天治核心(163503)基金净值表
2007-10-14 18:04:33 来源：不详 天治核心
|
| 1 |
2007-10-12 |
163503 |
天治核心 |
1.9491 |
2.9591 |
0.0045 |
0.23% |
| 2 |
2007-10-11 |
163503 |
天治核心 |
1.9446 |
2.9546 |
0.0111 |
0.57% |
| 3 |
2007-10-10 |
163503 |
天治核心 |
1.9335 |
2.9435 |
0.0021 |
0.11% |
| 4 |
2007-10-09 |
163503 |
天治核心 |
1.9314 |
2.9414 |
-0.0086 |
-0.44% |
| 5 |
2007-10-08 |
163503 |
天治核心 |
1.9400 |
2.9500 |
0.0024 |
0.12% |
| 6 |
2007-09-28 |
163503 |
天治核心 |
1.9376 |
2.9476 |
0.0410 |
2.16% |
| 7 |
2007-09-27 |
163503 |
天治核心 |
1.8966 |
2.9066 |
0.0262 |
1.40% |
| 8 |
2007-09-26 |
163503 |
天治核心 |
1.8704 |
2.8804 |
-0.0256 |
-1.35% |
| 9 |
2007-09-25 |
163503 |
天治核心 |
1.8960 |
2.9060 |
-0.0477 |
-2.45% |
| 10 |
2007-09-24 |
163503 |
天治核心 |
1.9437 |
2.9537 |
0.0029 |
0.15% |
| 11 |
2007-09-21 |
163503 |
天治核心 |
1.9408 |
2.9508 |
0.0350 |
1.84% |
| 12 |
2007-09-20 |
163503 |
天治核心 |
1.9058 |
2.9158 |
0.0423 |
2.27% |
| 13 |
2007-09-19 |
163503 |
天治核心 |
1.8635 |
2.8735 |
0.0171 |
0.93% |
| 14 |
2007-09-18 |
163503 |
天治核心 |
1.8464 |
2.8564 |
0.0102 |
0.56% |
| 15 |
2007-09-17 |
163503 |
天治核心 |
1.8362 |
2.8462 |
0.0218 |
1.20% |
| 16 |
2007-09-14 |
163503 |
天治核心 |
1.8144 |
2.8244 |
0.0153 |
0.85% |
| 17 |
2007-09-13 |
163503 |
天治核心 |
1.7991 |
2.8091 |
0.0342 |
1.94% |
| 18 |
2007-09-12 |
163503 |
天治核心 |
1.7649 |
2.7749 |
0.0263 |
1.51% |
| 19 |
2007-09-11 |
163503 |
天治核心 |
1.7386 |
2.7486 |
-0.0619 |
-3.44% |
| 20 |
2007-09-10 |
163503 |
天治核心 |
1.8005 |
2.8105 |
0.0141 |
0.79% |
| 21 |
2007-09-07 |
163503 |
天治核心 |
1.7864 |
2.7964 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 22 |
2007-09-06 |
163503 |
天治核心 |
1.7943 |
2.8043 |
0.0188 |
1.05% |
| 23 |
2007-09-05 |
163503 |
天治核心 |
1.7755 |
2.7855 |
0.0194 |
1.10% |
| 24 |
2007-09-04 |
163503 |
天治核心 |
1.7561 |
2.7661 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 25 |
2007-09-03 |
163503 |
天治核心 |
1.7676 |
2.7776 |
0.0304 |
1.75% |
| 26 |
2007-08-31 |
163503 |
天治核心 |
1.7372 |
2.7472 |
0.0148 |
0.86% |
| 27 |
2007-08-30 |
163503 |
天治核心 |
1.7224 |
2.7324 |
0.0012 |
0.07% |
| 28 |
2007-08-29 |
163503 |
天治核心 |
1.7212 |
2.7312 |
-0.0290 |
-1.66% |
| 29 |
2007-08-28 |
163503 |
天治核心 |
1.7502 |
2.7602 |
0.0026 |
0.15% |
| 30 |
2007-08-27 |
163503 |
天治核心 |
1.7476 |
2.7576 |
0.0064 |
0.37% |
| 31 |
2007-08-24 |
163503 |
天治核心 |
1.7412 |
2.7512 |
0.0200 |
1.16% |
| 32 |
2007-08-23 |
163503 |
天治核心 |
1.7212 |
2.7312 |
0.0141 |
0.83% |
| 33 |
2007-08-22 |
163503 |
天治核心 |
1.7071 |
2.7171 |
0.0140 |
0.83% |
| 34 |
2007-08-21 |
163503 |
天治核心 |
1.6931 |
2.7031 |
