.37% )、东方证券(持仓比例3.17% )、国信证券(持仓比例2.68% )、兴业证券(持仓比例2.62% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、朗进科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为57.67%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.97% )、海通证券(持仓比例9.51% )、国泰君安(持仓比例7.61% )、华泰证券(持仓比例6.13% )、招商证券(持仓比例4.20% )、广发证券(持仓比例4.01% )、东方证券(持仓比例3.57% )、申万宏源(持仓比例3.13% )、兴业证券(持仓比例2.85% )、国信证券(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为58.77%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

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