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8月30日嘉实汇达中短债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-08-31 19:39 南方财富网

  8月30日嘉实汇达中短债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月30日嘉实汇达中短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  嘉实汇达中短债债券C基金截至8月30日,最新公布单位净值1.0284,累计净值1.1018,最新估值1.0282,净值增长率涨0.02%。

  嘉实汇达中短债债券C(007320)近一周下降0.06%,近一月收益0.44%,近三月收益1.12%,近一年收益3.32%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.3元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额2万元,直销增购最小购买金额1元。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,嘉实汇达中短债债券C收入合计4203.43万元:利息收入3947.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.9万元,债券利息收入3722.16万元。投资收益768.22万元,其中投资收益方面,债券投资收益768.22万元。公允价值变动亏515.04万元,其他收入2.5万元。

  数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。