0.0156 |
0.93% |
| 35 |
2007-08-20 |
163503 |
天治核心 |
1.6775 |
2.6875 |
0.0775 |
4.84% |
| 36 |
2007-08-17 |
163503 |
天治核心 |
1.6000 |
2.6100 |
-0.0312 |
-1.91% |
| 37 |
2007-08-16 |
163503 |
天治核心 |
1.6312 |
2.6412 |
-0.0317 |
-1.91% |
| 38 |
2007-08-15 |
163503 |
天治核心 |
1.6629 |
2.6729 |
0.0079 |
0.48% |
| 39 |
2007-08-14 |
163503 |
天治核心 |
1.6550 |
2.6650 |
0.0132 |
0.80% |
| 40 |
2007-08-13 |
163503 |
天治核心 |
1.6418 |
2.6518 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 41 |
2007-08-10 |
163503 |
天治核心 |
1.6538 |
2.6638 |
-0.0137 |
-0.82% |
| 42 |
2007-08-09 |
163503 |
天治核心 |
1.6675 |
2.6775 |
0.0191 |
1.15% |
| 43 |
2007-08-08 |
163503 |
天治核心 |
1.6484 |
2.6584 |
-0.0245 |
-1.46% |
| 44 |
2007-08-07 |
163503 |
天治核心 |
1.6729 |
2.6829 |
0.0071 |
0.42% |
| 45 |
2007-08-06 |
163503 |
天治核心 |
1.6658 |
2.6758 |
0.0189 |
1.15% |
| 46 |
2007-08-03 |
163503 |
天治核心 |
1.6469 |
2.6569 |
0.0506 |
3.17% |
| 47 |
2007-08-02 |
163503 |
天治核心 |
1.5963 |
2.6063 |
0.0781 |
5.14% |
| 48 |
2007-08-01 |
163503 |
天治核心 |
1.5182 |
2.5282 |
-0.0380 |
-2.44% |
| 49 |
2007-07-31 |
163503 |
天治核心 |
1.5562 |
2.5662 |
0.0186 |
1.21% |
| 50 |
2007-07-30 |
163503 |
天治核心 |
1.5376 |
2.5476 |
0.0440 |
2.95% |
| 51 |
2007-07-27 |
163503 |
天治核心 |
1.4936 |
2.5036 |
0.0084 |
0.56% |
| 52 |
2007-07-26 |
163503 |
天治核心 |
1.4852 |
2.4952 |
0.0167 |
1.14% |
| 53 |
2007-07-25 |
163503 |
天治核心 |
1.4685 |
2.4785 |
0.0313 |
2.18% |
| 54 |
2007-07-24 |
163503 |
天治核心 |
1.4372 |
2.4472 |
0.0015 |
0.10% |
| 55 |
2007-07-23 |
163503 |
天治核心 |
1.4357 |
2.4457 |
0.0478 |
3.44% |
| 56 |
2007-07-20 |
163503 |
天治核心 |
1.3879 |
2.3979 |
0.0443 |
3.30% |
| 57 |
2007-07-19 |
163503 |
天治核心 |
1.3436 |
2.3536 |
0.0005 |
0.04% |
| 58 |
2007-07-18 |
163503 |
天治核心 |
1.3431 |
2.3531 |
0.0068 |
0.51% |
| 59 |
2007-07-17 |
163503 |
天治核心 |
1.3363 |
2.3463 |
0.0306 |
2.34% |
| 60 |
2007-07-16 |
163503 |
天治核心 |
1.3057 |
2.3157 |
-0.0262 |
-1.97% |
| 61 |
2007-07-13 |
163503 |
天治核心 |
1.3319 |
2.3419 |
0.0032 |
0.24% |
| 62 |
2007-07-12 |
163503 |
天治核心 |
1.3287 |
2.3387 |
0.0022 |
0.17% |
| 63 |
2007-07-11 |
163503 |
天治核心 |
1.3265 |
2.3365 |
0.0095 |
0.72% |
| 64 |
2007-07-10 |
163503 |
天治核心 |
1.3170 |
2.3270 |
-0.0157 |
-1.18% |
| 65 |
2007-07-09 |
163503 |
天治核心 |
1.3327 |
2.3427 |
0.0303 |
2.33% |
| 66 |
2007-07-06 |
163503 |
天治核心 |
1.3024 |
2.3124 |
0.0381 |
3.01% |
| 67 |
2007-07-05 |
163503 |
天治核心 |
1.2643 |
2.2743 |
-0.0616 |
-4.65% |
| 68 |
2007-07-04 |
163503 |
天治核心 |
1.3259 |
2.3359 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 69 |
