8月26日广发均衡价值混合累计净值为2.0106元，该基金分红负债是什么情况？

　　8月26日广发均衡价值混合累计净值为2.0106元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月26日广发均衡价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至8月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.0106，累计净值2.0106，净值增长率涨0.87%，最新估值1.9933。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利3897.82万元，基金本期净收益盈利4352.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末单位基金资产净值2.03元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计267.35万，所有者权益合计5858.33万，负债和所有者权益总计6125.68万。

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