国投瑞银创新(121005) 基金净值

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国投瑞银创新(121005) 基金净值

作者：佚名文章来源：本站原创点击数：更新时间：2007-4-26

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序号	日期	单位净值	累计净值	增长值	增长率%	当日分红	累计分红
1	2007-06-01	1.1969	1.9375	-0.0244	-2.00%	.	.
2	2007-05-31	1.2213	1.9619	0.0396	3.35%	.	.
3	2007-05-30	1.1817	1.9223	-0.0787	-6.24%	.	.
4	2007-05-29	1.2604	2.0010	0.0295	2.40%	.	.
5	2007-05-28	1.2309	1.9715	0.0283	2.35%	.	.
6	2007-05-25	1.2026	1.9432	0.0115	0.97%	.	.
7	2007-05-24	1.1911	1.9317	-0.0091	-0.76%	.	.
8	2007-05-22	1.1790	1.9196	0.0053	0.45%	.	.
9	2007-05-21	1.1737	1.9143	0.0190	1.65%	.	.
10	2007-05-18	1.1547	1.8953	0.0043	0.37%	.	.
11	2007-05-17	1.1504	1.8910	0.0221	1.96%	.	.
12	2007-05-16	1.1283	1.8689	0.0298	2.71%	.	.
13	2007-05-15	1.0985	1.8391	-0.0335	-2.96%	.	.
14	2007-05-14	1.1320	1.8726	0.0149	1.33%	.	.
15	2007-05-11	1.1171	1.8577	-0.0079	-0.70%	.	.
16	2007-05-09	1.1204	1.8610	0.0015	0.13%	.	.
17	2007-05-08	1.1189	1.8595	0.0314	2.89%	.	.
18	2007-04-30	1.0875	1.8859	0.0168	1.57%	.	.
19	2007-04-27	1.0707	1.8580	-0.0183	-1.68%	.	.
20	2007-04-26	1.0890	1.8884	0.0051	0.47%	.	.
21	2007-04-25	1.0839	1.8414	-0.0022	-0.20%	.	.
22	2007-04-24	1.0861	1.8836	-0.0053	-0.49%	.	.
23	2007-04-23	1.0914	1.8924	0.0323	3.05%	.	.
24	2007-04-20	1.0591	1.8387	0.0335	3.27%	.	.
25	2007-04-19	1.0256	1.7831	-0.0367	-3.45%	.	.
26	2007-04-18	1.0623	1.8440	0.0109	1.04%	.	.
27	2007-04-17	1.0514	1.8259	0.0028	0.27%	.	.
28	2007-04-16	1.0486	1.8213	0.0241	2.35%	.	.
29	2007-04-13	1.0245	1.7813	-0.0034	-0.33%	.	.
30	2007-04-12	1.0279	1.7869	0.0101	0.99%	.	.
31	2007-04-11	1.0178	1.7702	0.0072	0.71%	.	.
32	2007-04-10	1.0106	1.7582	0.0106	1.06%	.	.
33	2007-04-09	1.0000	1.7406	0.0221	1.35%	6.6059	7.4059
34	2007-04-06	1.6385	1.7185	0.0103	0.63%	.	.
35	2007-04-05	1.6282	1.7082	0.0189	1.17%	.	.
36	2007-04-04	1.6093	1.6893	0.0134	0.84%	.	.
37	2007-04-03	1.5959	1.6759	0.0176	1.12%	.	.
38	2007-04-02	1.5783	1.6583	0.0381	2.47%	.	.
39	2007-03-30	1.5402	1.6202	0.0037	0.24%	.	.
40	2007-03-29	1.5365	1.6165	0.0006	0.04%	.	.
41	2007-03-28	1.5359	1.6159	-0.0021	-0.14%	.	.
42	2007-03-27	1.5380	1.6180	0.0061	0.40%	.	.
43	2007-03-26	1.5319	1.6119	0.0163	1.08%	.	.
44	2007-03-23	1.5156	1.5956	-0.0046	-0.30%	.	.
45	2007-03-22	1.5202	1.6002	0.0080	0.53%	.	.
46	2007-03-21	1.5122	1.5922	0.0108	0.72%	.	.
47	2007-03-20	1.5014	1.5814	0.0018	0.12%	.	.
48	2007-03-19	1.4996	1.5796	0.0285	1.94%	.	.
49	2007-03-16	1.4711	1.5511	-0.0156	-1.05%	.	.
50	2007-03-15	1.4867	1.5667	0.0214	1.46%	.	.

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