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2015年3月17日基金交易提示

2015-03-17 10:20 南方财富网 www.southmoney.com

2015年3月17日基金交易提示
 

  2015年03月17日(星期二)

  基金场外红利发放日

  

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-03-13,基金场外除息日:2015-03-13,基金场外红利发放日:2015-03-17
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-03-13,基金场外除息日:2015-03-13,基金场外红利发放日:2015-03-17
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-03-16,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-17
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2015-03-16,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-17
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-03-16,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-17
110027 易方达安心回报债券A 每10份基金税前分红:2.3元,每10份基金税后分红:2.3元,基金权益登记日: 2015-03-16,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-17
110028 易方达安心回报债券B 每10份基金税前分红:2.1元,每10份基金税后分红:2.1元,基金权益登记日: 2015-03-16,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-17
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-03-13,基金场外除息日:2015-03-13,基金场外红利发放日:2015-03-17
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-03-13,基金场外除息日:2015-03-13,基金场外红利发放日:2015-03-17
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-03-13,基金场外除息日:2015-03-13,基金场外红利发放日:2015-03-17
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-03-13,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-17
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-03-16,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-17
233009 大摩多因子策略股票 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日: 2015-03-13,基金场外除息日:2015-03-13,基金场外红利发放日:2015-03-17

 

  再投资赎回起始日

  

000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2015-03-17
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2015-03-17
000574 宝盈新价值混合 再投资赎回起始日:2015-03-17
070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2015-03-17
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2015-03-17
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2015-03-17
180025 银华信用双利债券A 再投资赎回起始日:2015-03-17
180026 银华信用双利债券C 再投资赎回起始日:2015-03-17
233009 大摩多因子策略股票 再投资赎回起始日:2015-03-17

 

  基金场外除息日

  

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
000289 鹏华丰泰定期开放债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
000295 鹏华丰实定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
000296 鹏华丰实定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
450005 国富强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-18
450006 国富强化收益债券C 每10份基金税前分红:2.371元,每10份基金税后分红:2.371元,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-18

 

  红利转再投资日

  

000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2015-03-17
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2015-03-17
000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2015-03-17
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2015-03-17
000289 鹏华丰泰定期开放债券 红利转再投资日:2015-03-17
000295 鹏华丰实定期开放债券A 红利转再投资日:2015-03-17
000296 鹏华丰实定期开放债券B 红利转再投资日:2015-03-17
450005 国富强化收益债券A 红利转再投资日:2015-03-17
450006 国富强化收益债券C 红利转再投资日:2015-03-17

 

  基金权益登记日

  

000289 鹏华丰泰定期开放债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-03-17,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
000295 鹏华丰实定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-03-17,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
000296 鹏华丰实定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-03-17,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-19
450005 国富强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-03-17,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-18
450006 国富强化收益债券C 每10份基金税前分红:2.371元,每10份基金税后分红:2.371元,基金权益登记日:2015-03-17,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-18

 

  基金场外申购起始日

  000976 长城新兴产业混合 基金场外申购起始日:2015-03-17,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

  000976 长城新兴产业混合 基金场外赎回起始日:2015-03-17,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金发行截止日

  001054 工银新金融股票 基金发行起始日:2015-03-04,基金发行截止日:2015-03-17,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

  

161820 银华纯债信用债券(LOF) 暂停转托管日:2015-03-17至2015-03-19
166301 华商中证500指数分级 暂停定期定额日:2015-03-17
166301 华商中证500指数分级 暂停转换转入日:2015-03-17
166301 华商中证500指数分级 暂停日常申购日:2015-03-17
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停日常申购日:2015-03-17至2015-06-15
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停日常赎回日:2015-03-17至2015-06-15
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停转换转出日:2015-03-17至2015-06-15
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停转换转入日:2015-03-17至2015-06-15
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停日常申购日:2015-03-17至2015-06-15
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停日常赎回日:2015-03-17至2015-06-15
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停转换转出日:2015-03-17至2015-06-15
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停转换转入日:2015-03-17至2015-06-15