2007-07-03 |
163503 |
天治核心 |
1.3430 |
2.3530 |
0.0077 |
0.58% |
| 70 |
2007-07-02 |
163503 |
天治核心 |
1.3353 |
2.3453 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 71 |
2007-06-29 |
163503 |
天治核心 |
1.3449 |
2.3549 |
-0.0277 |
-2.02% |
| 72 |
2007-06-28 |
163503 |
天治核心 |
1.3726 |
2.3826 |
-0.0607 |
-4.23% |
| 73 |
2007-06-27 |
163503 |
天治核心 |
1.4333 |
2.4433 |
0.0332 |
2.37% |
| 74 |
2007-06-26 |
163503 |
天治核心 |
1.4001 |
2.4101 |
0.0161 |
1.16% |
| 75 |
2007-06-25 |
163503 |
天治核心 |
1.3840 |
2.3940 |
-0.0580 |
-4.02% |
| 76 |
2007-06-22 |
163503 |
天治核心 |
1.4420 |
2.4520 |
-0.0319 |
-2.16% |
| 77 |
2007-06-21 |
163503 |
天治核心 |
1.4739 |
2.4839 |
0.0087 |
0.59% |
| 78 |
2007-06-20 |
163503 |
天治核心 |
1.4652 |
2.4752 |
-0.0292 |
-1.95% |
| 79 |
2007-06-19 |
163503 |
天治核心 |
1.4944 |
2.5044 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 80 |
2007-06-18 |
163503 |
天治核心 |
1.5011 |
2.5111 |
0.0267 |
1.81% |
| 81 |
2007-06-15 |
163503 |
天治核心 |
1.4744 |
2.4844 |
0.0074 |
0.50% |
| 82 |
2007-06-14 |
163503 |
天治核心 |
1.4670 |
2.4770 |
-0.0230 |
-1.54% |
| 83 |
2007-06-13 |
163503 |
天治核心 |
1.4900 |
2.5000 |
0.0198 |
1.35% |
| 84 |
2007-06-12 |
163503 |
天治核心 |
1.4702 |
2.4802 |
0.0313 |
2.18% |
| 85 |
2007-06-11 |
163503 |
天治核心 |
1.4389 |
2.4489 |
0.0274 |
1.94% |
| 86 |
2007-06-08 |
163503 |
天治核心 |
1.4115 |
2.4215 |
0.0188 |
1.35% |
| 87 |
2007-06-07 |
163503 |
天治核心 |
1.3927 |
2.4027 |
0.0499 |
3.72% |
| 88 |
2007-06-06 |
163503 |
天治核心 |
1.3428 |
2.3528 |
0.0323 |
2.47% |
| 89 |
2007-06-05 |
163503 |
天治核心 |
1.3105 |
2.3205 |
0.0331 |
2.59% |
| 90 |
2007-06-04 |
163503 |
天治核心 |
1.2774 |
2.2874 |
-0.1130 |
-8.13% |
| 91 |
2007-06-01 |
163503 |
天治核心 |
1.3904 |
2.4004 |
-0.0647 |
-4.45% |
| 92 |
2007-05-31 |
163503 |
天治核心 |
1.4551 |
2.4651 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 93 |
2007-05-30 |
163503 |
天治核心 |
1.4670 |
2.4770 |
-0.0842 |
-5.43% |
| 94 |
2007-05-29 |
163503 |
天治核心 |
1.5512 |
2.5612 |
0.0318 |
2.09% |
| 95 |
2007-05-28 |
163503 |
天治核心 |
1.5194 |
2.5294 |
0.0325 |
2.19% |
| 96 |
2007-05-25 |
163503 |
天治核心 |
1.4869 |
2.4969 |
0.0313 |
2.15% |
| 97 |
2007-05-24 |
163503 |
天治核心 |
1.4556 |
2.4656 |
0.0027 |
0.19% |
| 98 |
2007-05-23 |
163503 |
天治核心 |
1.4529 |
2.4629 |
0.0172 |
1.20% |
| 99 |
2007-05-22 |
163503 |
天治核心 |
1.4357 |
2.4457 |
0.0027 |
0.19% |
| 100 |
2007-05-21 |
163503 |
天治核心 |
1.4330 |
2.4430 |
0.0309 |
2.20% |
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| （责任编辑：王梦清） |
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