12月22日民生加银鑫享债券A累计净值为1.0288元,基金前端申购费是多少?
2021-12-23 23:08 南方财富网
12月22日民生加银鑫享债券A累计净值为1.0288元,基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的12月22日民生加银鑫享债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫享债券A截至12月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0208,累计净值1.0288,最新估值1.0326,净值增长率跌1.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4414.95万元,基金本期净收益亏1296.25万元,期末基金资产净值33.42亿元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为500元。
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