7月13日工银纯债债券A近三月以来收益1.2%,该基金2021年第二季度利润如何?
2022-07-14 19:20 南方财富网
7月13日工银纯债债券A近三月以来收益1.2%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月13日工银纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日,工银纯债债券A市场表现:累计净值1.4652,最新公布单位净值1.1660,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1653。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益50.67%,今年以来收益2.1%,近一年收益4.62%,近三年收益13.72%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银纯债债券A收入合计1.18亿元:利息收入7293.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.28万元,债券利息收入6789.34万元,资产支持证券利息收入468.62万元。投资亏333.72万元,其中投资收益方面,债券投资亏334.11万元,资产支持证券投资收益3954.08元。公允价值变动收益4762.67万元,其他收入28.18万元。
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