5月9日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　5月9日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月9日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至5月9日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券E市场表现：累计净值1.0515，最新单位净值1.0515，最新估值1.0515。

　　大成月添利债券E基金成立以来收益5.15%，今年以来收益0.36%，近一月收益0.11%，近一年收益1.4%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.27元，销售服务费0.1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6435.36万，未分配利润91.89万，所有者权益合计6527.25万。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。