封闭式基金隐含收益率(4.21)

大盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

基金规模(亿份)

份额净值(元)

收盘价(元)

隐含收益率

折/溢价率

150001

瑞福进取

30

0.535

0.637

-16.01%

19.07%

184722

久嘉

20

2.376

2.179

9.04%

-8.29%

150002

大成优选

47

0.759

0.66

15.00%

-13.04%

500011

金鑫

30

2.1409

1.855

15.41%

-13.35%

500001

金泰

20

2.2772

1.94

17.38%

-14.81%

184706

天华

25

0.9872

0.82

20.39%

-16.94%

184728

鸿阳

20

1.6125

1.315

22.62%

-18.45%

500008

兴华

20

1.4639

1.188

23.22%

-18.85%

184691

景宏

20

2.4326

1.95

24.75%

-19.84%

500009

安顺

30

1.3855

1.094

26.65%

-21.04%

500003

安信

20

1.7276

1.355

27.50%

-21.57%

184701

景福

30

2.1175

1.651

28.26%

-22.03%

500002

泰和

20

0.9731

0.752

29.40%

-22.72%

500018

兴和

30

1.4916

1.127

32.35%

-24.44%

184692

裕隆

30

1.2038

0.908

32.58%

-24.57%

184689

普惠

20

1.9723

1.476

33.62%

-25.16%

500058

银丰

30

1.015

0.758

33.91%

-25.32%

184721

丰和

30

0.8304

0.62

33.94%

-25.34%

500005

汉盛

20

1.9612

1.461

34.24%

-25.50%

500006

裕阳

20

1.6293

1.191

36.80%

-26.90%

184693

普丰

30

1.5794

1.152

37.10%

-27.06%

184698

天元

30

1.4018

1.015

38.11%

-27.59%

184690

同益

20

1.2768

0.92

38.78%

-27.94%

500038

通乾

20

1.5538

1.105

40.62%

-28.88%

184688

开元

20

1.1722

0.83

41.23%

-29.19%

500015

汉兴

30

1.597

1.112

43.62%

-30.37%

184699

同盛

30

1.0142

0.706

43.65%

-30.39%

500056

科瑞

30

1.2376

0.845

46.46%

-31.72%

平均值

28.95%

-21.51%

小盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

基金规模(亿份)

份额净值(元)

收盘价(元)

隐含收益率

折/溢价率

184712

科汇

8

2.7601

2.77

-0.36%

0.36%

184713

科翔

8

3.1971

3.098

3.20%

-3.10%

500025

汉鼎

5

1.566

1.468

6.68%

-6.26%

184703

金盛

5

2.1399

1.949

9.79%

-8.92%

184705

裕泽

5

1.0909

0.909

20.01%

-16.67%

平均值

7.86%

-6.92%