8月5日大成景盛一年定期开放债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?
2022-08-06 21:53 南方财富网
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基金市场表现方面
截至8月5日,大成景盛一年定期开放债券A(002946)累计净值1.2055,最新单位净值1.2055,净值增长率涨0.13%,最新估值1.2039。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.26亿元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成景盛一年定期开放债券A收入合计297.49万元:利息收入278.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.11万元,债券利息收入276.52万元。投资亏82.62万元,其中投资收益方面,股票投资亏83.69万元,债券投资亏11.15万元,股利收益12.22万元。公允价值变动收益101.49万元。
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