 

  暂停基金申购日

  

166301 华商中证500指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-17
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-17,暂停基金申购截止日:2015-06-15
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-03-17,暂停基金申购截止日:2015-06-15

 

  暂停定期定额日

  166301 华商中证500指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-03-17

  暂停基金转换转入日

  

166301 华商中证500指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-17
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-17,暂停转换转入截止日:2015-06-15
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-03-17,暂停转换转入截止日:2015-06-15

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  

202301 南方现金增利货币A 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-16至2015-03-15,按月结转,收益支付日:2015-03-13,收益结转日:2015-03-13,结转份额赎回起始日:2015-03-17
202302 南方现金增利货币B 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-16至2015-03-15,按月结转,收益支付日:2015-03-13,收益结转日:2015-03-13,结转份额赎回起始日:2015-03-17
260102 景顺货币A 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-16至2015-03-15,按月结转,收益支付日:2015-03-16,收益结转日:2015-03-16,结转份额赎回起始日:2015-03-17
260202 景顺货币B 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-16至2015-03-15,按月结转,收益支付日:2015-03-16,收益结转日:2015-03-16,结转份额赎回起始日:2015-03-17
392001 中海货币A 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-16至2015-03-15,按日结转,收益支付日:2015-03-16,收益结转日:2015-03-16,结转份额赎回起始日:2015-03-17
392002 中海货币B 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-16至2015-03-15,按日结转,收益支付日:2015-03-16,收益结转日:2015-03-16,结转份额赎回起始日:2015-03-17

 

  暂停基金赎回日

  

519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-17,暂停基金赎回截止日:2015-06-15
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-03-17,暂停基金赎回截止日:2015-06-15

 

  2015年03月18日(星期三)

  基金场外红利发放日

  

000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2015-03-13,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-18
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2015-03-13,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-18
206001 鹏华行业成长混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-03-16,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-18
450005 国富强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-03-17,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-18
450006 国富强化收益债券C 每10份基金税前分红:2.371元,每10份基金税后分红:2.371元,基金权益登记日: 2015-03-17,基金场外除息日:2015-03-17,基金场外红利发放日:2015-03-18
519991 长信双利优选混合 每10份基金税前分红:0.76元,每10份基金税后分红:0.76元,基金权益登记日: 2015-03-16,基金场外除息日:2015-03-16,基金场外红利发放日:2015-03-18

 

  再投资赎回起始日

  

000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-03-18
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-03-18
000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2015-03-18
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 再投资赎回起始日:2015-03-18
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 再投资赎回起始日:2015-03-18
110027 易方达安心回报债券A 再投资赎回起始日:2015-03-18
110028 易方达安心回报债券B 再投资赎回起始日:2015-03-18
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2015-03-18
519991 长信双利优选混合 再投资赎回起始日:2015-03-18

 

  开放式基金交易提示

  

000626 大成丰财宝货币A 暂停大额申购日:2015-03-18
360017 光大添天利短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-03-18至2015-06-11
360017 光大添天利短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-03-18至2015-06-16
360017 光大添天利短期理财债券A 暂停转换转出日:2015-03-18至2015-06-16
360018 光大添天利短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-03-18至2015-06-11
360018 光大添天利短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-03-18至2015-06-16
360018 光大添天利短期理财债券B 暂停转换转出日:2015-03-18至2015-06-16

 

  暂停大额申购日

  000626 大成丰财宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-03-18

  基金场外申购起始日

  000963 兴业多策略混合 基金场外申购起始日:2015-03-18,基金管理人:兴业基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

  000963 兴业多策略混合 基金场外赎回起始日:2015-03-18,基金管理人:兴业基金管理有限公司

  基金发行截止日

  

001044 嘉实新消费股票 基金发行起始日:2015-02-16,基金发行截止日:2015-03-18,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
400032 东方主题精选混合 基金发行起始日:2015-02-16,基金发行截止日:2015-03-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

 

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