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南方天天利货币E(005194)资产负债情况查询

2020-09-15 21:27 南方财富网

  南方天天利货币E(005194)报告期2019年12月31日,银行存款46509981052.08元,结算备付金69025079.46元,存出保证金111269.88元,交易性金融资产76460166778.6元,其中股票投资--元,债券投资76430166778.6元,基金投资30000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产5635693693.53元,应收证券清算款--元,应收利息346008347.61元,应收股利--元,应收申购款433544948.71元,其他资产--元,资产总计129454531169.87元。

  南方天天利货币E(005194)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款8353240656.69元,应付证券清算款99796204.55元,应付赎回款1978.29元,应付管理人报酬15951587.17元,应付托管费5317195.73元,应付销售服务费2652907.06元,应付交易费用341558.79元,应交税费83052.29元,应付利息1841357.1元,应付利润--元,其他负债329022.72元,负债合计8479555520.39元。实收基金120974975649.48元,未分配利润--元,所有者权益合计120974975649.48元,负债和所有者权益总计129454531169.87元。

  基本信息:南方天天利货币E基金代码005194,基金全称南方天天利货币市场基金,基金简称南方天天利货币E,成立日期2017年09月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模34.58亿元,基金总份额34.576亿份,上市流通份额34.576亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理夏晨曦 蔡奕奕,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共3家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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