2022年6月10日年博时中证500ETF联接A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
2022-06-10 09:23 南方财富网
2022年6月10日年博时中证500ETF联接A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,博时中证500ETF联接A持有详情,总份额1130万份,其中机构投资者持有占8.87%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有占91.13%,个人投资者持有1030万份额。
基金市场表现方面
截至6月9日,博时中证500ETF联接A最新市场表现:公布单位净值1.2933,累计净值1.2933,净值增长率跌1.27%,最新估值1.3099。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时中证500ETF联接A收入合计3560.05万元:利息收入5.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.55万元,债券利息收入2958.9元。投资收益3115.82万元,其中投资收益方面,股票投资收益1.07万元,基金投资收益3042.14万元,债券投资亏2500元,衍生工具收益72.83万元,股利收益376.6元。公允价值变动收益343.95万元,其他收入94.42万元。
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