设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

嘉实增益宝货币(004173)资产负债情况查询

2020-09-15 19:20 南方财富网

  嘉实增益宝货币(004173)报告期2019年12月31日,银行存款551260064.36元,结算备付金2333333.34元,存出保证金--元,交易性金融资产1310388449.04元,其中股票投资--元,债券投资1310388449.04元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产596191254.29元,应收证券清算款--元,应收利息7983549.01元,应收股利--元,应收申购款862508.72元,其他资产--元,资产总计2469019158.76元。

  嘉实增益宝货币(004173)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款5025.63元,应付管理人报酬674812.66元,应付托管费224937.53元,应付销售服务费44987.5元,应付交易费用60343.19元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债269000元,负债合计1279106.51元。实收基金2467740052.25元,未分配利润--元,所有者权益合计2467740052.25元,负债和所有者权益总计2469019158.76元。

  基本信息:嘉实增益宝货币基金代码004173,基金全称嘉实增益宝货币市场基金,基金简称嘉实增益宝货币,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模53.99亿元,基金总份额53.985亿份,上市流通份额53.985亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理张文玥 徐珊,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共1家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。