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南方道琼斯美国精选REIT指数A净值下跌1.67%成交9.33万元

2019-06-25 16:05 互联网转载

  6月25日讯 南方道琼斯美国精选REIT指数A基金06月21日下跌1.02%,现价1.179元,成交9.33万元。当前本基金场外净值为1.1399元,环比上个交易日下跌1.67%,场内价格溢价率为3.43%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.79%,近3个月本基金净值上涨5.25%,近6月本基金净值上涨15.70%,近1年本基金净值上涨16.09%,成立以来本基金累计净值为1.1399元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为黄亮,自2017年10月26日管理该基金,任职期内收益15.93%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有SIMON PROPERTY(持仓比例7.61%)、普洛斯(持仓比例6.13%)、Public Storage(持仓比例4.42%)、WELLTOWER INC(持仓比例4.05%)、EQUITY RESIDENTIAL(持仓比例3.77%)、AvalonBay Communities Inc(持仓比例3.76%)、Digital Realty Trust Inc(数字房地产信托有限公司)(持仓比例3.34%)、Ventas Inc(持仓比例3.00%)、BXP(持仓比例2.79%)、Essex Property Trust Inc(埃塞克斯房地产信托公司)(持仓比例2.57%)。

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