华安策略优选(040008)基金净值表

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序号	日期	代码	名称	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	2007-10-12	040008	华安策略优选	1.1157	1.1157	0.0067	0.60%
2	2007-10-11	040008	华安策略优选	1.1090	1.1090	0.0153	1.40%
3	2007-10-10	040008	华安策略优选	1.0937	2.6300	0.0036	0.33%
4	2007-10-09	040008	华安策略优选	1.0901	2.6264	0.0109	1.01%
5	2007-10-08	040008	华安策略优选	1.0792	2.6155	0.0087	0.81%
6	2007-09-28	040008	华安策略优选	1.0705	2.6068	0.0177	1.68%
7	2007-09-27	040008	华安策略优选	1.0528	2.5891	0.0116	1.11%
8	2007-09-26	040008	华安策略优选	1.0412	2.5775	-0.0102	-0.97%
9	2007-09-25	040008	华安策略优选	1.0514	1.0514	-0.0065	-0.61%
10	2007-09-24	040008	华安策略优选	1.0579	2.5942	0.0059	0.56%
11	2007-09-21	040008	华安策略优选	1.0520	2.5883	-0.0003	-0.03%
12	2007-09-20	040008	华安策略优选	1.0523	2.5886	0.0069	0.66%
13	2007-09-19	040008	华安策略优选	1.0454	2.5817	0.0001	0.01%
14	2007-09-18	040008	华安策略优选	1.0453	2.5816	-0.0051	-0.49%
15	2007-09-17	040008	华安策略优选	1.0504	2.5867	0.0089	0.85%
16	2007-09-14	040008	华安策略优选	1.0415	2.5778	0.0123	1.20%
17	2007-09-13	040008	华安策略优选	1.0292	2.5655	0.0264	2.63%
18	2007-09-12	040008	华安策略优选	1.0028	2.5391	0.0140	1.41%
19	2007-09-11	040008	华安策略优选	0.9888	2.5251	-0.0335	-3.27%
20	2007-09-10	040008	华安策略优选	1.0223	2.5586	0.0057	0.56%
21	2007-09-07	040008	华安策略优选	1.0166	2.5529	-0.0182	-1.75%
22	2007-09-06	040008	华安策略优选	1.0348	2.5711	0.0030	0.29%
23	2007-09-05	040008	华安策略优选	1.0318	2.5681	-0.0006	-0.06%
24	2007-09-04	040008	华安策略优选	1.0324	2.5687	-0.0069	-0.66%
25	2007-09-03	040008	华安策略优选	1.0393	2.5756	0.0173	1.69%
26	2007-08-31	040008	华安策略优选	1.0220	2.5583	0.0126	1.24%
27	2007-08-30	040008	华安策略优选	1.0094	2.5457	0.0043	0.43%
28	2007-08-29	040008	华安策略优选	1.0051	2.5414	-0.0126	-1.23%
29	2007-08-28	040008	华安策略优选	1.0177	2.5540	0.0026	0.26%
30	2007-08-27	040008	华安策略优选	1.0151	2.5514	0.0020	0.20%
31	2007-08-24	040008	华安策略优选	1.0131	2.5494	0.0054	0.54%
32	2007-08-23	040008	华安策略优选	1.0077	2.5440	0.0037	0.36%
33	2007-08-22	040008	华安策略优选	1.0040	2.5403	0.0024	0.24%
34	2007-08-21	040008	华安策略优选	1.0016	2.5379	0.0016	0.16%
35	2007-08-20	040008	华安策略优选	1.0000	2.5363	0.1206	4.99%
36	2007-08-17	040008	华安策略优选	2.4157	2.4157	0.0000	0.00%

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